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炒外匯基本知識都有哪些

2013-10-28 16:38:54
來源:網絡

炒外匯基本知識都有哪些:

幾種主要貨幣的英文符號美元(USD)歐元(EUR)日元(JPY)英鎊瑞士法郎(CHF)加元(CAD)澳元(AUD)新西蘭元匯價變動最小單位DD點(PIP),點差匯價一般以5位數字表示,最后的一位數字變動1,為最小匯價變動,稱為1點。買入價和賣出價之間的差稱為點差。

保證金交易的最小單位。如果是標準帳戶,一般網絡上的經紀商提供的交易單位是1手(lot)的成交量是10萬基礎貨幣。如果是迷你帳戶,則一手的成交是標準帳戶的比如成交一手USD/JPY實際成交相當于實際買(賣)10萬美元的美元/日元。

如果是一手EUR/USD,則實際成交量相當于價值10萬歐元的歐元/美元。

交易合約國際通行使用“K”作為1000美圓“千美圓”來表示交易合約的總資金量比如100K合約帳戶,就是100個“千美圓”,既100,000十萬美圓帳戶,這種100K帳戶,也叫做“標準帳戶”.還有一種10K合約帳戶,就是10個“千美圓”,既10,000一萬美圓帳戶,這種10K帳戶,也叫做“米你”帳戶,MINI帳戶。

另外還有一種叫做“專業帳戶”是250K的,也就是說資金量為25萬美圓。有些公司還設立了一些“中間”帳戶,比如50K帳戶。那就是說他介乎于標準和米你帳戶之間。

要付300美圓保證金,而你帳戶里還剩1700美圓,那么按照香港SFC的交易標準,當你帳戶里的資金低于3%時,也就是說當你虧了1400點的點差時才回收到追繳保證金通知,而你要虧1600點的點差,你才會爆倉。1600點,在外匯市場里是個很大的落差了。加上保證金交易方式靈活的交易委托方式和風險跟蹤單的保護,出現這種最尷尬的情況幾乎是不太可能的。

不過如果是標準帳戶,風險就要加大了。因為標準帳戶保證金在盈虧幅度上,是MINI帳戶的10倍。換句話說,如果你開單的資金量和你總資金的比例越大,你就越安全。有些朋友用2000美圓開100倍標準帳戶,這樣你的風險是非常大的,短時的波動,就可能引發你穿倉。所以,可以這么說,保證金交易是沒有套牢一說的,你必須學會止損。必須強制自己注意風險防范。很多做了保證金交易的朋友,當他們再回過頭看股票時,都有很深的感悟。他們會對趨勢,對風險有更深刻的理解。有些朋友可能不信,那么你可以找個模擬交易軟件,認真的做2個星期保證金模擬交易,你就有所感悟了。

買入即是賣出每次買入基本貨幣就意味著相應地賣出二級貨幣。同樣,賣出基本貨幣意味著同時買入二級貨幣。例如,當交易者賣出1GBP,他同時就買入了1.5545USD.同樣,當交易者買入1GBP,他同時賣出了1.5550USD.要解釋這種等價關系,我們可以通過轉化GBP/USD匯率,并相應地調換買方出價和賣方要價來得出USD/GBP匯率。

買方出價;(1/1.5545)賣方要價這意味著1USD的買方出價是0.6431GBP(或64.31點)而1USD的賣方要價是0.6433GBP(或64.33點)。請注意這時美元變成了基本貨幣,差價為2點。

交易單位如前述,每次外匯交易是以一種貨幣兌換另一種貨幣。外匯保證金投資者的基本交易單位稱作“lot”,由10萬單位基本貨幣組成(但一些經紀人可以安排做到以迷你lot交易,以10,000元為交易基本單位)。購買一個lot的GBP/USD即以1.5852美元兌換1英鎊的價格購買10萬英鎊,計158,520美元。類似地,賣出一個lot的GBP/USD即以1英鎊兌換1.5847美元的價格賣出10萬英鎊,計158,470美元。

保證金買入一個單位(lot)GBP/USD的投資者并不需要拿出交易的全部價值,如上個例子中所提到的158,520USD.買家只要開設一個“保證金”帳戶,便可以達到交易規模。因為賣出一種貨幣就意味著同時買入另一種貨幣,賣出一單GBP/USD的交易者實際上是買入一定量的美元,所以也必須拿出對應交易價值(158,470USD)的保證金。

