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淘金創業板“小時代”揭秘基金141只重倉股_股票頻道-滾動資訊_市場_中金在線

2013-11-05 14:53:05
來源:網絡

每經記者宋雙發自成都

“面對劇烈分化的市場,我們既不能以抗拒的態度一味指責創業板上漲泡沫,也不能光憑一個想象中的美好未來就熱情擁抱”,有基金經理在二季報中如是說。這或許代表了大多數基金經理對于創業板愛恨交織的態度:這是一場理性價值投資與高估值的正面碰撞。

在二季度上證指數下跌11.5%,而創業板指數上漲16.8%的背景下,近日,隨著基金二季報的披露完畢,《每日經濟新聞》記者統計發現,356只創業板個股,共141只進入基金二季度前十大重倉股行列,總數較一季度末增加9只。其中,新進36只,增持71只,減持33只,1只持股數量不變,另外有26只個股出局。

新進36只

億緯鋰能市值最大

36只基金二季度新進創業板個股中,億緯鋰能奪下兩個第一:其新進市值最大,同時區間漲幅最高。

同花順iFinD統計數據顯示,按市值排序,億緯鋰能是基金二季度第一大新進創業板個股,5只基金合計新進767.02萬股,持有市值高達1.81億元。上投摩根旗下3只基金更是抱團新進:上投行業輪動買入335.31萬股、上投雙息平衡買入267.41萬股、上投核心優選買入33.89萬股,合計636.16萬股。此外,長盛同智新進116.41萬股、廣發消費品14萬股。

新文化的新增市值僅低于億緯鋰能,為1.59億元,新增持股總數為410.13萬股,也是36只新進個股中,新增基金持有數量最多的一只,共7只基金二季度將其新進為前十大重倉股。

若按持股數排序,華測檢測則是二季度基金第一大新進創業板個股,4只基金合計新進1162.45萬股,市值為1.34億元。其中,光大系3只抱團新進,光大紅利、光大行業輪動和光大動態優嚴計買入1134.46萬股,此外銀河保本買入28萬股。不過,華測檢測二季度股價走勢不強,僅上漲3.64%,但7月以來上漲16.78%。

除億緯鋰能、新文化和華測檢測之外,36只新進創業板個股之中,還有7只同時被2只或2只以上基金抱團新進。分別是南大光電(7只)、聚飛光電(5只)、金卡股份(5只)、利亞德(3只)、中海達(3只)、永清環保(2只)、神州泰岳(2只)。

從投資效果顯示,36只個股中,基金抱團出擊的效果好于單獨行動:上述10只個股二季度平均上漲33.72%,僅永清環保微跌0.27%;7月以來股價繼續上漲15.4%,中海達已上漲30.96%。而26只單只基金新進的創業板個股二季度平均漲幅為11.66%,7月份漲幅為7.26%,遠低于前者。

雖如此,單獨行動基金中的佼佼者還是引人注意,二季度,銀華富裕大幅買入陽光電源907.82萬股,新進市值高達1.47億元。陽光電源二季度股價也大漲63.57%,7月以來股價上漲5.2%。陽光電源上半年業績預報披露,凈利潤或同比增長10%~30%。

除此之外,易方達創業板聯接ETF新進的歐比特、天舟文化,中郵戰略新興產業新進的華宇軟件,長信可轉債A新進的天璣科技二季度漲幅均超過30%。

而在創業板指數二季度漲16.8%的背景下,單獨行動的個別基金仍頻頻踩中“地雷”。星河生物、精鍛科技、銳奇股份、寶通帶業、奧克股份、聚光科技跌幅均超過5%,尤其是星河生物二季度大跌21.74%,精鍛科技、銳奇股份跌幅也超過10%。

漲幅的差異一定程度上顯示了基金換倉的成功。《每日經濟新聞》記者統計發現,對比二季度拋棄的26只創業板個股,基金新進的36只創業板個股,二季度平均上漲17.79%,高于26只平均漲幅12.79%。而36只個股上半年漲幅為26.7%,7月以來上漲9.53%。

出局26只

手游概念中青寶被錯殺

二季度最火爆的手游概念股炒作,使得主營網絡游戲開發及運營的中青寶成為最耀眼的明星:單季大漲195.44%,領銜二級市常其在7月11日公布的上半年業績預告中稱,凈利潤同比漲幅或達到66.37%~94.89%。

