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淘金創業板“小時代”揭秘基金141只重倉股

2013-11-05 14:53:05
來源:網絡

每日經濟新聞記者宋雙發自成都

“面對劇烈分化的市場,我們既不能以抗拒的態度一味指責創業板上漲泡沫,也不能光憑一個想象中的美好未來就熱情擁抱”,有基金經理在二季報中如是說。這或許代表了大多數基金經理對于創業板愛恨交織的態度:這是一場理性價值投資與高估值的正面碰撞。

在二季度上證指數下跌11.5%,而創業板指數上漲16.8%的背景下,近日,隨著基金二季報的披露完畢,《每日經濟新聞》記者統計發現,356只創業板個股,共141只進入基金二季度前十大重倉股行列,總數較一季度末增加9只。其中,新進36只,增持71只,減持33只,1只持股數量不變,另外有26只個股出局。

新進36只

億緯鋰能(300014股吧,行情,資訊,主力買賣)市值最大

36只基金二季度新進創業板個股中,億緯鋰能奪下兩個第一:其新進市值最大,同時區間漲幅最高。

同花順(300033股吧,行情,資訊,主力買賣)iFinD統計數據顯示,按市值排序,億緯鋰能是基金二季度第一大新進創業板個股,5只基金合計新進767.02萬股,持有市值高達1.81億元。上投摩根旗下3只基金更是抱團新進:上投行業輪動買入335.31萬股、上投雙息(373010股吧,行情,資訊,主力買賣)平衡買入267.41萬股、上投核心優選買入33.89萬股,合計636.16萬股。此外,長盛同智(160805行情,資訊,)新進116.41萬股、廣發消費品14萬股。

新文化(300336股吧,行情,資訊,主力買賣)的新增市值僅低于億緯鋰能,為1.59億元,新增持股總數為410.13萬股,也是36只新進個股中,新增基金持有數量最多的一只,共7只基金二季度將其新進為前十大重倉股。

若按持股數排序,華測檢測(300012股吧,行情,資訊,主力買賣)則是二季度基金第一大新進創業板個股,4只基金合計新進1162.45萬股,市值為1.34億元。其中,光大系3只抱團新進,光大紅利(360005股吧,行情,資訊,主力買賣)、光大行業輪動和光大動態優嚴計買入1134.46萬股,此外銀河保本買入28萬股。不過,華測檢測二季度股價走勢不強,僅上漲3.64%,但7月以來上漲16.78%。

除億緯鋰能、新文化和華測檢測之外,36只新進創業板個股之中,還有7只同時被2只或2只以上基金抱團新進。分別是南大光電(300346股吧,行情,資訊,主力買賣)(7只)、聚飛光電(300303股吧,行情,資訊,主力買賣)(5只)、金卡股份(300349股吧,行情,資訊,主力買賣)(5只)、利亞德(300296股吧,行情,資訊,主力買賣)(3只)、中海達(300177行情,資訊,)(3只)、永清環保(300187股吧,行情,資訊,主力買賣)(2只)、神州泰岳(300002股吧,行情,資訊,主力買賣)(2只)。

從投資效果顯示,36只個股中,基金抱團出擊的效果好于單獨行動:上述10只個股二季度平均上漲33.72%,僅永清環保微跌0.27%;7月以來股價繼續上漲15.4%,中海達已上漲30.96%。而26只單只基金新進的創業板個股二季度平均漲幅為11.66%,7月份漲幅為7.26%,遠低于前者。

雖如此,單獨行動基金中的佼佼者還是引人注意,二季度,銀華富裕(180012股吧,行情,資訊,主力買賣)大幅買入陽光電源(300274股吧,行情,資訊,主力買賣)907.82萬股,新進市值高達1.47億元。陽光電源二季度股價也大漲63.57%,7月以來股價上漲5.2%。陽光電源上半年業績預報披露,凈利潤或同比增長10%~30%。

除此之外,創業板聯接ETF新進的歐比特(300053股吧,行情,資訊,主力買賣)、天舟文化(300148股吧,行情,資訊,主力買賣),中郵戰略新興產業新進的華宇軟件(300271股吧,行情,資訊,主力買賣),長信可轉債A新進的天璣科技(300245股吧,行情,資訊,主力買賣)二季度漲幅均超過30%。

