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多只基金集中調整估值

2013-11-05 14:52:37
來源:網絡

中國證券網訊(記者婧文)北京時間7月24日,信達澳銀基金公告稱,2013年7月23日,蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司發布了《關于重大事項停牌的公告》,考慮到該公司經營存在不確定因素,我公司本著保護基金持有人利益的原則,經過公司內部研究,從審慎角度出發,經與托管行協商一致,決定自2013年7月23日起對旗下信達澳銀領先增長股票型證券投資基金、信達澳銀紅利回報股票型證券投資基金、信達澳銀產業升級股票型證券投資基金、信達澳銀消費優選股票型證券投資基金持有的金螳螂進行估值調整,估值價格調整為22.00元。

國泰基金公告稱,與托管銀行商定,決定對該公司旗下國泰金牛創新成長股票基金持有的“銀江股份”股票進行估值調整,自2013年7月23日起按指數收益法進行估值。

天弘基金公告稱,經與基金托管人協商一致,決定自2013年7月24日起,對停牌股票掌趣科技,旗下基金采用“指數收益法”進行估值,并采用中基協AMAC行業指數作為計算依據。經本公司計算并由基金托管人復核,本次估值調整對天弘永定價值成長股票型證券投資基金調整前一估值日基金資產凈值的影響比例為0.29%。

此外,浦銀安盛公告稱,經與相關托管銀行商定,該公司決定自2013年7月24日起對旗下部分基金持有的長期停牌股票掌趣科技采用指數收益法進行估值。

解讀:根據規定,對存在活躍市場的投資品種,如估值日無市價,且最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生了影響證券價格的重大事件,使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的,應參考類似投資品種的現行市價及重大變化等因素,調整最近交易市價,確定公允價值。

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