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私募投資信心回升增持周期行業_私募_數米基金資訊_為您把握最快最專業的投資信息

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

二季度以來市場階段性回暖,在證監會出臺包括下調A股交易相關收費標準等多項利好政策的影響下,部分私募對于后市行情信心回升。具體到布局方面,金融地產等周期行業成為私募較為看好的投資方向。

4月份溫州和深圳金融創新改革的推進、央行釋放流動性的表態以及房地產政策的松動等利好政策帶動了股市的反彈。近期政策利好陸續出臺也提升了私募對于后市走勢的信心。

鼎弘義投資總監張誠對5月行情表示樂觀,認為4月的月K線和2月的月K線構成多方炮,從技術分析上來看是非常不錯的,加之貨幣政策微調,流動性轉暖,股市的上漲與政策和貨幣供應的關系更高。

在經濟下行的背景下,市場對于政策放松預期增強。在這種情形下,資金大膽做多,個股表現非常活躍。君凱投資董事長張軍預計,未來行情依然將在經濟下行和政策調整步伐的博弈中前行,市場結構性機會將依然較多。

從近期私募發表的觀點來看,其謹慎樂觀的預期主要源于政策至于藍籌行業的“風向引導”,因此具體到布局上,金融地產等周期行業成為私募較為看好的投資方向。

從私募基金行業配置的資金比例來看,截至4月末排名前五的行業為金融服務、食品飲料、房地產、采掘、信息設備,占比分別為28.31%、20.98%,12.90%,7.08%和6.95%;與3月份比較,增持排名前五的行業也恰為這5個行業,分別上升17.89%、9.24%、8.11%、6.14%和6.04%。

私募基金重配金融服務、房地產和采掘等周期性行業一方面是因為這三個行業今年以來表現不俗,在申萬23個一級行業中漲幅位居前列;另一方面,私募基金格外看好金融行業也可能與金融創新改革有關。

“從銀行到券商再到保險股,這一輪股市的動力主要來自于大藍籌在經濟轉型期的抗風險能力以及估值超低帶來的估值修復。”翼虎投資總經理余定恒表示更看好大金融概念:“一是估值更低,有估值修復的動力;二是制度變革,在資金配置上更有利于藍籌股。”

海潤達資本總裁仇天鏑也表示政策利好藍籌。在大藍籌中其尤其看好保險板塊,“因為有很多政策突破、有金融創新、有政策紅利預期在”。此外,煤炭、有色板塊屬于二線藍籌股,是周期性品種,可按照周期股的時機來把握投資機會。

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