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基金“漠視”概念炒作紅九月錯失五大牛股暴漲

2013-11-05 14:53:03
來源:網絡

9月來的股市反彈催生出一批牛股,如外高橋,短短10個交易日股價漲幅即翻番,由于基金持股有限,未能借此大獲全勝。《每日經濟新聞》記者統計發現,在漲幅前十的個股中,基金僅重倉兩只;對于火爆的自貿區、土地流轉概念股均不敏感。

其中,也有個股逆市反跌,在跌幅超10%的個股中,基金本已輕倉規避絕大多數跌幅較大個股,但仍重倉5只。

錯失五大牛股:低配自貿區及土地流轉概念

9月以來,外高橋以驚人的159.93%漲幅居首,凱諾科技漲98.71%尾隨其后,其余的還有銀潤投資漲84.51%、輝煌股份漲69.11%、天舟文化漲63.61%、奧特迅漲61.53%、愛建股份漲54.29%、紅豆股份漲49.74%、海南橡膠漲48.09%、華虹計通漲47.11%,10只個股依次為漲幅排名前十。

不難看出,自貿區及土地流轉概念股是大漲主力,但基金并非這輪牛股盛宴的主要受益者。半年報統計顯示,上述10只股票中,除華虹計通之外,其余9只個股都被基金持有,只是其中6只,合計持股均未超過百萬股。

外高橋:18只基金持倉較低

外高橋絕對是9月第一牛股,10個交易日股價暴漲159.53%,成為此番自貿區概念股炒作龍頭。

盡管半年報統計顯示,多達18只基金二季度末持有外高橋,但合計僅持有316.62萬股,平均持股數量不足18萬股。除低配不足10萬股的13只指數型基金之外,5只股票型基金持有外高橋數量相對較多,分別是浦銀安盛價值成長73.98萬股,海富通股票73.18萬股,海富通風格優勢58.14萬股,添富上證44.86萬股,泰信藍籌精選34.19萬股。

顯然,如此有限的持股數量是無法進入外高橋前十大流通股東之列的。東證資管4只集合理財產品東方紅—新睿1號集合資產管理計劃、東方紅5號—靈活配置集合資產管理計劃、東方紅領先趨勢集合資產管理計劃、東方紅4號積極成長集合資產管理計劃合計持有超千萬股,成為大股東之外的最大贏家。9月以來外高橋4次登上龍虎榜,但買賣前五大席位均為營業部,并非機構,意味著基金幾乎錯失其上漲行情。

凱諾科技:上漲前被3只基金低配

受到海瀾之家借殼的消息影響,自7月13日停牌的凱諾科技于9月2日復牌后股價連續漲停,前10個交易日累計大漲98.71%。

截至上半年末,凱諾科技被3只基金低配。數據統計顯示,大摩多因子策略、富國上證綜指ETF、大摩量化配置分別持有49.63萬股、29.9萬股和0.78萬股。而上述3只基金均沒有進入凱諾科技前十大流通股東行列,實際上,除大股東江陰第三精毛紡有限公司之外,其余9大股東均為自然人。

不過,海瀾之家的借殼消息吸引了機構目光。9月以來,凱諾科技3次登上龍虎榜,兩家機構分別買入5448.88萬元和5448.29萬元,合計10897.17萬元。即是因停牌或其他原因錯過凱諾科技的基金或已開始行動。

輝隆股份:7只基金持有29萬股

與自貿區同樣大熱的土地流轉概念股,輝隆股份是龍頭。9月以來股價上漲69.11%。無獨有偶的是,與自貿區龍頭外高橋一樣,基金對于輝隆股份也是低配得“可憐”。

統計數據顯示,上半年末共有7只基金合計持有輝隆股份29.27萬股,且全為指數型基金和ETF基金及其聯接,即國聯安雙力中小板、廣發中小板300ETF、長城九兆中小300指數分級、嘉實中創400及其聯接、浦銀安盛基本面400指數和泰信基本面400指數分級;未有主動型基金配置輝隆股份。

諾安股票曾持有563.04萬股,但上半年末已全部減持賣出。目前輝隆股份前十大流通股東皆為自然人。

不過,輝隆股份9月以來,5次登上龍虎榜交易數據的背后,是機構于9月2日其漲停之時,現身前五大賣出席位,成交金額為334.95萬元。隨著股價上漲,輝隆股份高管集體套現的做法也受到市場質疑。

愛建股份:多為指數型基金持有

愛建股份則同時受益于上海金改以及自貿區概念,9月股價走勢強勁,累計上漲54.29%,但絕大多數基金同樣將其錯過。

愛建股份中報前十大流通股東中,唯一的公募基金為華安上證180指數,持有315.69萬股;而海富通精選則將其持有的741.59萬股在二季度全部減持賣出。

統計數據顯示,上半年末共有17家基金公司旗下25只基金持有愛建股份,合計持有1229.98萬股,較去年年底大幅減持2512.52萬股。

17家基金公司中,以華安系上證180指數基金持有315.69萬股為最多,其較去年年底增持117.07萬股;廣發系持有137.33萬股,信誠系持有98.08萬股。25只基金多為指數型基金,主動型基金中持有愛建股份數量最多的是海富通領先成長,其為上半年新進,持有69.76萬股。而在9月,愛建股份兩次龍虎榜交易數據顯示,機構并未現身前五大席位。

