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信誠雙盈A規模縮水近四成中歐鵬華分級債基或待考

2013-11-05 14:52:34
來源:網絡

21世紀網低風險低收益的基金份額已逐漸被投資者拋棄。

信誠雙盈分級債券基金之雙盈A份額經過第3個基金份額折算基準日及開放申贖日之后,其規模大幅下降37.55%,縮水將近四成。

而于今日(10月15日)打開申贖的中歐信用A,和10月下旬即將打開申贖的鵬華豐利A,兩只基金的約定年受利率均低于信誠雙盈A。

“預計中歐信用A也會被大量凈贖回。”一位不愿具名的基金分析人士表示。

信誠雙盈A昔日風光不再

公開資料顯示,信誠雙盈A在折算前,其份額總額為2.55億份,折算后,雙盈A的份額總額為2.61億份。

然而,在經過打開申贖后,其份額規模大幅縮水。

根據信誠基金的公告,10月11日,雙盈A的有效申購申請總額為1023.57萬元,而有效贖回申請總份額則為1.08億份。

在該次雙盈A實施基金份額折算及開放申贖后,雙盈A的總份額僅為1.63億份,較2.61億份縮水37.55%。即便是與折算前的規模相比,其份額規模縮水36.08%,同樣接近四成。

根據信誠雙盈分級債基的基金合同規定,雙盈A的年約定收益率為一年期整存整取基準年利率+1.5%進行計算,即4.50%。

“雙盈A的年約定收益率其實并不算低,出現大規模凈贖回現象只能說明投資者逐漸拋棄了相對低風險低收益的產品。”上海一位基金分析人士表示。

其實,縮水近四成的信誠雙盈A,在其發售期曾一度很風光,只募集一天便提前結束募集。

據了解,成立于2012年4月中旬的信誠雙盈分級債基,成立之初其A份額共募集2.55億份,B份額募得1.09億份,雙盈分級債基份額共計3.64億份。

值得一提的是,信誠雙盈A不僅曾提前結束募集,而且還進行了大比例的份額配售。

公開資料顯示,雙盈A的發售時間本為2012年4月9日至4月18日。但雙盈A只發售一日便提前結束募集,同時還進行了比例配售。

“自2012年4月10日(含當日)起不再接受投資者的認購申請。對于投資者2012年4月9日提交的雙盈A份額的有效認購申請將按照基金合同規定進行比例確認。”信誠基金稱。

根據基金合同的規定,募集結束時,雙盈A和雙盈B的初始規模配比原則上是7:3。在發售期間雙盈B只募集1.09億份,在對雙盈B份額的認購申請全部確認之后,對雙盈A份額的認購申請采取“全程比例確認”的方式予以部分確認。

根據雙盈B的最終確認認購金額,以及雙盈A與雙盈B之間7:3的規模比例計算,雙盈A份額的認購申請確認比例為12.91%。

“這主要是兩個原因造成的,第一是因為信誠雙盈A的約定收益率在當初還是比較高的,投資者認購的積極性比較高;第二原因是雙盈B募集的份額比較少,這就制約了A份額的規模,只能進行比例配售。”上海一位基金分析人士向21世紀網表示。

“主要還是銀行理財產品的沖擊,4.5%的約定收益率跟銀行理財相比吸引力不大,畢竟銀行理財的期限比較短。資金都是市場化的,自然會往收益率高的產品流動。”信誠基金內部人士透露。

此外,債券市場核查風暴的持續發酵,基金分析人士認為機構投資者為避免“黑天鵝”事件的發生,選擇贖回也是分級債基份額縮水的重要原因之一。

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