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躲過“調頭”走勢精準選擇個股二月2/3私募跑贏大盤

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

二月股票私募2/3跑贏大盤

2月份,滬深300指數下跌0.5%,私募基金整體跑贏指數。其中,股票策略類私募表現最佳,有1044只產品獲得正收益,占比66.54%,更有32只產品收益率超過10%,明顯強于公募基金表現。

“華融信托-君和豐華”以35.24%收益率勇奪冠軍,排名最后的“東莞信托-匯信華安2號”則虧損13.44%,兩者相差48.68%,首尾相差較大。

排名第二的“粵財信托-臣功1期”2月收益率高達21.09%,排名第三的是鵬誠資產管理的“中融信托-鵬誠二期”則屬于非結構化產品,2月收益率高達20.93%。從股票策略的私募表現看,高收益主要受益于醫藥股和兩會相關的股票的上漲,排名第四的“中融信托-菁英時代成長1號”2月收益17.29%,其管理人陳宏超表示2月主要受益于重倉的醫藥股的上漲;排第20名的穿石投資也表示主要是抓住了醫藥、創新、環保板塊的投資機會。

對于2月開始的市場調整,私募似乎早有準備。根據最新的融智評級?中國對沖基金經理A股信心指數顯示,私募基金經理對3月的信心較前兩月大幅下跌,但仍保持謹慎樂觀的態度。在受訪的基金經理中,有40.82%的受訪基金經理對3月A股市場趨勢持中性態度,48.98%的基金經理對市場趨勢樂觀,有10.2%的基金經理對市場趨勢悲觀;在倉位控制方面,有46.94%的基金經理選擇倉位保持不變,有34.69%的基金經理計劃增倉,其中有6.12%的基金經理計劃大幅增倉,有18.37%的基金經理計劃減倉。

頭兩月最佳私募收益近40%

根據數據,1005只股票多頭策略為主的非結構化產品1-2月平均收益為7.19%,而同期上證指數漲幅僅為4%。

力壓群雄的私募是鼎力投資,其旗下兩只產品“鼎力價值成長1期”和“鼎力超級成長”在今年頭兩個月的收益率分別達到了38.49%和34.26%。緊隨其后的私募產品分別是菁英時代的“菁英時代成長1號”、國鳴投資的“融新252號第6期”、“粵財信托-創勢翔1號”、鵬誠資產的“鵬城二期”,富恩德資產的“融新74號”、國淼投資的“國淼一期”和太和先機資產的“先機策略精選”。這前十只產品的平均收益率達到29.19%。

根據Wind數據,鼎力投資的兩只產品在今年頭兩個月內一直處于上漲過程中,與今年1、2月份大盤表現風格完全不同。1月份滬指一路上漲,漲幅達5%,但是2月份則走勢如同翻山,春節長假后掉頭向下,結束了自去年12月4日以來的上漲勢頭,吞噬了上半月的漲幅。業內人士分析認為,鼎力投資的靚麗業績或許是由于其主要重倉中小板和創業板,這兩個板塊在2月份表現要明顯好于大盤。

除了股票策略型私募產品,事件驅動型私募產品值得關注,其整體業績較好。根據數據,45只事件驅動策略的非結構化私募產品均做定向增發,今年以來平均收益率達到11.9%。其中,博弘數君投資的13只產品仍然穩穩占據前席。或許是因為采用復制策略,其產品收益率開年以來均達到27.7%。相比之下,以市場中性為主要策略獲取相對價值的私募產品則表現一般。

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