而在創業板指數二季度漲16.8%的背景下,單獨行動的個別基金仍頻頻踩中“地雷”。星河生物(300143股吧,行情,資訊,主力買賣)、精鍛科技(300258股吧,行情,資訊,主力買賣)、銳奇股份(300126股吧,行情,資訊,主力買賣)、寶通帶業(300031行情,資訊,)(長信雙利優選(519991行情,資訊,)新進84.02萬股)、奧克股份(300082股吧,行情,資訊,主力買賣)、聚光科技(300203股吧,行情,資訊,主力買賣)跌幅均超過5%,尤其是星河生物二季度大跌21.74%,精鍛科技、銳奇股份跌幅也超過10%。

漲幅的差異一定程度上顯示了基金換倉的成功。《每日經濟新聞》記者統計發現,對比二季度拋棄的26只創業板個股,基金新進的36只創業板個股,二季度平均上漲17.79%,高于26只平均漲幅12.79%。而36只個股上半年漲幅為26.7%,7月以來上漲9.53%。

出局26只

手游概念中青寶(300052股吧,行情,資訊,主力買賣)被錯殺

二季度最火爆的手游概念股炒作,使得主營網絡游戲開發及運營的中青寶成為最耀眼的明星:單季大漲195.44%,領銜二級市常其在7月11日公布的上半年業績預告中稱,凈利潤同比漲幅或達到66.37%~94.89%。

不過,這樣一只大牛股卻鮮為公募基金問津,自其上市以來,以單季區間來看,僅個別基金將其列為前十大重倉。

中青寶股價在一季度表現平平,僅微漲1.37%。而去年四季度將中青寶新進成為前十大重倉之一的泰信藍籌精選(290006股吧,行情,資訊,主力買賣),卻在今年一季度將中青寶全部賣出。唯一享受到其二季度大漲的僅有新華行業輪換,其于一季度買入中青寶258.27萬股,位列第二大重倉股;到二季度,新華行業輪換擇時減持,已不在前十大重倉股之列。不過,7月以來中青寶漲勢并未就此“熄火”,截至7月19日股價已上漲34.03%。

其次,三五互聯(300051行情,資訊,)二季度股價大漲117.96%,7月以來繼續上漲21.76%。一季度末成立、當時正處于建倉期的嘉實中創400聯接,一度將其列為前十大重倉股,但隨即消失于其二季度前十大重倉股名單;而其他主動型基金也并未持有該股。

迪威視訊(300167股吧,行情,資訊,主力買賣)二季度上漲83.05%,其曾是鵬華行業成長(206001股吧,行情,資訊,主力買賣)前十大重倉股之一,但一二季度將其連續減持,并在二季度將其調整出前十大重倉。

中青寶、三五互聯和迪威視訊的暴漲只是特例。《每日經濟新聞》記者統計發現,整體來看,基金二季度調整出前十大重倉的26只創業板個股,僅3只一季度股價下跌,其余23只均漲;而在二季度,卻有17只下跌,僅9只上漲。也就是說,基金存在獲利了結的意愿。

不過,7月以來,基金拋棄的26只個股僅4只下跌,而這4只個股股價已從二季度起便連續下跌。

具體來看,26只個股中,二季度下跌的17只分別為雅本化學(300261股吧,行情,資訊,主力買賣)跌21.88%、雙林股份(300100股吧,行情,資訊,主力買賣)跌20.68%、硅寶科技(300019股吧,行情,資訊,主力買賣)跌20.41%;爾康制藥(300267股吧,行情,資訊,主力買賣)、中威電子(300270股吧,行情,資訊,主力買賣)等跌幅均超過10%,千山藥機(300216股吧,行情,資訊,主力買賣)、金城醫藥(300233股吧,行情,資訊,主力買賣)等跌幅在10%以內。

上漲的9只除中青寶、三五互聯和迪威視訊之外,富春通信(300299股吧,行情,資訊,主力買賣)漲46.2%、通源石油(300164股吧,行情,資訊,主力買賣)漲31.09%、天瑞儀器(300165股吧,行情,資訊,主力買賣)漲18.56%、津膜科技(300334股吧,行情,資訊,主力買賣)漲18.05%、理邦儀器(300206股吧,行情,資訊,主力買賣)漲12%、慈星股份(300307股吧,行情,資訊,主力買賣)漲3.52%。

從基金減持角度來看,除迪威視訊之外,雅本化學、科大智能(300222股吧,行情,資訊,主力買賣)、爾康制藥、鋼研高納(300034股吧,行情,資訊,主力買賣)、宜安科技(300328股吧,行情,資訊,主力買賣)、中威電子、雙林股份、通源石油已是兩個季度連續遭遇減持。