通常保證金要求是交易潛在價值的1%-5%.貨幣幣種取決于投資者的交易經紀人。如果你通過一個美國經紀人交易,那么你就可能必須開設美元保證金帳戶,即使你是英國居民。

假設你的保證金帳戶是5000美元,而保證金要求是2.5%,你就可以建立價值20萬美元的頭寸。你的頭寸價值會不斷被評估,如果保證金帳戶上的錢低于支持你的開放頭寸所需的最低值,你可能就會被要求向帳戶上加錢。這就是所謂的“保證金通知”

如果你交易的幣種不是經紀人所接受的幣種,你必須將你的盈虧轉化成可接受的幣種。例如假設你交易的是USD/JPY,你的盈虧將以日元標志。如你的經紀人的本幣是美元,那么你的盈虧將根據相關的USD/JPY匯率轉化為美元。

做空與做多當你買入一種貨幣時,你就是對該貨幣“做多”.多倉是以賣方要價建立的。這樣如果你在報盤為1.5847/52時買入一單GBP/USD,那么你將以1英鎊兌1.5852美元買入10萬英鎊。當你賣出一種貨幣時,你就是對該貨幣“做空”.空倉是以買方出價建立的,在我們的例子中即1英鎊兌1.5847美元。因為貨幣交易的對稱性,你在對一種貨幣做多的同時即對另一種貨幣做空。例如,你用10萬英鎊換美元,你就是對英鎊做空而對美元做多。

結算開放頭寸是指該頭寸有效并正在進行。只要頭寸是開放的,它的價值就會隨市場匯率波動,所有盈虧都會在你的保證金帳戶上反映出來。要關閉倉位,意味著在同一個貨幣對中進行對等交易。例如,如果你已經以賣方要價做多一單GBP/USD,要關閉倉位則以買方出價做空一單GBP/USD.在你開始和結束交易時都必須通過同一個中介機構來進行,不能在A經紀人處建立一個GBP/USD倉位,而通過B經紀人來關閉倉位。

保證金追繳通知當帳戶所剩總資金和開倉所需要的資金的比率小于某一個特定比率(合同里會有說明),經紀商會向客戶發出保證金追繳通知(margincall),并要求客戶在一定時間內存入一定資金,否則將會對客戶帳戶里的開倉部位執行強行平倉操作(全部或部分)。{RM:NextPage}

注:由于種種原因,現在線上經紀商好像很少有發出margincall的。一般都是到達強制平倉水準后,立刻執行。

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保證金維持率,最低保證金維持率,強制平倉(俗稱暴倉)。

帳戶所有資金和開倉部位所需保證金數量的比率,稱為保證金維持率。

例帳戶總資金為10,000USD,開倉部位所需保證金為1,000,保證金維持率為10,000/1,000*100%=1,帳戶總資金為2,000,開倉部位所需保證金為1,000,保證金維持率為2,000/1,000*100%=最低保證金維持率由經紀商規定(合同上有)一旦帳戶的保證金維持率低于這一水平,經紀商將會對客戶的帳戶進行強制平倉處理。平倉后,所剩的保證金仍歸客戶所有。

止損指令;限價指令;市價指令;OCO指令;止損指令(STOPORDER):在某一價位(這一價位相對于現價而言,對于操作的方向來說是不利的。)設定一個指令,到達后,自動執行指令當中的買入或賣出。

例:相對于買入(BUY),止損指令中規定的價位要高于現價(這個高于現價的價位,相對于現價買入而言,是不利的。)當匯價上升到這一水平后,系統會自動執行指令,買入指定的貨幣對。當時匯價為1.2120,設置止損買入指令于1.2175.如果匯價上升到1.2175,系統會自動買入指定貨幣對。

相對于賣出(SELL),止損指令中規定的價位要低于現價(這個低于現價的價位,相對于現價賣出而言,是不利的)當匯價下跌到這一水平后,系統會自動執行指令,賣出指定的貨幣對。當時匯價為1.2120,設置止損賣出指令于1.2080,如果匯價下跌到1.2080,系統會自動賣出指定貨幣對。

限價指令(LIMITORDER):在在某一價位(這一價位相對于現價而言,對于操作的方向來說是有利的。)設定一個指令,到達后,自動執行指令當中的買入或賣出。例:相對于買入(BUY),限價指令中規定的價位要低于現價(這個低于現價的價位,相對于現價買入,是有利的。)當匯價下跌到這一水平后,系統會自動執行指令,買入指定的貨幣對。當時匯價為1.2120,設置限價買入指令于1.2080,如果匯價下跌到1.2080,系統會自動買入指定貨幣對。

