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銀華金利今年以來二級市場表現較好

2013-11-05 14:52:33
來源:網絡

□天相投顧張春雷儀勝男

銀華中證等權重90指數分級基金(簡稱“銀華中證90分級”)設立于2011年3月,是銀華基金公司旗下的創新分級基金。該基金按照1∶1的份額配比,分為優先類份額(銀華金利)和進取類份額(銀華鑫利),優先類份額和進取類份額在深證交易所上市。截至2013年5月31日,該基金基礎份額銀華90的單位凈值為1.11元;銀華金利的單位凈值為1.026元,二級市場價格1.134元,溢價率為10.53%;銀華鑫利的單位凈值為1.194元,二級市場價格1.109元,折價率為7.12%。

在正常情況下,優先保證銀華金利的約定收益。銀華金利的約定年基準收益率為1年期銀行定期存款稅后利率加上3.5%。目前銀華金利的約定年基準收益率為6.5%,比較適合風險承受能力低,并希望獲取相對較高收益的投資者。截至5月31日,今年以來銀華金利的價格漲幅14.54%,超過同期上證指數13個百分點。

銀華鑫利的初始杠桿倍數為2倍。截至2013年5月31日,銀華鑫利的單位凈值為1.194元,凈值杠桿倍數為1.85倍。該基金以中證等權重90指數為跟蹤指數,采用完全復制法構建股票投資組合。中證等權重90是由上證50和深成指組成,能夠綜合反映滬深兩市規模大、流動性好的90家公司的整體表現,金融、有色金屬、煤炭等周期性行業占比較高。

需要注意的是,該基金的份額折算分為定期折算和不定期折算。定期折算是指在每個年度第一個工作日對銀華90、銀華金利份額進行一次折算。不定期折算是指銀華90的凈值達到2元或者銀華鑫利的凈值達到0.25元時,對銀華90、銀華金利、銀華鑫利份額進行份額折算。從風險收益特征看,銀華鑫利具有放大風險收益的高杠桿特性,當市場向好時其可能帶來較高收益,但下跌時則會帶來較多損失。建議投資者根據市場情況及各自需求調整投資策略。

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