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去年四季度基金漸“酒醒”112股基“戒酒”

2013-11-05 14:53:05
來源:網絡

白酒股在去年四季度塑化劑風波影響下,一路震蕩下行。此次風波危及各路投資者,首當其沖的是公募基金。以股票型基金為統計對象,三季末共有351只股票型基金重倉持有白酒股,到四季末,351只股基中,112只股基果斷“戒酒”,不再重倉持有白酒股。

弱市中,基金往往將白酒股作為投資避風港。低迷A股市場中,白酒股幾乎都出現過驚人漲幅,在整個市場中表現可謂鶴立雞群。白酒企業業績的穩定增長引來各路投資者追捧,然而塑化劑風波的沖擊,使得昔日光彩照人的白酒股淪為市場中“黑天鵝”。

統計范圍內數據顯示,三季末尚有351只股基重倉持有白酒股11.36億股,持股市值為726.08億元,而到四季末,351只股基中,239只股基繼續重倉持有白酒股7.44億股,環比下降34.51%;持股市值降為437.55億元,環比降幅為39.74%。

在四季度繼續持有白酒股的基金中,150只股基四季度減持白酒股,8只股基持股不變,81只股基增持白酒股。進一步來看,在四季度減持白酒股的基金中,56只減持比例超過50%,31只減持比例介于20%至30%之間,63只減持不足20%。

與四季度對白酒股仍然戀戀不舍的基金相比,112只股基在四季度及時調倉,至四季末已不再重倉持有白酒股。從基金公司角度看,112只股基分布于47家基金公司。大成、嘉實和新華基金管理有限公司旗下各有6只基金將白酒股剔除于重倉股名單,國泰基金旗下有5只股基,博時、華富、匯添富、鵬華、泰達宏利和中海基金管理有限公司旗下各有4只股基。

具體來看,112只股基中,鵬華消費、天弘精選和國泰精選等21只股基三季末重倉白酒股超過兩只,嘉實優化、大成核心和金鷹策略等28只股基三季末均重倉兩只白酒股,博時策略等63只股基僅重倉1只白酒股,到四季末,以上112只股基重倉股名單中已不見白酒股蹤影。

鵬華消費三季末持有酒鬼酒、五糧液、洋河股份、貴州茅臺、瀘州老窖和老白干酒6只白酒股,可謂是統計范圍內酒量最好的股基,合計持有白酒股375.43萬股,持股市值高達1.90億元。以持股市值占基金資產凈值比例來計算,酒鬼酒、五糧液和洋河股份3只白酒股占基金資產凈值比例均超過5%,其中,鵬華消費三季末持有酒鬼酒75.99萬股,持股市值達4068.31萬元,占基金資產凈值比例為5.79%,僅次于頭號重倉股恒瑞醫藥。四季度鵬華消費及時調倉,至四季末,前十大重倉股中已不見白酒股身影。此外,四季度鵬華消費凈值增長率高達12.39%,超越業績比較基準4.23個百分點。

今年以來,大盤延續去年年底以來的反彈行情已經上漲逾3%,然而塑化劑風波陰霾仍未消散,白酒股今年以來平均下跌8.72%,仍然重倉持有白酒股的基金業績或將受到進一步拖累。(陳文彬)

四季度基金大手筆增持42只股

隨著基金四季報披露完畢,四季度基金重倉股全部浮出水面。聚源數據顯示,基金增持317只股,若以增持比例超過100%,并且增持數量超過1000萬股來統計,基金四季度大手筆增持42只股。

從行業分布看,317只股主要集中于11個行業,其中,機械設備、醫藥生物、建筑建材、信息服務、化工和金融服務6個行業均有超過20只個股四季度獲基金增持,合計占比超過五成。

從獲基金增持個股四季度重倉基金數量來看,排名前十位個股中,前六位均來自金融服務行業,除中國太保外,興業銀行、民生銀行、中信證券、招商銀行和浦發銀行重倉基金均超過百只。超八成獲基金增持個股,四季末重倉基金數量超過三季末重倉基金數量,比如興業銀行,三季末有124只基金重倉,到四季末,躍升至218只,僅一個季度重倉基金增加94只。

317只獲基金增持個股中,中國中鐵、中信銀行和中國國航等42只股獲得基金格外青睞,增持比例和增持數量相比三季末出現大幅提升。最典型的當屬中國中鐵,三季末僅有1只基金重倉,而到四季末,重倉基金增至7只,與此同時,基金持股數量增加逾3000萬股,環比勁增540974%。

