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私募三季度重倉金融醫藥增持食品飲料信息服務

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

金融服務、醫藥生物、電子、房地產、公用事業成為私募三季度重倉的前五大板塊。相對二季度,私募增持食品飲料、商業貿易、信息服務、家用電器、醫藥生物等板塊,重點減持餐飲旅游、黑色金屬、化工、房地產、輕工制造板塊。

海通證券()研究所金融產品研究中心統計了三季度末私募重倉股所屬行業情況。相對二季度,私募將食品飲料板塊從今年二季度的1.93億元增持至三季度末的6.97億元,增幅260.85%;商業貿易板塊從4.61億元增持至10.76億元,增持幅度133.26%;信息服務板塊從6.08億元增持至8.37億元,增持幅度37.66%;家用電器板塊從5.76億元增持至6.98億元,增持幅度21.09%;醫藥生物板塊從32.44億元增持至38.30億元,增持幅度18.07%。私募將餐飲旅游板塊從1.11億元減持至0.66億元,減持幅度40.11%;黑色金屬板塊從33.35億元減持至23.49億元,減持幅度29.54%;化工板塊從20.23億元減持至14.31億元,減持幅度29.23%;房地產板塊從30.40億元減持至24.60億元,減持幅度19.08%;輕工制造板塊從8.03億元減持至6.57億元,減持幅度18.22%。

三季度私募增持前10位的股票分別來自金融服務、電子、食品飲料、醫藥生物、商業貿易、機械設備、房地產板塊。其中,金融服務板塊的長江證券()增倉市值7.92億元,遼寧成大()增倉2.25億元;電子板塊的三安光電()增倉7.91億元;食品飲料板塊的酒鬼酒()增倉4.67億元;醫藥生物板塊的智飛生物()增倉3.01億元,南京醫藥()增倉1.94億元;商業貿易板塊的永輝超市()增倉2.93億元,華聯股份()增倉1.52億元;機械設備板塊的豪邁科技()增倉1.59億元;房地產板塊的冠城大通()增倉1.54億元。增倉前10位的股票僅有三安光電、南京醫藥是二季度即持有的,其余8只股票均為三季度私募新進駐。

增倉幅度最大的這10只股票在2012年三季度表現出色,除永輝超市、遼寧成大、冠城大通外股價全部上漲。股價漲幅最大的為智飛生物,上漲16%,三安光電、南京醫藥、豪邁科技股價上漲均超過10%。增倉最多的長江證券三季度股價上漲2.62%。

武當資產、新價值、博頤投資成為集中持股最為明顯的私募。武當資產旗下產品集中持有農林牧漁板塊的大華農(),電子板塊的勁勝股份()、宇順電子()。新價值集中持有化工板塊凱美特氣(),機械設備板塊的陽光電源(),房地產板塊的南國置業()。博頤投資集中持有醫藥生物板塊的凱利泰()、迪安診斷(),機械設備板塊的吉艾科技()。

從三季度這些股票表現來看,多數股價均有不同程度下跌。武當資產和新價值集中持有的股票三季度下跌幅度最大,新價值持有的凱美特氣、陽光電源、南國置業跌幅均超過25%,武當資產持有的宇順電子跌幅達到32.09%。博頤投資持有的凱利泰雖然下跌15.02%,但吉艾科技和迪安診斷均有20%左右的漲幅。

私募基金平均持股時間短,操作頻度高。但是也有一些私募會偏好長期持股。海通證券統計了停留在上市公司十大流通股東里超過一年的私募名單(從2011年年報開始至2012年三季報連續出現在十大股東名單中),看看哪些私募偏好長期持股,哪些股票吸引私募長期駐扎其中。

證研投資、云程泰、尚雅投資、新價值、武當資產、尚誠投資、睿富投資、淡水泉、博頤投資、鴻道投資、民森投資、金中和、混沌道然均進駐某只股票十大流通股東一年或一年以上。

其中,睿富投資重倉持有天寶股份()、鄭州煤電()、福建南紙()、魯信創投()、上海機電()、機電B股()5只股票長達一年;武當資產重倉持有大華農、宇順電子、勁勝股份3只股票長達一年;淡水泉長期持有合興包裝()、海陸重工()、海大集團();證研投資長期持有長春燃氣()、復旦復華()、龍頭股份()。

從長期持股的效果來看,僅有寥寥數只股票表現出色。淡水泉持有的海大集團過去一年股價上漲30.51%;金中和持有的鐵漢生態()過去一年上漲20.74%;博頤投資持有的迪安診斷過去一年上漲11.39%。

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