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荷蘭國際集團近1億歐元清倉招商基金_動態_數米基金資訊_為您把握最快最專業的投資信息

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

中國第一家中外合資基金公司招商基金外方股東荷蘭國際集團旗下的荷蘭投資(INGAssetManagementB.V.)日前徹底退出招商基金,招商基金亦將變成完全由招商證券(.SH)和招商銀行(.SH;.HK)持股的基金公司。

招商銀行、招商證券10月8日晚雙雙披露公告稱,兩家公司擬共同出資9800萬歐元,同時受讓荷蘭投資轉出的招商基金管理有限公司33.3%的股權。

招行絕對控股

具體來看,招商證券此次受讓2457萬股,占招商基金股權比例11.7%,受讓股權對應的轉股價格為3443.24萬歐元;招商銀行受讓4536股,占招商基金股權比例21.6%,受讓股權對應的轉股價格為6356.76萬歐元。

受讓完成后,招商證券持有招商基金股份比例由之前的33.3%上升至45%,招商銀行持有招商基金股份比例由33.4%上升至55%,成為招商基金控股股東。

招商銀行認為,增持招商基金股權并成為其控股股東,有利于推進其綜合化經營平臺建設和經營戰略轉型進程。

在評估基準日2011年12月31日,招商基金凈資產賬面值.74萬元,采用收益法對招商基金全部股東權益市場價值的評估值為.17萬元,增值率282.63%。此外,截至2012年6月30日,招商基金凈資產的賬面價值是.16萬元。

ING清倉亞洲資產

實際上,近幾年由于中國證券市場低迷,基金公司的盈利能力一直處于下降中。根據招商證券此前發布的半年報,截至今年6月30日,招商基金上半年營業收入為2.75億元,凈利潤為0.73億元,相比2011年上半年1.34億元的凈利潤,同比下降45.52%。

不過,荷蘭投資出售招商基金或并非由于招商基金盈利的下降。可查資料顯示,近期荷蘭國際集團在出售亞洲資產,如荷蘭國際香港業務或將出售給電訊盈科主席李澤楷,其在馬來西亞的人壽保險業務或將出售給友邦保險。

值得一提的是,作為招商基金的原始股東,荷蘭投資此次出售招商基金給其帶來了豐厚的回報。資料顯示,2002年招商基金成立時注冊資本為1億元人民幣,其中招商證券持有40%的股權,荷蘭國際集團持有30%的股權,中國電力財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司各持有10%的股權。

2007年5月,中國證監會同意招商銀行受讓中國電力財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司及招商證券分別持有的招商基金管理有限公司的10%、10%、10%及3.4%的股權。至此,招商基金的股權結構調整為:招商銀行持有33.4%,成為招商基金的第一大股東,招商證券持有33.3%,荷蘭投資持有33.3%。

招商基金網站最新的信息顯示,招商基金的注冊資本金為2.1億元。根據最新披露的信息,目前招商基金旗下共有27只基金,份額合計674.73億份,資產規模合計則為629.966億元,在70家基金公司中排名第15位,也是僅次于工銀瑞信、中銀基金和建信基金的銀行系基金公司。

昨日,招商銀行A股報收10.17元,上漲0.10%;H股報收13.50港元,下跌1.46%;招商證券報收10.26元,下跌0.58%。

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