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信誠新雙盈A遭遇21億元的巨量贖回

2013-11-05 14:52:35
來源:網絡

由于約定的年化收益率“4.4%”已失去吸引力,2013年9月9日,剛成立4個月的信誠新雙盈A便遭遇巨量贖回,贖回比例高達79.8%,金額超過21億元。

新雙盈A為信誠新雙盈分級債券型證券投資基金的優先受益份額,收益率提前約下,而B類份額屬于杠桿份額,收益風險并存。本基金主要投資于固定收益類證券,比例不低于基金資產的80%。包括國債、央行票據、金融債等。投資于權益類資產的比例不高于基金資產的10%。

79.8%的巨量贖回

信誠新雙盈分級債券型證券投資基金成立于2013年5月9日,為信誠基金旗下債券分級基金產品。首募規模為37.22億元。

2013年9月9日,新雙盈A迎來首個基金份額折算基準日及開放申購與贖回日。折算后,新雙盈A的基金份額凈值調整為1.000元,新雙盈A的折算比例為1.014947945。折算前,新雙盈A的基金份額總額為26.06億份,折算后,新雙盈A的基金份額總額為26.45億份。

同時,新雙盈A的有效申購申請總額為0.21億元,由此本次新雙盈A的全部有效申購申請經確認后,新雙盈A的份額余額小于合同規定的7/3倍新雙盈B的份額余額,所以上述有效申購申請被成交確認。

本次新雙盈A的有效贖回申請總份額為21.1億份。相對于前期的26.45億份,贖回比例高達79.8%。

待基金份額折算及申贖完成后,信誠新雙盈分級債券型證券投資基金的總份額為16.73億份,其中,新雙盈A總份額為5.58億份,新雙盈B的基金份額未發生變化,仍為11.15份,新雙盈A與新雙盈B的份額配比約為1:2,經過本次贖回后,新雙盈B份額杠桿由3.4倍降為1.5倍。

4.4%的年化收益率

新雙盈A的年化收益率為一年期銀行定期存款利率(稅后)+利差。其中一年期銀行定期存款利率(稅后)是指在基金合同生效日或開放日前的第二個工作日的一年期整存整取基準年利率(當時適用稅率);視國內利率市場變化,基金管理人在下一個運作周年開始前公告該運作周年適用的、新雙盈A的約定收益的利差值。利差的取值范圍從0%-2%(含)。

根據本基金基金合同,同時結合國內利率市場情況,新雙盈A第一個運作周年的利差值確定為1.4%。鑒于2013年5月9日中國人民銀行公布的金融機構人民幣一年期整存整取基準年利率為3.00%,因此新雙盈A自基金合同成立之日起適用的年約定收益率為4.40%。

自經歷過今年6月未的錢荒之后,利率開始走向市場化,市場利率大幅飆升并長期維持在高位水平。9月12日,上海銀行同業拆放利率數據顯示,1月期的Shibor年化收益均值達到5.3740%,而1年期的Shibor年化收益均值也維持在4.40%的高位水平。

據不完全統計:9月2日至9月6日,72家銀行共發行554款理財產品。在預期收益率方面,上周發行的554款銀行理財產品,平均預期年收益率為4.81%,其中,共有502款理財產品預期年收益率集中于4%-6%區間;超過5%的有221款,占了市場的40%。

可以看出,4.4%的年化收益水平不但低于Shibor平均利率,而且低于收益相對固定的銀行理財產品。加上目前A股的復蘇,也吸引了大量的資金流入。所以,新雙盈A的約定收益率已喪失吸引力,在開放贖回日新雙盈A遭遇了大規模贖回。

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