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二季度私募基金持倉大揭秘:重倉27股舍棄24股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2010年A股市場博弈已棋至中局,作為資本市場上投資嗅覺敏銳、投資風格靈活的私募基金,在這盤局棋中,布局了哪些棋子,又舍棄了哪些棋子呢?截止到8月8日,滬深兩市已有東方鋯業等近400家上市公司公布了半年報。在這些公司的半年報十大流通股東數據中,私募基金的持倉情況逐漸浮出水面,私募排排網研究中心對此作了統計。

私募重倉27股

在已公布的半年報中,共有37只私募基金出現在凱迪電力等27家上市公司的十大流通股東中,其中有27只私募基金為新進十大流通股東,或對原持有股票進行了增持,另外10只私募基金持股數量保持不變或略有減持。

從股票所屬行業來看,醫藥股受到較多私募基金(6只)青睞,山東省國際信托有限公司?澤熙瑞金1號、中海信托股份有限公司-浦江之星17號集合資金信托計劃等6只私募基金重倉華神集團、精華制藥等醫藥個股。其他行業如儀器儀表機械制造業、化學原料及化學制品制造業、零售業等也頗受私募青睞。

而從市場分布來看,則持有滬深主板個股的私募基金最多,山東省國際信托有限公司?澤熙瑞金1號等23只私募基金現身主板上市公司十大流通股東,中小板上市公司十大流通股東也有14只私募基金現身,而目前尚無私募基金出現在創業板的十大流通股東名單上。

從地區分布上來看,私募現身十大流通股東的上市公司多為上海、浙江、江蘇、山東、四川、福建等有區域炒作概念的地區。

私募舍棄24股

私募基金在新進上述公司十大流通股東的同時,也有中信信托有限責任公司-朱雀9期等28只私募基金對另外24個股票有所減持。其中有26只私募基金退出上市公司十大流通股東的地位,另有兩只私募基金對原有持股進行了減持。從行業分布來看,私募舍棄個股分布較為分散,交通運輸、通信設備、計算機應用服務等行業都有。

從市場分布來看,舍棄主板個股的私募基金有中信信托有限責任公司-朱雀9期等15個,舍棄中小板個股的私募基金有西安國際信托有限公司-隱形1期等11只。值得注意的是,山東省國際信托有限公司-盈融達資金信托計劃和北京國際信托有限公司-建源財富成長2只私募基金分別對2只創業板的股票――賽為智能和超圖軟件進行了減持,退出十大流通股東地位。

相對于上述私募基金的增持行為,在私募基金減持行為的市場分布中,對主板個股的減持并沒有像上述增持行為時占有絕對優勢,對中小板股票的減持占比也較多,還有私募基金減持創業板股票。這或許說明了私募基金對中小板和創業板增持的力度可能不如減持力度,而創業板由于四季度解禁高峰的到來,也有私募基金開始提前退出。

而從地區分布上看,私募舍棄個股分布較為松散,深圳、江蘇、湖南、陜西等都有。

私募現集中持股現象

值得注意的是,二季度私募持倉出現較多集中持股的現象,多只股票被多只私募基金同時持有。例如山東省國際信托有限公司?澤熙瑞金1號、華潤深國投信托有限公司-博頤2期證券投資信托計劃和華潤深國投信托有限公司-博頤精選證券投資集合資金信托同時出現在華神集團的十大流通股東名單中。

蘭生股份甚至同時有4只私募基金現身十大流通股東,分別是華潤深國投信托有限公司--睿信證券投資集合資金信托計劃、華潤深國投信托有限公司--睿信3期證券投資集合信托、華潤深國投信托有限公司--睿信2期證券投資集合信托、華潤深國投信托有限公司--睿信4期證券投資集合信托。而同樣的情況也出現在黑牡丹、梅花傘、新朋股份、國興地產、威爾泰等股票里。

私募基金持股的動向

而具體到單只私募基金,也不乏看點。比如,中融國際信托有限公司-中融從容成長一季度持有紅陽能源146.46萬股,占流通股的1.28%,同一季度,從容成長也現身晉西車軸十大流通股東之列,持有221.47萬股,占流通股的0.81%,但到了二季度時,從容成長已退出上述兩股票的十大流通股東名單中,轉而重倉中小板個股信邦制藥,持有15.51萬股,占流通股的0.71%,而值得注意的是,從容成長在2010年一季度才新進晉西車軸十大流通股東中,二季度就已撤走,顯示出快進快出的投資策略。

名星私募羅偉廣任投資決策委員會主席的新價值二季度持股也有較大變動。一季度時,新價值3期和8期分別持有南方建材66.67萬股和38萬股,占該股流通股的0.77%和0.44%,同時新價值4期和2期也分別持有延長化建242.43萬股和111.97萬股,占流通股的1.90%和0.88%,但到二季度時,新價值上述4只產品已退出南方建材和延長化建的十大流通股東之列。

(本文來源:網易財經)

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