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中銀基金:開通基金轉換業務的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

中銀基金管理有限公司關于旗下中銀行業優選靈活配置混合型證券投資基金在中銀直銷、中國銀行、交通銀行、民生銀行、中信銀行開通基金轉換業務的公告為滿足廣大投資者的理財需求,中銀基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")經與中國銀行股份有限公司(以下簡稱"中國銀行")、交通銀行股份有限公司(以下簡稱"交通銀行")、中國民生銀行股份有限公司(以下簡稱"民生銀行")、中信銀行股份有限公司(以下簡稱"中信銀行")協商決定,自2009年6月1日起,正式推出本公司旗下中銀行業優選靈活配置混合型證券投資基金(基金簡稱:中銀優選混合,基金代碼:)的基金轉換業務。現將有關事宜公告如下:一、基金轉換業務(一)辦理時間自2009年6月1日起正式開通,本基金轉換業務辦理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停申購、贖回時除外)。由于各銷售機構系統及業務安排等原因,開放日的具體交易時間可能有所不同,投資者應參照相關銷售機構的具體規定。(二)適用基金本基金轉換業務適用于中銀優選混合與本公司已發行和管理的中銀中國混合()、中銀貨幣()、中銀增長股票()、中銀收益混合()、中銀策略股票()之間的相互轉換及中銀優選混合轉為中銀增利債券()。本公司今后發行的開放式基金將根據具體情況確定是否適用于基金轉換業務。(三)辦理機構投資者目前可以通過本公司直銷中心、中國銀行、交通銀行、民生銀行、中信銀行的營業網點及通過網上直銷的方式辦理基金轉換業務。本公司將根據業務發展情況,增加或變動辦理機構,本公司將按規定在指定媒體上刊登公告。(四)基金轉換費率及轉換公式(1)混合型基金、股票型基金互轉,轉換費為轉出基金的相應贖回費。(2)混合型基金、股票型基金轉為貨幣基金,轉換費為轉出混合型基金、股票型基金的相應贖回費。(3)貨幣基金轉為混合型基金、股票型基金,轉換費為轉入混合型基金、股票型基金的相應申購費。(4)混合型基金、股票型基金轉為債券基金,轉換費為轉出混合型基金、股票型基金的相應贖回費。(5)債券基金轉為貨幣基金,轉換費為轉出債券基金相應贖回費。(6)網上直銷基金轉換費為各基金相應的網上直銷申購、贖回費率。(7)基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換費的計算方法參照中國證券登記結算有限責任公司的規定進行。本公司在不損害各基金持有人權益的情況下可更改上述公式并公告。(五)基金轉換的程序(1)基金轉換的申請方式基金持有人必須根據本公司與相關銷售機構規定的手續,在開放日的交易時間段內提出基金轉換申請。(2)基金轉換申請的確認本公司以收到基金轉換申請的當天作為基金轉換申請日(T日),并在T+1工作日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2工作日及之后到其提出基金轉換申請的網點或網站進行成交查詢。(六)基金轉換的數額限制本系列基金按照份額進行轉換,申請轉換份額精確到小數點后兩位,單筆轉換份額不得低于1000份。(七)基金轉換的注冊登記(1)基金投資者提出的基金轉換申請,在當日交易時間結束前可以撤銷,交易時間結束后即不得撤銷。(2)基金持有人申請基金轉換成功后,基金注冊登記機構在T+1工作日為基金持有人辦理相關的注冊登記手續。(3)本公司可在法律法規允許的范圍內,對上述注冊登記辦理時間進行調整并公告。三、投資者可以通過以下途徑咨詢有關詳情:1、中國銀行網站:客戶服務熱線:2、交通銀行網站:客戶服務電話:3、中信銀行網站:bank.ecitic.com客戶服務電話:4、民生銀行網站:客戶服務電話:5、中銀基金管理有限公司網站:客戶服務電話:400-888-5566;021-四、重要提示1、本公告僅對本公司管理基金轉換業務的有關事項予以說明,其最終解釋權歸本公司。投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況,請仔細閱讀相關基金的招募說明書,亦可到本公司網站(或撥打本公司的客戶服務電話(021-3883-4788;400-888-5566)查詢。2、風險提示:本基金管理人依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資人基金投資的"買者自負"原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、最新的招募說明書等法律文件。特此公告。中銀基金管理有限公司2009年5月25日

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