不過,這樣一只大牛股卻鮮為公募基金問津,自其上市以來,以單季區間來看,僅個別基金將其列為前十大重倉。

中青寶股價在一季度表現平平,僅微漲1.37%。而去年四季度將中青寶新進成為前十大重倉之一的泰信藍籌精選,卻在今年一季度將中青寶全部賣出。唯一享受到其二季度大漲的僅有新華行業輪換,其于一季度買入中青寶258.27萬股,位列第二大重倉股;到二季度,新華行業輪換擇時減持,已不在前十大重倉股之列。不過,7月以來中青寶漲勢并未就此“熄火”,截至7月19日股價已上漲34.03%。

其次,三五互聯二季度股價大漲117.96%,7月以來繼續上漲21.76%。一季度末成立、當時正處于建倉期的嘉實中創400聯接,一度將其列為前十大重倉股,但隨即消失于其二季度前十大重倉股名單;而其他主動型基金也并未持有該股。

迪威視訊二季度上漲83.05%,其曾是鵬華行業成長前十大重倉股之一,但一二季度將其連續減持,并在二季度將其調整出前十大重倉。

中青寶、三五互聯和迪威視訊的暴漲只是特例。《每日經濟新聞》記者統計發現,整體來看,基金二季度調整出前十大重倉的26只創業板個股,僅3只一季度股價下跌,其余23只均漲;而在二季度,卻有17只下跌,僅9只上漲。也就是說,基金存在獲利了結的意愿。

不過,7月以來,基金拋棄的26只個股僅4只下跌,而這4只個股股價已從二季度起便連續下跌。

具體來看,26只個股中,二季度下跌的17只分別為雅本化學跌21.88%、雙林股份跌20.68%、硅寶科技跌20.41%;爾康制藥、中威電子等跌幅均超過10%,千山藥機、金城醫藥等跌幅在10%以內。

上漲的9只除中青寶、三五互聯和迪威視訊之外,富春通信漲46.2%、通源石油漲31.09%、天瑞儀器漲18.56%、津膜科技漲18.05%、理邦儀器漲12%、慈星股份漲3.52%。

從基金減持角度來看,除迪威視訊之外,雅本化學、科大智能、爾康制藥、鋼研高納、宜安科技、中威電子、雙林股份、通源石油已是兩個季度連續遭遇減持。

控盤22只

碧水源持股超30%

如重倉股對基金凈值的影響,基金持有流通股占比越高的個股,基金的動向對其股價影響就越大。

《每日經濟新聞》記者統計發現,二季度末,在基金重倉持有的141只創業板個股中,有22只基金持有流通股占比超過15%,其中11只更是超過20%,成為基金的“絕對”重倉股。

如碧水源就為基金創業板第一大重倉股,而基金持有流通股占比達31.89%;銀邦股份、恒泰艾普流通股占比也均超過30%,分別為31.19%和30.3%。

二季度末,共有5只基金重倉銀邦股份,合計持有1459.65萬股,較一季度末增持1123.15萬股。其中,中郵系成為重倉銀邦股份比例最高的基金,旗下3只基金合計持有1450.53萬股,持有流通股占比高達30.03%。也就是說,銀邦股份幾乎成了中郵系獨門重倉股,其動向對于銀邦股份影響深遠。尤其是中郵核心成長,其單只基金便持有銀邦股份高達931.85萬股,流通股占比為19.91%。銀邦股份二季度股價上漲24.96%,7月以來繼續上漲15.24%。

相比之下,基金對于恒泰艾普的流通股持股較為分散,旗下共有7家基金公司,合計17只基金持有3194.85萬股,較一季度末增持1747.71萬股。7家基金公司中,持股比例最高的是農銀匯理基金公司,旗下5只基金合計持有1389.13萬股,流通股占比為13.17%。而華寶興業占比為6.27%,廣發、匯添富、融通持股占比均在2%至4%之間。恒泰艾普二季度股價上漲33.57%,7月以來繼續上漲15.26%。

此外,基金持有流通股占比超過20%的還有易華錄(27.44%)、衛寧軟件(27.38%)、藍色光標(25.43%)、湯臣倍健(23.73%)、富瑞特裝(23.59%)、長盈精密(23.56%)、捷成股份(23.27%)、匯川技術(20.61%)。

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