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外匯入門基礎篇(精華版)

2013-10-28 16:38:54
來源:網絡

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第一課外匯的基礎知識

外匯

外匯,就是外國貨幣或以外國貨幣表示的能用于國際結算的支付手段。我國1996年頒布的《外匯管理條例》第三條對外匯的具體內容作出如下規定:外匯是指:①外國貨幣。包括紙幣、鑄幣。②外幣支付憑證。包括票據、銀行的付款憑證、郵政儲蓄憑證等。③外幣有價證券。包括政府債券、公司債券、股票等。④特別提款權、歐洲貨幣單位。⑤其他外幣計值的資產。

什么是外匯交易?

外匯交易就是一國貨幣與另一國貨幣進行兌換。外匯是世界上最大交易,每天成交額逾15000億美元。與其它金融市場不同,外匯市場沒有具體地點,也沒有中央交易所,而是通過銀行、企業和個人間的電子網絡進行交易。由于缺少具體的交易所,因此外匯市場能夠24小時運作。在交易過程中的討價及還價,則經由各大信息公司傳遞出來,各投資者實時得知外匯交易的行情。

什么是外匯保證金?

在各樣投資項目中,最公平而最吸引的人的可算是外匯保證金交易。外匯保證金交易就是投資者以銀行或經紀商提供之信托進行外匯交易。銀行或經紀商一般可以提供90%以上之信托,換言之投資者只要持有10%左右的資金(保證金)就可進行外匯交易。例fxsol保證金的最低要求是1%,投資者可以以最低100美元的保證金來進行最高10000美元的外匯交易,可謂小財大用!

如何獲利?

貨幣的價值因應外匯交易的氣氛而不停高低波動,如日圓一天的波動大概是0.7%至1.5%。投資者不但可以在低價買入,高價賣出中獲利;也可以從高價先賣出(空投/沽空),在低價買入而獲利;因為外匯保證金交易有預購和預售特色,容許相向投資。而且外匯保證金交易并沒有指定的結算日期,交易一瞬間即可完成,全日24小時可以進出市場,也可以隨時改變投資方向策略,是最靈活可靠的投資。

外匯保證金的具體情況

匯率,又稱匯價,指一國貨幣以另一國貨幣表示的價格,或者說是兩國貨幣間的比價。一般是以位五數字來顯示的,如:歐元EUR0.9003日圓JPY111.80澳元AUD0.5280

匯率的最小變化為最后的一個數字(一點)即:歐元0.0001日圓JPY0.01澳元AUD0.0001

貨幣的匯率的高低,不一定相等于貨幣價值高低。以匯率分類,貨幣分:

直接貨幣─歐元EUR、英磅GPD、澳元AUD、紐西蘭元NZD…

間接貨幣─日元JPY111.80、瑞士法郎CHF、加拿大元CAD…

直接貨幣匯率是1直接貨幣兌換多少美元;如澳元AUD0.5280,即一澳元兌0.5280美元。歐元EUR0.9003,即一歐元兌0.9003美元。

間接貨幣則1美元兌換多少間接貨幣;如日元JPY111.80,即1美元兌111.80日元。瑞士法郎CHF1.6006,即1美元兌1.6006瑞士法郎。

報價

外匯保證金以采購價(DealingRate)來進行交易,由銀行或經紀商自行同時定出買入和賣出的價位,客戶自行決定買賣方向。以fxsol歐元兌美元為例,買入和賣出的價位(差價)相差3點。對于投資者來說差價越小,成本越小,獲利的機會也較大。

合約單位

外匯保證金交易的合約單位,跟股票交易相若都是以某數目作為一個單位(手/口)來進行交易。在fxsol一般以十萬元為一手,來進行交易和計算盈虧。

計算盈虧

計算盈虧就是要計算買入和賣出的點差的價值,如買入歐元是0.8946賣出時0.8956,點差就是10點。要計算每一點的價值,可以先分別直接貨幣和間接貨幣。直接貨幣的特性在于匯率怎樣高低波動,都不會影響每一點的價值。如一手十萬元的EUR歐元,匯率怎樣波動每一點的價值都是10美元。程序如下:〈最少的變化單位/匯率〉*合約單位*手數=每一點的價值〈0.0001/0.8942〉*100,000*1=11.183EUR

我們把11.183EUR*匯率〈0.8942〉就知道每一點的價值等于10美元。如果歐元匯率漲至0.9000每一點的價值又怎樣呢?〈0.0001/0.9000〉*100,000*1=11.11EUR

我們把11.183EUR*匯率〈0.9000〉就知道也是等于10美元。總言之,只是十萬元一手,所有直接貨幣,每一點的價值都是10美元。

間接貨幣每一點的價值,會因應匯率波動而變化。計算程序跟直接貨幣相約,不同的在于合約單位是以美元為基礎的。以日圓JPY130.46為例計算程序如下:〈最少的變化單位/匯率〉*合約單位*手數=每一點的美元價值〈0.01/130.46〉*100,000*1=7.7美元

如果日圓的匯率漲至132.60,每一點的價格又會不會是7.7美元呢?〈0.01/132.60〉*100,000*1=7.54美元

答案是不會的,日圓和所有間接貨幣每一點的價格會因應匯率波動而變化。補充一下,有些銀行或經紀商,計算間接貨幣的合約單位不一定以美元為單位的。例如日圓可能以12,500,000日圓為一手。

符號

在外匯行情中,每種貨幣都有代表自己符號,按國際慣例,通常用三個英文字母來表示貨幣的名稱:

貨幣美元日圓英鎊歐元瑞士法郎加元澳元新西蘭元

符號USDJPYGBPEURCHFCADAUDNZD

當我們明白符號后,基本上對外匯保證金交易的概念已經可以掌握。而現時外匯保證金交易的操作一般有兩種,電話交易和網上交易。

總結外匯保證金的優點:投資成本低,少于實際投資10%;雙向交易投資,漲跌都有獲利機會;獲利高,一天有一倍以上獲利的可能;風險可控性,可預設限價和停止損點;資金靈活,隨時可抽取資金全球24小時交易,選取獲利的機會多;低廉手續費,低于千分之一;全球每日交易量超過一兆美元,不易受人為操縱;透明度高,所有行情、數據和新聞都是公開;交易快,在絕大多數情況下外匯是實時成交。外匯保證金是容易入門的投資,而獲利的主要因素可謂經驗、信息和運氣為主。

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