三季度持有白酒股股基四季度凈值增長率排名

基金代碼

基金簡稱

第三季度重倉持有白酒股

第四季度重倉持有白酒股

持股市值(萬元)

第四季度凈值增長率(%)

重倉白酒股數量

持股數量(萬股)

持股市值(萬元)

重倉白酒股數量

持股數量(萬股)

環比(%)

110003

易基50

2

471.71

95312.93

1

420.76

-10.8

87947.36

14.95

519035

富國天博

1

228.00

56042.40

1

236.1

3.55

49349.29

14.9

510050

華夏50ETF

1

364.25

89532.65

1

330.85

-9.17

69153.85

14.81

519087

新華分紅

1

12.99

3192.40

-

-

-

-

13.75

360016

光大行業

1

3.13

769.35

1

2.6

-16.93

543.45

13.66

360005

光大紅利

1

48.18

11843.16

1

54.1

12.27

11307.19

13.64

162703

廣發小盤

1

754.88

29062.71

1

900.17

19.25

31866.00

13.6

510280

成長ETF

1

11.41

2804.58

1

9.35

-18.05

1954.34

13.27

202005

南方成份

3

3108.40

147784.45

2

1469.62

-52.72

83657.10

12.97

206007

鵬華消費

6

375.43

19001.00

-

-

-

-

12.39

270022

廣發內需

2

950.56

34985.63

2

1100.56

15.78

35373.29

12.26

510180

華安180ETF

1

111.85

27493.57

1

101.94

-8.87

21306.85

12.18

510270

國企ETF

1

1.87

460.41

1

1.58

-15.48

330.9

12.17

162307

海富100

1

14.40

3538.68

1

13.25

-7.98

2768.91

12.15

519095

新華行業

1

2.49

611.5

-

-

-

-

12.1

410008

華富100

1

2.15

528.1

1

1.91

-11.14

399.04

12.07

100032

富國紅利

1

78.98

3040.88

1

81.44

3.11

2883.11

12

519069

添富價值

1

30.00

7374.00

-

-

-

-

11.93

519100

長盛100

1

10.87

2671.28

1

10.51

-3.31

2196.32

11.91

240014

華寶100

1

7.08

1739.82

1

7.44

5.08

1554.63

11.88

163808

中銀100

1

19.10

4693.80

1

22.34

16.96

4668.52

11.73

320010

諾安100

1

13.20

3245.00

1

11.48

-13.05

2399.32

11.68

450008

國富300

1

5.83

1433.14

2

22.01

277.51

2750.23

11.43

162509

雙禧100

1

46.40

11405.12

1

41.67

-10.19

8710.32

11.41

519180

萬家180

1

64.37

15822.44

1

61.57

-4.35

12869.28

11.32

161607

融通巨潮

1

24.32

5978.69

1

39.99

64.42

1666.13

11.3

160613

鵬華創新

1

63.99

1363.00

-

-

-

-

11.22

510020

超大ETF

1

22.94

5638.82

-

-

-

-

11.12

481001

工銀價值

1

172.20

42326.76

1

165.56

-3.86

34604.58

11.1

399001

中海50

1

3.26

800.72

1

4.12

26.51

861.39

10.77

160605

鵬華50

3

1844.06

60460.18

1

613.88

-66.71

11792.64

10.45

159913

深證300價值ETF

1

9.08

349.64

1

7.9

-12.97

279.78

10.14

159919

嘉實滬深300ETF

1

201.22

49460.98

1

329.15

63.58

68799.87

9.94

510300

華泰300ETF

1

187.53

46095.61

1

190.91

1.8

39904.57

9.88

110030

易基量化

1

0.29

71.28

-

-

-

-

9.87

400007

東方策略

1

7.10

240.69

1

7.9

11.27

223.02

9.85

660008

農銀300

1

16.49

4052.97

1

15.2

-7.82

3176.87

9.66

160615

鵬華300

1

6.03

1481.61

1

6.43

6.71

1344.50

9.56

050002

博時300

1

82.20

20205.57

1

77.76

-5.41

16253.21

9.52

270010

廣發300

1

32.81

8064.21

1

26.87

-18.09

5616.87

9.49

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