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套期保值

套期保值
簡單的來說就是轉移風險,來作為將來現貨買賣的商品暫時的替代物,對其現在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動,通俗的來說就是對同類產品數量相同相反的方向進行交易,來避免將來借個的變化所帶來損失的一種交易方式。
套期保值的交易原則
交易方向相反原則;商品種類相同原則;商品數量相等原則;月份相同或相近原則。
套期保值的目的
套期保值它的基本做法就是買進或賣出與現貨市場交易數量相當,但交易方向相反的商品期貨合約,以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨合約,對沖平倉,結清期貨交易帶來的盈利或虧損,以此來補償或抵消現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險或利益,使交易者的經濟收益穩定在一定的水平。
套期保值在企業生產經營中的作用:
1,確定銷售價格,保證企業利潤。生產企業已經簽訂采購原材料合同,通過期貨賣出企業相關成品材料,鎖定生產利潤。
2,確定采購成本,保證企業利潤。供貨方已經跟需求方簽訂好現貨供貨合同,將來交貨,但供貨方此時尚無需購進合同所需材料,為避免日后購進原材料時價格上漲,通過期貨買入相關原材料鎖定利潤。
3,融資,當現貨企業需要融資時,通過質押保值的期貨倉單,可以得獲得銀行或相關機構較高的融資比例。
4,避免外貿企業匯率損失,外貿型企業在以外幣結算時,可以通過期貨鎖定匯率,避免匯率波動帶來的損失,鎖定訂單利潤。
5,企業的采購或銷售渠道。在某些特定情況下,期貨市場可以是企業采購或銷售另外一個渠道,等到商品進入交割環節,實現商品物權的真正的轉移,是現貨采購或銷售的適當補充。

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