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三季報“泄露”基金調倉玄機緊盯業績增長確定股

2013-11-05 14:53:05
來源:網絡

上市公司三季報大幕拉開,多只中小板、創業板個股仍在三季度受到社保基金組合與公募、私募基金的追捧。但由于IPO重啟傳聞與創業板三季報業績預告不達預期影響,成長股16日出現大面積回調。在這種情況下,基金在四季度更看好政策主導的主題性機會,軍工、環保等領域受到基金經理青睞。

===本文導讀===

【基市聚焦】三季報“泄露”基金調倉玄機|基金緊盯業績增長確定股

【持倉動態】9只社保三季度重倉股浮出水面|基金加緊“收割”新興成長股

【每日課堂】基金投資的懶人法則|進可攻退可守的債券基金

三季報“泄露”基金調倉玄機

上市公司三季報大幕拉開,多只中小板(行情股吧買賣點)、創業板(行情股吧買賣點)個股仍在三季度受到社保基金組合與公募、私募基金的追捧。但由于IPO重啟傳聞與創業板三季報業績預告不達預期影響,成長股16日出現大面積回調。在這種情況下,基金在四季度更看好政策主導的主題性機會,軍工、環保等領域受到基金經理青睞。(點此查看>>>基金持倉)

社保新進海康威視(行情股吧買賣點)

在今年的成長股結構牛市中,社保基金組合也頻頻出現在成長股十大流通股東名單之中,個別股票甚至還出現高位進駐的現象。

海康威視三季度以來股價漲幅接近50%,三季報顯示,海康威視1-9月份實現收入68.60億元,同比增長42.99%,歸屬上市公司股東凈利潤17.60億元,同比增長42.16%。全國社保基金一一七組合出現在海康威視的三季度十大流通股東之列,持股2499.98萬股。此外,還有六只基金占據海康威視的十大流通股東席位。

國民技術(行情股吧買賣點)三季度以來股價漲逾40%,雖然三季報顯示國民技術凈利潤較上年同期減少76.27%,但三季度國民技術的前十大流通股東出現了全國社保基金一一五組合,持股數為680萬股,占流通股比例2.73%,為第三大流通股東。社保基金一一五組合還出現在東方園林(行情股吧買賣點)的十大流通股東之列,持股數300萬股。

除了增持舉動,社保基金一一五組合在三季度還對藍色光標(行情股吧買賣點)進行了減持,在三季度仍位列藍色光標第三大流通股東的該組合減持179.87萬股。寶新能源(行情股吧買賣點)三季報業績同比大幅增長,但持有該股的全國社保基金一一一組合在三季度減持100萬股,同在十大流通股東之列的光大保德信量化核心基金也減持459萬股。

基金看好主題機會

但16日創業板、中小板個股出現大面積回調,成長股估值過高也是機構投資者的憂慮所在。分析人士認為,IPO重啟傳聞以及創業板三季報預告不及預期,是促使成長股大幅調整的主要原因。

大成基金首席宏觀策略分析師李冒余認為,在十八屆三中全會之前重啟IPO的概率不大,傳聞對市場的沖擊力并不足以為懼。而創業板指數三季度漲幅過大,前期市場對創業板傳媒板塊外沿式收購、兼并給予過高預期,但從已公布的業績情況看,增長并未達到前期目標。加上市場風險偏好正在發生變化,擔心通脹上升較快、流動性沒有出現明顯的放松信號,才是導致市場調整的主因。

博時精選(基金凈值基金吧)股票基金經理孫占軍表示,實際上經濟增長的持續性是受質疑的,在這種情況下,市場向上的空間也比較有限。在具體的投資方向上,前期漲幅較大的創業板和傳媒等板塊或可回避;在可能出臺重大的改革政策的預期下,建議投資者重點關注改革主題,包括國企改革、土改等主題投資,對轉型受益的軍工和環保仍可中期配置。