海南橡膠:64只基金受益最大

海南橡膠同樣受益于土地流轉概念,其9月以來股價上漲48.09%。而在9月漲幅前十的個股中,基金受益最大的便是海南橡膠:共有64只基金合計持有4832.77萬股,較去年年底略微減持273.42萬股。不過,與愛建股份相似的是,其中仍以指數型基金持有為主。

統計顯示,11只基金持有海南橡膠過百萬股,其中9只均為指數型基金,其中以嘉實滬深300ETF持有716.04萬股為最多,華夏滬深300ETF持有479.85萬股,華安上證180ETF持有428.11萬股,招商上證消費80ETF持有205.25萬股。

值得注意的是,股票型基金泰信藍籌精選上半年新進海南橡膠465萬股,保本基金招商安盈保本新進299.99萬股。而嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF和泰信藍籌精選也進入海南橡膠上半年末前十大流通股東席位。

因此,機構席位也頻頻顯身其龍虎榜前五大席位。9月以來,海南橡膠一共5次上榜,機構于9月4日、9月5日連續上榜,9月5日現身賣1席位,合計成交金額為29743.13萬元。

重倉五大熊股:受累蘋果概念股變臉

盡管9月以來大盤迅速反彈,仍不乏個股走出“獨立”行情,不過是向下走。截至9月13日,共有27只個股跌幅超10%,其中尤以向日葵跌幅達23.81%居首,截至上半年末,基金持有其中20只。

實際上,基金已輕倉規避絕大多數跌幅較大的個股,但仍在5只重倉股上,基金未能躲過一劫。蘋果概念股的變臉使得長期重倉其中的龍頭基金頗為受傷。

德賽電池:96只基金仍在加倉

蘋果概念股德賽電池,9月以來累計下跌17.47%,位列9月個股跌幅榜第三位。在成為蘋果概念股龍頭之后,德賽電池也成為基金重倉股。上半年末,96只基金持有德賽電池4355.76萬股,較去年年底繼續加倉1547.06萬股,基金持股占流通股比例高達31.83%。

其中,易方達科訊持有633.96萬股,持股數量第一;易方達積極成長持有334.99萬股,持股數量第二。交銀成長、景順長城優選、南方績優、交銀精選、景順長城資源壟斷持股數量均在200萬股~300萬股左右。

德力股份:基金增持2120萬股

德力股份9月以來股價下跌15.63%,而基金上半年大幅加倉德力股份,增持2119.96萬股至2602.02萬股,共被25只基金共同持有;基金持有流通股占比達到18.02%。其中,華富競爭力優選持有400.66萬股數量最多,泰信優質生活、民生加銀精選、華富趨勢成長持有數量在200萬股至300萬股之間;而諾安股票、民生加銀內需、寶石動力等持股均超100萬股。

隆基股份:29只基金大幅增持

隆基股份9月以來股價下跌10.46%,而上半年也被基金大幅增持:基金增持3395.26萬股至4835.7萬股,共29只基金持有該股,基金合計持有流通股占比為18%。

易方達科訊是持有隆基股份最多的基金,上半年末共持有819.98萬股,皆為上半年新進。華商動態上半年增持290.41萬股至784.11萬股,工銀穩健成長持有715.33萬股。而廣發行業、基金豐和、中郵核心成長持股在300萬股至400萬股之間;廣發大盤、嘉實價值、廣發內需持股在200萬股至300萬股之間。

信維通信:基金創業板重倉股

同樣作為蘋果概念股的信維通信,9月以來股價亦難逃一跌,截至13日累計下跌10.12%。

信維通信為上半年末基金創業板重倉股,基金上半年增持2310.88萬股至4823.03萬股,共被90只基金持有。而基金持有流通股占比達到驚人的58.02%,這在基金上半年末持有的296只創業板個股中排名第6位。

持有信維通信數量最多的是華安創新,持股數量為520.27萬股;融通新藍籌混合、易方達科訊、興全有機增長等持股數量均超百萬股。

錦富新材:40只基金抱團

同為創業板個股的錦富新材,9月來股價整體下跌10.09%。錦富新材于8月20日起停牌,9月5日復牌,停牌原因是資產重組,上半年基金對于錦富新材略有減持,共減持128.47萬股至2704.48萬股,仍有40只基金持有該股,基金累計持有流通股占比為28.69%。

南方績優成長上半年增持110.14萬股至330.34萬股。華夏收入股票、國富潛力組合、上投摩根新興動力、上投摩根智選30持有均超過200萬股。華夏系是持有錦富新材最多的基金公司,10只基金合計持有1189.67萬股。

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