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信達國際:建議趁低吸納中煤能源目標9.5元

2013-11-05 14:52:48
來源:網絡

中煤能源(01898)

買入價:8.50元

上升空間:11.1%

目標價:9.50元

支持位:7.50元

基本面:集團去年第三季度純利為20.77億元人民幣,按季減少1.52%,遠勝市場原先預期按季倒退超過20%,表現亦較同業神華(01088)(按季倒退近7%)及兗煤(01171)。由于集團今年首9個月純利,已達市場對集團全年股東應占盈利預測83.5億元的83%,基于內地中國制造業持續回暖、電力需求回升,加上冬季氣溫驟降,取暖用電煤需求大增,第四季業績有望改善,及有效的成本控制,因此預期第四季度出現按季倒退的可能性不大。

催化劑:內地明年起取消電煤價格雙軌制,意味著國內煤炭市場有望完全開放,若落實推行,有助合約煤與現貨煤價格折讓收窄,有利推升平均售價;另外,若未來數據顯示,內地工業用電量持續回升,加上進口煤量趨減,或利好煤價穩中有升。

估值:市場預期集團今年每股盈利僅增長近3%,現價相等于明年預測市盈率約8.9倍,與近3年平均11.7倍折讓28%,主要是市場憂慮集團明年收入及盈利增速仍然疲弱的因素,若內地經濟持續回暖,拉動煤炭需求量及價格同步回升,其收入及盈利預測有上調的可能,估值亦可望得以修復。?技術走勢:股價近日于50天附近現支持回升,加上14日RSI續企50以上,MACD「熊差」有所收窄,有利股價延續反彈勢頭,建議趁低吸納。

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