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國泰君安:調高新湖中寶投資評級至增持

2013-11-05 14:52:46
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國泰君安:調高新湖中寶投資評級至增持

2009年04月09日13:14中國證券網【大中小】【打印】已有評論0條

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國泰君安4月9日發布投資報告,調高新湖中寶投資評級至"增持",目標價11.2元。

國泰君安表示,新湖中寶(600208.SH)吸收合并新湖創業后,實際控制人黃偉先生和大股東新湖集團將控制公司74.06%的股權,由此預判大股東會繼續扶持公司做大,提高行業地位;同時可能運用資本市場平臺,通過再融資既降低控股比例,又為抄底房地產行業、開始新一輪擴張做準備。

國泰君安表示,攤薄控股權比例和再融資能夠協調的關鍵是公司有條件加快項目銷售周轉,有充分釋放業績的潛力。公司業務線條是突出房地產主業,在銀行、證券和期貨三個金融行業實行有限的相關多元化,相關性表現在地產和金融的高杠桿和高成長性,同時為房地產主業業績提供良好的平滑劑。

公司實際控制人和管理層在戰略管控能力上有良好的歷史記錄,不到15年間在地產-金融行業中完成了非常漂亮的戰略切換,所以可以期待公司管理層能夠充分把握新一輪房地產行業機會。

因公司在建項目規模較大,可售面積充足;可售項目地價成本低;高盈利項目將開始集中竣工結算;沒有高地價項目,所以公司業績受益于行業回暖的彈性大,這是公司地產業務可享受高估值的原因。公司還持有兩個金礦公司和青海堿業公司等優質資產,有望充分受益于未來的經濟復蘇和通脹。

按吸收合并后33.84億總股本,國泰君安預計09年房地產主業貢獻0.31元EPS,金融股權投資貢獻0.11元EPS,合計0.42元EPS,凈利潤同比增長67%。預計10年房地產主業貢獻0.44元EPS,金融股權投資貢獻0.14元EPS,合計0.58元EPS,凈利潤同比增長42%。

國泰君安表示,09年地產20倍、銀行12倍、證券期貨22倍動態PE得到目標價8.1元;房地產RNAV為8.9元,金融股權重估價值2.3元,重估目標價11.2元;綜合兩類估值方法公司目標價10元,調高投資評級到"增持"。

公司公告:

[2009-04-04]新湖中寶:關于大股東股份質押公告

[2009-04-01]新湖中寶:關于大股東股份解除質押公告

公司新聞:

[2009-04-04]新湖中寶股份有限公司關于大股東股份質押公告

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