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私募激辯周期股:超跌反彈是動因建倉須從速

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

每經記者蒙湘林

昨日(8月12日)滬深兩市放量大漲,大盤在有色煤炭的帶領下逐級走高,資源類個股大面積漲停,銀行、券商、地產等權重股也表現活躍。而與此相對的是,前期強勢題材如手機游戲、網絡安全、智能醫療等概念股跌幅居前。

本報昨日刊登的《過半私募看空創業板“回歸傳統”成主旋律》一文指出:越來越多的私募看空創業板,看好傳統板塊的價值回歸。昨日滬指大漲49點,而創業板指則下跌0.91%,這是否說明板塊“二八轉換”已開始?《每日經濟新》記者(以下簡稱NBD)就此采訪了深圳挺浩投資董事長康浩平[微博]、北京鉑熠鴻立資產投資總監陳志平和成都德源富錦執行總裁張浩。

經濟現軟著陸信號

NBD:昨日周期股和創業板個股分化明顯,各位認為原因何在?

康浩平:周期股表現好的最直接的原因就是超跌反彈,比如煤炭、有色板塊前期跌幅太過厲害,考慮到7月以來,國家層面提出的各項經濟政策都在釋放周期經濟軟著陸信號,周期股在政策效應刺激下,超跌反彈動能會更大。

陳志平:昨日大盤成交額超千億元,說明市場資金情緒已有所活躍,另一方面,周期股超跌反彈也是正常現象,特別是煤炭股、銀行股反彈兇猛,因為這類板塊破凈率往往很高。

風格輪換現分歧

《每日經濟新聞》記者注意到,盡管私募人士對于超跌反彈的原因認識比較一致,但在風格是否已現轉換這一關鍵問題上,仍存分歧。

NBD:周期股爆發除因為超跌反彈因素所致,是否還能說明風格轉換已經開始?

康浩平:昨日盤面表現已說明風格轉換跡象出現,以大盤藍籌股為代表的傳統板塊將逐步企穩復蘇,在未來存在超跌重估的修復機會。而創業板指逆大盤急速下挫,說明資金傾向開始改變,此前創業板大牛行情將逐步衰落。

陳志平:我認為目前就說風格反轉為時尚早。從昨日盤面分化表現來看,板塊之間確實出現了一些差異性機會,周期股會走強一陣子,但因為大盤整體仍處于震蕩狀態,以周期股為主的傳統板塊不可能馬上進入反轉期,創業板成長股的機會也不會馬上消失。

張浩:我認為短期將出現輪換,長期看創業板仍是機會所在。未來新興產業是大勢所趨,也是很穩定的市場熱點。

建倉藍籌須從速

《每日經濟新聞》記者注意到,面對周期股出現的超跌反彈機會,私募人士操作建議不一,但總體來看,他們均認為若建倉應趁早。

NBD:既然周期股有投資機會,那投資者應該如何進行操作?

康浩平:在政策效應、周期經濟回暖和股市炒作情緒上升的背景下,我認為目前是進入大盤藍籌股的較好時機。建議可以加倉地產、資源類個股,特別是其中超跌嚴重的個股。建倉速度要快,因為藍籌股股價炒作相對集中,宜盡早進入。

陳志平:雖然目前周期股機會開始顯現,但投資者還是應該保證合理的倉位配置,我認為醫藥和消費仍要保證第一倉位,第二倉位可以選擇藍籌里的銀行股,這部分股票估值明顯偏低,未來超跌反彈機會可能更大,前提是要盡早進入抓住機會。

張浩:不論是短期還是長期投資,我都建議盡早進入。一方面,盡早進入選擇藍籌股,借助市場效應炒作后迅速退出,獲利幅度會更大,也能盡可能規避跳水風險;另一方面,對于長期價值投資者,現在進入,風險會隨著時間的延長而降低。

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