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私募:1月流動性緊張緩解本周首推農業板塊

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

12月20日(上周五),在銀行股砸尾盤等因素影響下,滬指最終報收于2084點,出現9連跌。在資金緊張的背景下,2013年末最后一周的投資機會和風險在哪里?昨日(12月22日),《每日經濟新聞》記者采訪了成都鑫源錦匯策略分析師王曉鋒和廣東澤泉投資董事長辛宇(專欄)。

行情震蕩或加劇

NBD:滬指連續兩周大跌,各位對本周行情有何判斷?

王曉鋒:導致大跌的最主要原因就是流動性緊張。本周行情難言樂觀。滬指上周五已跌破2100點整數關口,本周有慣性下跌沖動。不過值得注意的是,上交所上周日已說明銀行股尾盤砸跌原因,或有助于相關個股短線反彈。

辛宇:大盤持續陰跌情形令投資者信心受挫。由于受美國縮減QE規模和資金面緊張的影響,A股的“年末效應”明顯。不過,值得注意的是,年底資金趨緊是常見情況,目前資金利率水平相較以往數據確實高企,但也不算瘋漲,更多還是投資者心理脆弱。

從上周五尾盤急速殺跌的情況看,不排除有大資金刻意做空的可能,目前的大盤已經引發機構資金看空情緒,本周行情波動可能會加劇,同時創業板也不容易擺脫震蕩橫盤走勢。

重復6月暴跌可能性小

NBD:上周資金緊張是影響A股的重要因素,央行表示已向市場注入流動性,各位對當前資金金狀況有何判斷?認為這一因素對股指的影響如何?

辛宇:由于今年年中曾出現流動性緊張事件,央行此次果斷出手,態度很堅決,我認為當前資金緊張程度并不太嚴重,因此再現6月暴跌的概率很小。然而,年末資金緊張狀況仍將長期持續,預計到明年春節前后會有一定程度緩解,總體看明年的貨幣資金狀況還是中性偏緊。

NBD:基于當前行情,投資者應重點關注哪些機會熱點或板塊?需要注意哪些風險因素?

王曉鋒:投資者當前可重點關注農業板塊,這也是最近最為強勁的板塊。農業板走強的原因有二:一是高層非常重視我國糧食安全問題。12月20日國家質檢總局公布了我國已對美國轉基因玉米退貨的消息,勢必將推高糧食安全概念股的行情;二是中央”一號文件“公布在即,關于文件內容的傳聞在市場已有不少,但實際公布內容有可能超出預期。無論怎樣,農業板塊都將是最受益“一號文件”的板塊。

從風險控制來看,投資者應關注前期漲幅較大的個股補跌風險和業績低于預期個股的暴跌風險。上證指數連續陰跌并在上周加速,系統性下跌已讓很多投資者出現較多浮虧,但對于資金緊張的局面投資者不應慌亂,盲目殺跌不可取。

辛宇:本周還將召開中央農村工作會議,本周的投資機會很明顯就是農業板塊,有消息稱,這次會議的重點議題方向有保障糧食安全、農產品的有效供給,大力發展現代農業、加強農業水利設施建設和農村土地制度改革等一系列內容。與以往不同的是,中央在強調糧食安全、農產品有效供給的同時,更加注重強調糧食質量、農產品質量,更加注重強調保護農業生態的安全和諧。因此,投資者在本周可以關注有關生態農業的概念股。

在目前行情下,底部預期較高,盡管短期有劇烈震蕩,但著手建倉進入部分改革領域的板塊仍有機會,所以我也認為盲目殺跌不明智。(每日經濟新聞)

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