控盤22只

碧水源(300070股吧,行情,資訊,主力買賣)持股超30%

如重倉股對基金凈值的影響,基金持有流通股占比越高的個股,基金的動向對其股價影響就越大。

《每日經濟新聞》記者統計發現,二季度末,在基金重倉持有的141只創業板個股中,有22只基金持有流通股占比超過15%,其中11只更是超過20%,成為基金的“絕對”重倉股。

如碧水源就為基金創業板第一大重倉股,而基金持有流通股占比達31.89%;銀邦股份(300337股吧,行情,資訊,主力買賣)、恒泰艾普(300157股吧,行情,資訊,主力買賣)流通股占比也均超過30%,分別為31.19%和30.3%。

二季度末,共有5只基金重倉銀邦股份,合計持有1459.65萬股,較一季度末增持1123.15萬股。其中,中郵系成為重倉銀邦股份比例最高的基金,旗下3只基金合計持有1450.53萬股,持有流通股占比高達30.03%。也就是說,銀邦股份幾乎成了中郵系獨門重倉股,其動向對于銀邦股份影響深遠。尤其是中郵核心成長(590002股吧,行情,資訊,主力買賣),其單只基金便持有銀邦股份高達931.85萬股,流通股占比為19.91%。銀邦股份二季度股價上漲24.96%,7月以來繼續上漲15.24%。

相比之下,基金對于恒泰艾普的流通股持股較為分散,旗下共有7家基金公司,合計17只基金持有3194.85萬股,較一季度末增持1747.71萬股。7家基金公司中,持股比例最高的是農銀匯理基金公司,旗下5只基金合計持有1389.13萬股,流通股占比為13.17%。而華寶興業占比為6.27%,廣發、匯添富、融通持股占比均在2%至4%之間。恒泰艾普二季度股價上漲33.57%,7月以來繼續上漲15.26%。

此外,基金持有流通股占比超過20%的還有易華錄(300212股吧,行情,資訊,主力買賣)(27.44%)、衛寧軟件(300253股吧,行情,資訊,主力買賣)(27.38%)、藍色光標(300058股吧,行情,資訊,主力買賣)(25.43%)、湯臣倍健(300146股吧,行情,資訊,主力買賣)(23.73%)、富瑞特裝(300228股吧,行情,資訊,主力買賣)(23.59%)、長盈精密(300115股吧,行情,資訊,主力買賣)(23.56%)、捷成股份(300182股吧,行情,資訊,主力買賣)(23.27%)、匯川技術(300124股吧,行情,資訊,主力買賣)(20.61%)。

增持71只

掌趣科技(300315股吧,行情,資訊,主力買賣)上漲218%

現身于基金二季度前十大重倉股中的141只創業板個股,增持個股數量占據一半,達到71只。基金整體增持6.16億股,增持市值則高達341億元。

由此看出,增持創業板個股,成為基金二季度的主要操作。而71只個股二季度平均上漲23.62%,整體看來增持似乎較為成功。

《每日經濟新聞》記者統計發現,增持的71只個股中有10只一季度漲幅超50%,平均漲幅高達67.02%;但基金不畏高估值,二季度仍加倉追漲。

不過,這10只個股除翰宇藥業(300199股吧,行情,資訊,主力買賣)微跌之外,其余股價二季度繼續走高,平均漲幅達到驚人的36.17%;而7月以來,上述個股平均漲幅也達到10.86%。

其中,和佳股份(300273股吧,行情,資訊,主力買賣)一季度大漲87.12%,期間共被6只基金重倉,合計持有1336.04萬股,其中華夏紅利持有644.58萬股數量最多;但在二季度,和佳股份便已消失于華夏紅利前十大重倉股。不過,一季度近9成的漲幅并未嚇退其他基金,二季度重倉和佳股份的基金升至25只,增持數量達到2787.58萬股。

除一季度末即重倉該股的易方達醫療行業、信達澳銀中小盤、信達澳銀產業升級、長安宏觀策略二季度繼續增倉之外,景順長城、大成、華寶興業等15家基金公司旗下基金積極新進,景順長城旗下兩只基金景順長城優選(260101股吧,行情,資訊,主力買賣)和景順長城核心競爭力合計買入1331.35萬股;大成系買入639.11萬股,華寶興業買入399.78萬股。

