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市場風格轉換基金或殺跌創業板回補藍籌

2013-11-05 14:52:37
來源:網絡

□本版撰文記者袁峰

9月9日,在8月經濟數據趨好預期和“優先股”擬推動的雙重東風下,蓄謀已久的“風格轉換”拉開帷幕。銀行股、地產股、航運股等周期股紛紛大幅上揚,而醫藥、電子信息等成長股則持續下挫。受此影響,杠桿基金大漲,創業板ETF卻受重挫。多位基金人士告訴記者,目前正在進行風格調整,紛紛減倉創業板、中小板的成長個股,補倉大盤藍籌股。

銀行股成行情新引擎

上周一,A股早盤開盤不到15分鐘,浦發銀行(600000)先被“封漲”,隨后農業銀行(601288)、交通銀行(601328)、平安銀行(000001)等權重股紛紛走入漲停板行列。截止當天收盤,銀行板塊整體狂飆7%,上述4家銀行牢牢封住“漲停”,而中信銀行(601998)、興業銀行(601166)漲逾8%,建設銀行(601939)漲5%,工商銀行(601398)漲4%。在休整了兩天后,上周四,銀行板塊再次集體“發飆”大漲。上周五,銀行板塊的漲勢出現小幅回調。浦發銀行微跌1.91%,平安銀行下跌1.93%,寧波銀行(002142)下跌0.51%,華夏銀行(600015)下跌0.49%。

顯而易見,銀行股成為新一輪行情的新引擎,“之前機構在銀行股方面的配置普遍偏低,而“優先股”有望年內落實的傳聞則給了資金調整、建倉機會,因此,銀行股自然成為反彈先鋒,業績優良、估值很低的銀行股,其股價大漲的基礎更加堅實。”深圳一位資深基金經理指出。

分級杠桿基金大漲

受銀行股大漲刺激,場內分級基金的杠桿份額也普遍大漲。上周,場內多只重倉金融股的交易基金出現放量上漲,其中兩只杠桿基金已接近漲停,一只交易型開放式指數基金(ETF)逼近漲停,另有多只基金漲幅超過5%。此外,信誠300B上周的漲勢驚人,而銀華銳進、華安300B、申萬進取、浙商進取、銀華鑫利等杠桿基金價格的周漲幅均在6%~8%,漲幅居前,這些基金的成交量同樣出現顯著放大,顯示資金紛紛借道杠桿基金布局金融股的漲勢。

本輪行情的引擎來自以銀行為代表的金融股,而漲幅最大的銀華中證轉債分級基金所跟蹤的中證轉債指數的成分債券中包含多只銀行可轉債,且權重較高——銀行類轉債權重超過2/3。可以說中證轉債指數是一只隱形的銀行股概念指數,因此市場上對此類杠桿基金的轉債B份額尤為關注。

創業板持續下跌5%

在之前曾創出歷史新高之后,上周創業板指數連續下跌,累計跌幅5%。伴隨以創業板為代表的成長股的走弱,相關交易型開放式指數基金(ETF)也開始呈現資金凈流出的態勢,一些資金在有計劃地從創業板成長股中撤出以規避風險。創業板大跌導致跟蹤創業板指數的創業板ETF跌幅擴大,深交所公布的份額數據顯示,該基金總規模為6.9345億份,相比前一周的7.4945億份縮水5600萬份,縮水比例達到7.47%。

實際上,不僅僅是創業板在近期遭遇了顯著的資金撤離,今年以來,漲幅一般的中小板ETF也備受資金流出困擾。深交所公布的信息顯示,截至9月11日,中小板ETF總規模為6.6636億份,比6月底的13.7209億份縮水7.0573億份,縮水比例高達51.44%。

公募私募回補大盤股

深圳一家基金公司人士告訴記者,“9月6日收盤,創業板沖上年內最高點1282.75點,自去年12月初探底584.44點之后,已經累計暴漲119.99%。在泡沫逐步吹大的過程中,創業板大小非瘋狂套現、奪路而逃,其實反映了創業板被嚴重高估的事實,資金從創業板中獲利了結,增配主板的要求越來越迫切。”廣州一家基金公司基金經理告訴記者,后續會逐步減少中小、創業板的倉位,逐步調整到主板上來,增加銀行、地產、券商行業的操作。

不僅僅是公募,私募回補的動作和幅度更是驚人。華潤信托近日發布的8月份對沖基金報告顯示,從資金流向看,私募8月份加倉的重點瞄向了低估值板塊,其中主要為金融服務、商業貿易、采掘、家用電器等行業,其中金融服務板塊自9月以來大幅上漲,提前布局的私募料將獲利豐厚。

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