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高杠桿基金受追捧券商信托申購積極

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

自9月27日至本周三,上證指數5個交易日累計漲幅超過了5.7%。具備高杠桿的場內分級基金更是受到資金的追捧,表現得格外搶眼,整體平均漲幅躍過9%。國泰估值(,申購,定投,贖回)進取一路領漲,申萬菱信深成進取()、銀華銳進()等超過10只基金市價漲幅均都在10%以上。

9月最后兩個交易日的反彈,催生了高杠桿基金的領漲行情,成交量放大、換手率也不斷上升。值得注意的是,從領漲的分級基金來看,其實際杠桿普遍較其他分級基金更高。而據了解,券商、信托等機構顯然成為杠桿基金上漲的主要參與者,交易所公開的數據也給予了印證。

部分分級基金場內份額增長

分級基金具備的高杠桿特性,注定了其在機構博反彈中扮演的角色。自9月27日以來,滬深A股市場走出一小波反彈,杠桿基金在二級市場上自然也成為吸引資金的焦點,而部分分級基金的場內份額明顯增長。

來自海通證券的數據顯示,截至本周二的近4個交易日內,股票型分級基金場內份額分化異常明顯,只有信誠500B、申萬進取、泰達進取()等13只分級基金中的高杠桿部分場內份額實現了增長,而長盛同輝(,申購,定投,贖回)深100B、華商中證500B的場內份額則明顯下降。

數據進一步顯示,10月9日,申萬進取的場內份額已達到36億份,四個交易日內份額增長了3300多萬份,信誠中證500B的場內份額同期增長了1.36億份,達到13.55億份。銀華鑫瑞()、長盛同慶(,申購,定投,贖回)中證800B、工銀瑞信中證500B,同期的場內份額分別增長了3600多萬份、1800多萬份和200多萬份。廣發深100B、國聯安雙禧B()、諾安進取()的場內份額也同樣小有增長。

高杠桿產品受關注

值得注意的是,這些場內份額明顯增長的基金往往具有高杠桿的特性。

鑒于產品不同的設計,申萬進取的杠桿是目前所有分級基金中最高的,目前的實際杠桿仍高達6.65倍。統計表明,同樣受追捧的信誠中證500B,實際杠桿為2.61倍,排在股票類分級產品的第三位。二級市場上一路領先的國泰進取(),目前杠桿為3.84倍,溢價率近60%。由于該產品將于明年2月到期,成為了吸引資金的重要因素。

此外,廣發深100B、國聯安雙力中小板(,申購,定投,贖回)B的實際杠桿都在2.2倍之上。產品跟蹤的指數,杠桿基金的折溢價率以及自身的規模也都是決定其在二級市場上是否活躍的原因。

券商信托申購積極

自9月27日以來,國泰進取成交席位上并沒有出現機構專用席位的身影。倒是工銀瑞信中證500B被機構頻繁進出,買賣席位上均有機構現身。而9月27日申萬進取的成交席位卻顯示,當日有3家機構買入,一家機構賣出。

而長盛同輝100B、泰信基本面400B則連續有機構席位現身于賣方。

“公司旗下的一只分級基金場外呈現凈申購。凈申購資金主要是券商和信托,這兩天信托申購相對較多,還有少數大戶。9月底有保險資金小幅申購了幾百萬元。”滬上某基金公司的銷售人士告訴《每日經濟新聞》記者。

一家合資基金公司的銷售人士也表示,近期申購分級基金的資金主要是券商和信托。

深圳某券商人士坦言,杠桿基金整體具有套利空間時,套利資金涌入,這部分資金可能更多是對產品未來表現的看重,從而博取市場反彈時的高收益。當然,也不排除有部分資金是選擇低點,進行更為長時期的布局。

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