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SwissquoteBank:預計美國會發生什么

2013-10-28 16:38:54
來源:網絡

美國即將耗盡其債務上限,加之市場無法(也不愿)就該事件進行定價,所以事件風險較高,外匯市場繼續橫盤整理。從現在開始,預計美國領導人隨時都有可能達成協議;投資者持有的價值1200億美元的美國國債即將于明日到期,所以他們非常擔心美國違約的風險。

在英國,失業救濟申請人數意外下降,提振英鎊多頭,而從持平轉向積極的歐元區CPI并未聚集到任何熱情。市場無疑會繼續關注美國預算協議,而波動性很可能會維持高位。美國方面的不可預測性和方向性的缺乏要求投資者謹慎對待外匯交易。

英國釋放積極消息

英國9月失業救濟申請人數減少4.17萬(預期增加2.5萬);失業救濟申請率從4.2%下降至4.0%。利好消息提振英鎊兌美元上揚至1.6059,而21日移動均線(1.6053)限制了數據釋放后的上揚進展。

這一關鍵指標在9月非常不利于卡尼的貨幣政策(通脹率和失業率);而高于預期的9月CPI(實際值:2.7%;預期值:2.6%)和積極的就業數據現在激活了投資者對反對卡尼貨幣政策的投注。盡管負面勢頭和美國解決方案威脅該貨幣對下行,但英鎊的期權買入價可上溯至1.6000。我們繼續將30日布林帶中軌道線作為參考支撐位(1.5970)。事件風險很可能會讓交易者繼續橫盤整理。

歐元與美國預算協議

今天已經是預計美國觸及債務上限日之前的最后一天了,而美國方面卻仍未達成任何具體的協議,以避免美國明日出現違約。持有價值1200億美元、到期日為明日的美國國債的投資者擔心明日得不到支付,惠譽已將美國的AAA評級置于負面觀察名單。美國國債收益率曲線前端繼續反轉;1個月期美國國債收益率劇增至0.255%,創2009年3月以來的最高水平。雖然市場預計美國會在未來的“數小時內”達成協議,但“如果――怎樣”情景還是讓外匯市場今日承受重壓。

預計美國會發生什么呢?首先,美國10月17日是否觸及債務上限充滿不確定性。美國財政部正在使用非常規措施以避免用盡預算上限,這說明之前一直推斷的資產/負債余額很可能會發生轉移。其次,歷史表明,美國政治大多基于妥協藝術,解決方案很可能會在最后時刻敲定。最后,但并非最不重要的是,奧巴馬總統可以并會援引美國憲法第14修正案,單方面增加16.4萬億美元的債務上限,在這種情況下,討論整個債務上限可能會導致一個徹底的“非事件”。

隨著昨日華盛頓達成美國預算協議之希望的落空,交易者繼續在1.3480-1.3500區間內買入歐元兌美元。由于很難消化最壞的結果――美國違約,所以市場還是傾向于美國會在10月17日之前達成協議的“風險偏好”預期。預計這種情況下的下意識反應是美元出現緩解性反彈,使歐元兌美元面臨風險。然而,經歷第一波沖擊后,歐元與風險資產之間的正相關很可能會讓做多歐元復活。

10月FOMC會議紀要(10月29-30日)的持續影響,美聯儲購買政策的延長以及對正在進行的美國政府關閉事件之損害的評估,應該會加強歐元兌美元的買入興趣,目標價位1.3711(年度最高價)將發揮作用。

EURUSD歐元兌美元:由于外匯交易者都在等待17日的到來,所以目前讓人感覺非常緊張。盡管缺乏新聞流動性,但市場仍然很波動,昨日發布的德國ZEW數據就是明證(因此要保持警覺)。歐元兌美元仍維持區間震蕩(1.3480-1.3598)。由于華盛頓方面尚未達成協議(撰寫本報告時),惠譽已將美國的信用評級調降至負面觀察名單,事件風險很高,下意識方向可能會朝向任何一邊。短期內,鑒于上行趨勢和勢頭指標處于主導地位,我們仍然看漲該貨幣對,或將測試關鍵阻力位1.3647。首個供應區域是遠處的1.3647(10月3日的最高價),然后是1.3710(2013年以來的最高價)。下一個可以找到的支撐位是1.3505(10月2日的最低價),然后是1.3480(9月22日的最低價)、1.3455(8月20日的最高價)、1.3320(9月17日的最低價)、1.3106(9月6日的最低價)、1.2995(7月10日的反應最高價)、1.2963(7月11日的最低價)、1.2877(2012年7月至2013年2月反彈期間之50%的斐波拉契水平)以及1.2820(5月20日的最低價).

GBPUSD英鎊兌美元:英鎊兌美元目前正在上限通道下限以下維持區間震蕩(略帶看漲傾向)。盡管MACD指標依然高于零線(但開始指向下滑),但損害上行趨勢的進展非常看跌,所以我們需要突破支撐位1.5884能持續一段時間,才能引起進一步的走軟(預計是前期區間的最高價1.5759)。混合信號讓我們暫時繼續橫盤整理。從此處開始,支撐位分別為:1.5884(9月13日的最低價)、1.5759(6月17日的最高價)、1.5670(65日移動均線),1.5600(以前的阻力位,現在已轉變為支撐位)以及1.5446(200日移動均線)。預計即將生效的下一個阻力位是1.6172(10月4日的最高價),然后是1.6270(10月1日的最高價)和1.6343(2013年的最高價).

USDJPY美元兌日元:美元兌日元已轉向97.92-98.72區間交易模式。上周五多頭積極突破下行通道上限的舉動表明該貨幣對會進一步走高至99.15,然后是100.61(或許是因美國或將達成協議而引起的緩解性反彈)。目前,我們會繼續維持橫盤整理,直至我們獲得有關美國債務上限辯論的更多明確消息。在上行路上,阻力位分別為:100.68(9月11日的最高價)、101.50-68(7月8日的最高價-斐波拉契水平)、102.53(5月29日的最高價)、103.55(2008年9月16日兼2008年9月30日的最低價)以及105.00(心理阻力位)。在下行路上,支撐位分別為:96.59(10月8日的軸心最低價)、95.83(6月6日的最低價)、93.57(2012年9月至2013年5月反彈期間之61.8%的斐波拉契水平)、92.56(3月2日的最低價兼38.2%的斐波拉契回調水平)以及90.93(2月25日的最低價).

USDCHF美元兌瑞郎:美元兌瑞郎已沖出了本周的交投區間,并突破了關鍵阻力位0.9139(看漲信號)。盡管今天小幅回落,但MACD指標目前還是指向上行,增加了我們的樂觀情緒。然而,我們仍然需要向上突破0.9139,以完全觸發頭肩型格局。下一批阻力位分別位于:0.9450(目標價位)、0.9481(區間上限)、0.9568(5-6月下跌期間之61.8%的斐波拉契水平)、0.9598(7月11日的最高價)、0.9626(5月31日的最低價兼6月3日的最低價)以及0.9672(5-6月下跌期間之76.4%的斐波拉契水平)。首個支撐位依然是0.8968(10月1日的反應最低價),然后是0.8934(2月24日的最低價)和0.8860(2011年8月至2012年7月期間之38%的斐波拉契回調水平).

(責任編輯:DF078)

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