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私募8月平均收益0.97%醫藥淡出重倉股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

早報記者施穎楠

陽光私募8月成績單昨日出爐。

數據顯示,納入統計的777只普通股票型私募基金8月的平均收益為0.97%,而同期股票型公募基金產品的平均收益是2.9%,滬深300指數8月累計上漲5.51%。

陽光私募敗北公募似成為今年以來無法擺脫的“魔咒”。可見的是,今年前8個月,陽光私募的平均收益為8.56%,可比公募基金的平均收益則為13.72%。

泓璞資產執行合伙人劉振卿日前在參加一私募論壇時表示,今年市場主要行情是以主題投資為主,如果說今年不跟隨這個市場的節奏,很難獲得一個超額收益,“主題投資可能是在未來3-6個月的主要投資熱點。”

在主題投資帶動牛股狂奔的2013年,私募基金雖業績平平,發行熱情卻一度高漲。根據私募排排網的統計,截至9月5日發行數量918只,已經超過去年全年水平,鵬揚投資、重陽投資、朱雀投資、鼎諾投資等眾多明星私募公司發行勢頭迅猛。分析稱,眾私募低位發行產品是在期待新行情。

生物醫藥淡出重倉股

統計顯示,8月普通股票型私募基金平均收益為0.97%,再度單月跑輸滬深300指數和公募股票型基金。

在近3月、近6月、近12月和近2年的時間周期內,普通股票型私募的表現均好于滬深300指數,但在近1月和近12月的平均收益上遜于公募偏股型基金。

可見的是,長安信托-鴻逸1號近1月收益為16.91%,排名第一,而老牌私募澤熙投資旗下的山東信托-澤熙3期則憑借15.73%的收益排名第二。8月,單月排名前十的私募基金業績均超過10%。

雖然整體業績跑輸公募,但是領跑私募8月份的業績仍顯著跑贏公募基金。Wind統計數據顯示,8月公募業績冠軍――華商主題精選漲幅為10.40%。

雖然鴻逸1號和澤熙3期這兩只8月冠亞軍私募的持股情況尚未公布。但可見的是,8月,23個申萬一級行業中有22個行業上漲。其中,交通運輸、商業貿易和餐飲旅游表現居前,漲幅分別為22.30%、16.97%和13.29%;食品飲料、公用事業和醫藥生物表現居后,漲跌幅分別為2.16%、0.74%和-0.05%。

而從披露的私募基金行業配置的資金比例來看,8月排名前五的行業依次為家用電器、機械設備、電子元器件、食品飲料和金融服務,占比分別為12.90%、9.68%、9.68%、9.68%和9.68%。

與前幾個月相比,私募基金關注行業有所轉變,家用電器脫穎而出,8月表現不佳的生物醫藥則淡出重倉行業之列。

私募8月集中加倉

從私募基金的持倉來看,8月私募基金公司的股票平均倉位大幅提高。

數據顯示,8月私募的平均倉位從7月的65.71%上升至8月的73.57%,增長了7.86%。其中,倉位在七成以上的私募占比為72.73%,較上月增加了15.58%;倉位介于三至七成的私募占比27.27%,較上月下降了1.30%;接受調研的私募中沒有倉位低于三成的。

對未來行情的期許令私募有在市場低位發行產品的打算,目前眾多私募公司都在規劃著新產品或者開始了募集期。

上半年私募冠軍創勢翔投資目前仍以99.94%的收益率領跑股票策略排行榜,據私募排排網消息,創勢翔投資目前正在發行一期產品,面向市場募集。其掌門人黃平對未來的行情也相對樂觀,認為中共十八屆三中全會之前,大盤向下調整的風險不大,概念炒作會持續輪動。

今年前7個月排名第二的澤龍投資也在發行新產品,董事長楊振邦表示,新經濟將高歌猛進,未來不會有整體性行情,但結構性牛市一定會存在,在這過程中,分享新經濟新藍籌帶來的歷史性機會。

目前海內外管理規模已經超過200億元的景林資產也在和平安信托合作發行一期新的產品。

景林資產管理有限公司總裁蔣錦志表示,由于A股整體法計算的估值水平仍處于歷史較低水平,指數缺乏大幅下跌空間。未來結構性的機會比較明顯,如政府主導投資的新內容(環保、智能城市、軌道交通、醫療信息化、北斗系統的應用)。

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