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中誠信托:萬年花城貸款項目集合資金信托計劃到期分配及清算報告

標簽 余額 收益率 銀行 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

特別提示:本報告所載有關信托財產管理、運用和處分的資料,由受托人中誠信托投資有限責任公司依照信托文件的規定,秉承誠實、信用、謹慎、有效管理的原則進行收集、整理、披露。尊敬的投資人:“萬年花城貸款項目集合資金信托計劃”于2006年4月28日根據信托文件約定如期終止。作為該信托計劃的受托人,我公司根據信托文件的規定成立清算小組,對該信托計劃進行了清算。現將清算情況報告如下:一、項目基本情況“北京萬年花城貸款項目集合資金信托計劃”于2004年4月28日正式成立,募集信托資金規模10,000.00萬元,期限2年,預計收益率4.9%,貸款給北京萬年花城房地產開發有限責任公司,主要用于“萬年花城”項目的開發和建設,首鋼總公司為借款人償還借款本息提供連帶責任保證擔保。2006年4月28日,北京萬年花城房地產開發有限責任公司已將貸款本金10,000.00萬元及最后一期利息157.5萬元劃入信托專戶,按期履行了償還貸款本息的義務,以信托計劃資金發放的貸款本息全部收回。二、信托項目的管理按照《信托法》等有關法律、法規規定,本著誠實、信用、謹慎、有效管理的原則,我公司為本信托計劃開立專用銀行賬戶,單獨記賬、單獨核算,同時指派信托經理對項目進行專職跟蹤管理。在信托存續期間,我公司作為受托人按照信托文件的規定對信托項目的進展情況及時進行了信息披露。三、信托收益及分配本信托計劃共產生營業收入12,842,121.97元,其中:貸款利息收入12,775,000.00元,存款利息收入67,121.97元。按照信托合同約定,(1)提取應繳營業稅及附加等稅費702,625.00元;(2)提取信托報酬及信托管理費用2,339,496.97元,(3)可供受益人分配的信托利潤9,800,000.00元,本項目年收益率達到4.9%,其中2005年5月已分配4,900,000.00元,本期應分配4,900,000.00元,各受益人按其享有的受益權所對應的信托資金占信托計劃資金的比例分享信托利潤。另外,信托計劃成立前信托資金產生的活期存款利息和信托期限屆滿至信托財產返還期間產生的利息共計117,957.43元,歸受益人所有。其中第一期已支付58,863.76元,本期應支付59,093.67元,隨本次信托利潤的分配一并返還給受益人。四、信托財產的返還本信托計劃項下的信托財產預計于2006年5月12日進行返還。到賬時間依銀行劃付速度而定。按照本清算報告進行信托利潤分配及返還信托財產后,信托專戶內的資金余額為零。五、其它事宜本清算報告將在我公司網站:上公布,如受益人對本信托計劃清算報告存在異議的,請自本報告公布之日起3個工作日內提出書面意見。若3個工作日內受益人未提出書面異議,本公司作為受托人就清算報告所列事項解除責任。聯系電話:聯系人:吳寶宅

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