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社保基金新進126股羚銳制藥增配比例最多

2013-11-05 14:53:03
來源:網絡

[社保基金二季度重倉持有的個股前三名分別是重慶百貨、中南傳媒和克明面業,持股規模分別占流通股比例的13.42%、10.83%和10.67%]

二季度以來,大盤跌宕起伏。6月份的跳水行情讓投資者更容易決定是否在中報披露后跟隨大資金布局。一般認為,對于一向風格穩健的社保基金來說,如果在大跌前就已經布局個股,則不太可能在大跌之后割肉;如果在大跌之后的幾天時間里布局個股,則投資者根據7月以來公司的股價走勢,也可以比較容易決定是否跟進。

數據顯示,二季度社保基金新進持有126只個股,增持119只,減倉117只。這些被社保新進或者增持的公司近來股價走勢如何,投資者能否繼續跟進?數據提供了一些線索。

超七成新進個股三季度以來強于大盤

在經歷了6月份的大跌之后,7月以來,不管是個股還是大盤均迎來了超跌反彈的機會。數據顯示,7月1日至9月4日,上證綜指上漲148點,漲幅7.50%;而社保基金二季度新進建倉的個股中,有90只跑贏大盤,占所有新進持有個股總數的71.43%。

漲幅靠前的公司是丹邦科技、北緯通信、理邦儀器和石基信息等個股,上述4家上市公司三季度以來相對大盤的區間漲跌幅均高于50個百分點,其中丹邦科技跑贏大盤100個百分點。

數據顯示,二季度全國社保602組合現身丹邦科技十大流通股股東席位,共計新進持有丹邦科技99.99萬股,占公司總股本比例為0.62%。

從數據上看,丹邦科技并非二季度社保基金新進大規模建倉的企業,但股價漲幅之高讓人不得不對該公司產生興趣。

丹邦科技主營為FPC、COF柔性封裝基板及COF產品的研發、生產與銷售,是微電子領域柔性互聯解決方案和基于柔性基板技術的芯片封裝方案的提供商。簡而言之,丹邦科技是今年以來炙手可熱的“可穿戴設備”概念股之一。

深究丹邦科技的股價走勢,恐怕除了社保基金的進駐,其他基金的抱團持有也是公司股價走勢圖中濃墨重彩的因素。二季度,包括信達澳銀領先增長、中郵核心成長、嘉實回報靈活配置混合型、中郵核心優勢靈活配置混合型等基金均出現在丹邦科技的十大流通股股東的行列中。

如果從社保基金的持股規模上看,涪陵榨菜、東方電熱、新研股份和康達新材等上市公司均是二季度社保基金大幅新進持有的個股。其中,涪陵榨菜在二季度迎來全國社保基金110組合、118組合等兩只社保基金的進駐,持股比例占公司流通股的9.41%,而公司三季度以來跑贏大盤35.82個百分點。

由于三季度以來A股市場的強勢行情,很多社保基金二季度新進持有的個股已經在最近兩個多月中股價有所表現,投資者現在追高或許并非最好的選擇。但值得注意的是,三季度以來仍有36只社保二季度新建倉的個股走勢弱于大盤。

金鴻能源在二季度迎來全國社保基金110組合新進建倉305萬股,占公司總股本比例為1.13%,110組合也同時成為公司第二大流通股股東。

雖然一季度以來金鴻能源歸屬母公司股東的凈利潤均同比大幅增長,但從6月3日公司股價創42.35元的歷史新高后,就進入了下行通道。數據顯示,三季度以來,金鴻能源跑輸大盤28.48個百分點。二季度基金建倉金鴻能源的成本區間為31.00~42.35元,即便目前社保基金已經出逃,但獲利幅度也有限。

此外,包括富瑞特裝、山西汾酒、勤上光電、海陸重工等35只個股三季度以來的股價漲幅落后于大盤。

大面積增配醫藥生物行業

按申萬一級行業來看,二季度社保基金增持的119只個股中,醫藥生物行業的個股達到16只,占比13.45%,是二季度社保基金增配個股數量最多的行業。

羚銳制藥是二季度社保基金增配規模最大的醫藥股,同時也是二季度社保基金增配的119只個股中排名第一的股票。全國社保基金110組合和全國社保基金109組合在二季度共計增持羚銳制藥926.37萬股股票,占公司流通股比例為4.62%。截至中報,社保基金持有比例為6.11%。

此外,包括瑞康醫藥、國藥一致和山大華特等3只股票在二季度均被社保基金增配超過流通股比例2%的股票。

從股價表現上看,二季度社保基金增持的股票中,三季度以來股價漲幅最大的是號百控股,跑贏大盤79.21個百分點;中儲股份、環旭電子、山大華特等公司也取得不錯的成績。

重倉中南傳媒、拋售中恒電氣

社保基金二季度重倉持有的個股前三名分別是重慶百貨(600729.SH)、中南傳媒(601098.SH)和克明面業(002661.SZ),持股規模分別占流通股比例的13.42%、10.83%和10.67%。

中南傳媒在上半年實現歸屬母公司所有者的凈利潤為4.86億元,同比增長12.80%。二季度,包括全國社保104組合、全國社保110組合和全國社保603組合等3只社保基金出現在公司十大流通股股東席位中。二季度以來,中南傳媒股價漲幅31.40%。

此外,社保基金減持幅度最大的三只股票分別為中恒電氣(002364.SZ)、奧康國際(603001.SH)和四方股份(601126.SH)。中恒電氣與奧康國際在二季度雖然被持股比例不低,仍占流通股比例的5.56%與7.45%,但被拋售的規模仍達到了占流通股比例的7.45%和6.20%。

事實上,作為4G概念股,中恒電氣在今年以來走出了76.69%的漲幅,社保基金的拋售恐怕更多的原因在于獲利調倉。從基本面上看,今年一季報和半年報顯示,期內歸屬母公司所有者的凈利潤分別同比增長38.84%和33.83%。

申銀萬國分析師趙隆隆認為,中恒電氣中報業績略低于預期,下半年4G招標及HVDC產品的放量或成為中恒電氣的業績指望所在。

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