相對于賣出(SELL),限價指令中規定的價位要高于現價(這個高于現價的價位,相對于現價賣出而言,是有利的)當匯價上升到這一水平后,系統會自動執行指令,賣出指定的貨幣對。當時匯價為1.2120,設置限價賣出指令于1.2175.如果匯價上升到1.2175,系統會自動賣出指定貨幣對。

市價指令(MARKETORDER):指示經紀商按照當時市場價格買入或者賣出指定貨幣對。當時價格為1.2120,發出市價指令買入(賣出),則經紀商將以最快速度按當時市場價格成交。

指令(ONECANCELOTHER):同時下兩個不同的指令,當一個成交時。就取消另外一個。

這個意思是指令的時效直到取消之前一直有效。

外匯下單方式市價單MarketOrder:指的就是依照目前外匯市場的實時報價成交。

埋單EntryOrders:是由交易者預定一個特定的價格,當市場到達這個價格后,EntryOrders才會成交。EntryOrders會由交易商的交易系統自動執行,除非交易者在價格到達前就取消。

止損進場單:如果你認為當匯率突破某一個特定的價格后,市場會朝著那個方向一直持續下去的話。

你可以做這種委托單,當匯率突破某一個特定的價格時,StopEntryOrders才會成交。

這種動作是對原有的艙位做一個止損動作,然后又同時開立與原艙位交易方向相反向的操作單。

限價單:您認為市場觸及某一個特定的價格后,匯率會朝著原市場趨勢的反方向回彈時,你可以提前下這種委托單,當匯率觸及(而不是突破)某一個特定的價格時,LimitEntryOrders才會成交。

止損單:Stop-LossOrders必須和另一個未平倉的艙位頭寸連接起來,其目的是為了防止未平倉的外匯頭寸遭致更大的損失,而在特定的價格下平倉。一個連結買入艙位的Stop-LossOrders必定是賣出單。除非投資人自己平倉或是取消Stop-LossOrders,否則Stop-LossOrders會一直保持有效。

止贏單LimitOrders:與一個未平倉的頭寸連結起來,其目的是鎖定未平倉外匯部位的最低利潤,而在特定的價格下平倉。一個連結買入頭寸部位的LimitOrders必定是賣出單。除非投資人自己平倉或是取消LimitOrders,否則LimitOrders會一直保持有效直到成交為止。下單時,同時下止損單,一旦出現一定利潤時,就馬上下止贏單,這樣做,可以限制風險,鎖定利潤。而隨著利潤上升,可以再下新的止贏單。層層推進使利潤最大化。

頭寸延期過夜及隔夜利息即期外匯交易中,頭寸必須在兩個交易日后交割。如果交易人在星期二賣出十萬歐元,投資人必須在星期四交割,除非這個歐元的頭寸被延期過夜。作?給我們客戶的優質服務,在中國時間上午六點的時候,自動將所有未平倉頭寸辦理延期過夜,使原來的外匯部位能在到期前轉移到下一個交易日。相關的頭寸通常不會保持同樣的利率掉期點數,這個利率掉期點數基于相關的貨幣組合,隔夜掉期利息在兩種貨幣之間的不同,而且伴隨每日價格的變動而變動。舉例來說,在某一天,美元兌日元的每一手利率掉期點數可能是0.50美元而英鎊兌日元的每一手利率掉期點數可能是2.0美元。在中國時間上午六點的時候,會因為自動延期而將未平倉頭寸的隔夜利息從賬戶的資金中增加或者減少。客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣,未平倉頭寸的隔夜利息將被添加賬戶的資本內。反之,相關的隔夜利息會被從資金中扣除。特別注意事項:每逢星期四的時候,加減的隔夜利息會是平日的三倍,因為交割實際發生于周1,隔了周末2天。

杠桿一般經紀商會提供10倍~100倍不等的杠桿。相對來說,10倍的杠桿的保證金要求是10%,100倍的杠桿保證金要求是1%.依此類推。杠桿(MARGIN),它是指你透支的資金和您交易一單所需的最低保證金的比例。從目前國際上通行的比例來看,從10倍-500倍都有。

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