增持之后,基金合計重倉和佳股份4123.62萬股,持有市值達到8.83億元。而在基金追漲之下,和佳股份二季度股價繼續上漲49.81%,7月以來上漲6.21%。

另外,一季度,掌趣科技股價上漲60.23%,而二季度仍繼續大漲98.34%。掌趣科技上半年累計上漲217.81%,在356只創業板個股中漲幅排名第一。

一季度末,掌趣科技共進入6只基金前十大股東席位,合計持有504.18萬股,工銀瑞信成為其中主力,旗下4只基金持有465.39萬股。又與華夏紅利類似的是,二季度末工銀瑞信減持掌趣科技至35.2萬股;而其余13家基金則開始進入。其中,中銀系新進700.87萬股,數量最多,而二季度表現出色的農銀匯理系大幅買入657.58萬股,華寶興業、華泰柏瑞、泰信也持有超百萬股。掌趣科技7月以來股價繼續走高,上漲24.2%。其預計上半年凈利潤同比可增長40%~60%。

此外,基金高位追漲的創業板個股還有長信科技(300088股吧,行情,資訊,主力買賣)、金信諾(300252股吧,行情,資訊,主力買賣)、富瑞特裝、翰宇藥業、金龍機電(300032股吧,行情,資訊,主力買賣)、萬順股份(300057股吧,行情,資訊,主力買賣)、香雪制藥(300147股吧,行情,資訊,主力買賣)、東方財富(300059股吧,行情,資訊,主力買賣)。

整體來看,71只增持個股中,碧水源既是基金二季度創業板第一大重倉股,也是第一大增持個股,同時還是覆蓋基金最多的個股:二季度末其一共出現在72只基金、共27家基金公司前十大重倉股之中。基金合計持有碧水源1.64億股,較一季度末增持6721.37萬股,持股總市值達到61.62億元。

增倉最猛的是泰達宏利,旗下8只基金二季度持有碧水源合計1384.88萬股,較一季度末增持1349.69萬股。華寶興業增持1108.98萬股至3655.99萬股,也是持有碧水源數量最多的基金公司之一。交銀施羅德增持858.96萬股至2629.11萬股,南方系增持713.34萬股至2047.56萬股。

如此大力增持之下,碧水源股價漲幅卻并不“驚人”:其二季度上漲14.47%,7月以來上漲121.39%。碧水源2013年上半年業績預告稱,凈利潤同比漲幅或達25%~35%。

此外,兩只停牌的文化傳媒個股,華誼兄弟(300027股吧,行情,資訊,主力買賣)和華策影視(300133股吧,行情,資訊,主力買賣)在停牌之前亦受到基金的熱烈追捧,分別增持3929.58萬股和3258.71萬股。

減持33只

精準脫身國騰電子

不僅“追漲”,還要“殺跌”。《每日經濟新聞》記者統計發現,基金二季度減倉的33只創業板個股表現,遠不如增持個股:33只個股二季度平均漲幅僅6.24%,遠遠跑輸創業板指數;其中更有9只跌幅超過10%。

合康變頻(300048股吧,行情,資訊,主力買賣)、錦富新材(300128股吧,行情,資訊,主力買賣)二季度跌幅均超過20%,而基金分別減持308.21萬股和220.32萬股。另外,華仁藥業(300110行情,資訊,)、碩貝德(300322股吧,行情,資訊,主力買賣)、探路者(300005股吧,行情,資訊,主力買賣)、納川股份(300198股吧,行情,資訊,主力買賣)、勁勝股份(300083股吧,行情,資訊,主力買賣)、沃森生物(300142股吧,行情,資訊,主力買賣)、東富龍(300171股吧,行情,資訊,主力買賣)二季度股價跌幅均超過10%。

近期傳出實際控制人被帶走的國騰電子(300101股吧,行情,資訊,主力買賣),7月18日終于公告證實傳聞,當日短暫停牌之后,股價一度跌停。這對于重倉基金來說,本又是一只“黑天鵝”,不過多數重倉基金在二季度已選擇減持,成功脫身。國騰電子為基金二季度第二大創業板減持個股。

一季度,3只基金重倉國騰電子。長盛同德(519039行情,資訊,)、長盛動態各持有1000.16萬股和200.4萬股,寶盈核心優勢持有60萬股,合計1260.2萬股。二季度末,3只基金已全部減持,只長盛同智新進持有212.29萬股;即二季度基金共減持國騰電子1048.27萬股。二季度,國騰電子股價下跌3.93%,7月以來繼續下跌4.36%。

三聚環保(300072股吧,行情,資訊,主力買賣)成為基金第一大創業板減持個股,二季度共減持2782.89萬股。還剩4家基金公司重倉該股,即銀華、大摩、中郵創業和金元惠理,合計持有2168.12萬股。

三聚環保股價漲幅集中于一季度,其一季度大漲75.13%。二季度,隨著基金的撤出,其股價出現“滯漲”,僅微漲3.09%。而7月以來,更是下跌1.87%。

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