對于后市,李冒余表示十八屆三中全會之前,市場出現大幅波動的概率較小,應密切關注周五公布的經濟數據,如果沒有出現大幅超預期下滑,那么改革主題題材火熱的格局仍將持續,主題板塊仍將是市場人氣聚集的焦點。但是,如果四季度CPI上漲過快,那么市場或許會出現較大幅度的震蕩和波動。(中國證券報)

上市公司三季報披露基金緊盯業績增長確定股

即使是在各種概念主題滿天飛的當下,確定性的業績仍然是基金經理選股的不二標準。

進入10月份,海康威視(行情股吧買賣點)、藍色光標(行情股吧買賣點)、貴州茅臺(行情股吧買賣點)等上市公司漸次披露三季報,與此同時,1400余家上市公司也發布了三季度業績預告。證券時報記者獲悉,在目前業績披露的敏感時刻,基金經理們做的事情就是緊盯上市公司三季度業績,謹防持有業績地雷股票。(點此查看>>>業績快報基金持倉)

從上市公司披露的三季報和三季度業績預告情況來看,業績超預期增長的公司仍然獲得基金等機構投資者的青睞。

信立泰(行情股吧買賣點)在2013年前三季度獲得5.9億元凈利潤,同比增長36.23%,同時預計2013年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.6億元至8.89億元,同比增長20%至40%。信立泰發布的公告還顯示,在業績穩定增長的基礎上,日前該公司還有一個1.1類重磅獨家原料藥阿利沙坦酯獲批,這比市場預期獲批時間提前了1個月,而該新藥是治療高血壓的主要藥物,具有毒性小不通過肝臟代謝等優點。市場預計該新藥未來銷售額有望達10億元以上。

在業績確定增長的背景下,三季度基金增持信立泰的力度較大。其中,三季度嘉實穩健基金增持信立泰205.21萬股至580.54萬股,廣發策略優選(基金凈值基金吧)增持信立泰200.54萬股至371.33萬股,銀華富裕主題(基金凈值基金吧)、泰達宏利行業精選和泰達宏利紅利先鋒(基金凈值基金吧)則新買入信立泰268.21萬股、194.06萬股和188.8萬股。

廣田股份(行情股吧買賣點)發布的三季報顯示,2013年前三季度凈利潤為3.18億元,同比增長40.21%,預計2013年全年凈利潤為5.1億元至5.87億元,比上年同期增長35%至55%。在業績穩定增長的基礎上,三季度銀華核心價值優選(基金凈值基金吧)、銀華富裕主題、大成創新(行情股吧買賣點)成長、富國天博創新主題(基金凈值基金吧)等基金加倉力度較大。

除了已經公布三季報的上市公司之外,三季度業績預告增長的公司在市場上也頗受關注。以網宿科技(行情股吧買賣點)為例,在其預告2013年前三季度凈利潤同比增長130%至160%后,網宿科技在二級市場上連續漲停。此外,業績預告還顯示,承德露露(行情股吧買賣點)、紅日藥業(行情股吧買賣點)、康恩貝(行情股吧買賣點)、恒泰艾普(行情股吧買賣點)等基金重倉的上市公司三季度業績也穩定增長,近期走勢比較平穩。

益民基金策略分析師黃祥斌認為,目前市場處于一個微妙的平衡狀態,打破這種平衡需要一些突發事件的沖擊或者遠超預期數據的兌現。在此背景下,建議投資者配置資產除了把握三中全會和國企改革等投資主題之外,最重要的一點是要把握三季報業績超預期的上市公司隱含的投資機會。

摩根士丹利華鑫基金經理表示,雖然10月份市場對改革的預期依然強烈,主題投資或繼續大行其道,但需要提防來自于三季報、IPO和地方債等方面的風險。根據中小板(行情股吧買賣點)公司三季度業績預告,業績增長中樞為8.2%,和目前中小板全年30%至40%的業績增速預期仍有較大差距,成長性可以被證偽的個股有下跌風險。(證券時報)

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