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私募樂觀逢高減持機會券商憂愁下跌風險未除

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

創業板久居歷史高位,大盤在振蕩中進入9月行情。對本月行情走勢,私募排排網最新調查顯示:31.58%私募看漲9月行情,9月欲逢高減持高收益股。其中,化工金融消費環保受私募青睞,部分概念股仍受關注。而券商則并不樂觀。“9月,前半月好于后半月,短期波動空間2150-2050點。綜合月線、周線、日線來看:下跌風險尚未消除。”國信證券指出,“維持此前創業板構筑階段頂部的判斷。”

三成私募看漲9月,欲逢高減持

8月A股迎來反彈,在結構性行情突出的8月中,部分私募基金再度成為大贏家,捕獲高收益,眾多私募產品收益率超20%。對9月A股行情,私募排排網數據中心對全國近60家私募基金公司進行問卷調查,結果顯示:31.58%私募看漲9月行情,相比上月大幅提高了13.93%,36.84%私募認為大盤會橫盤整理,而看跌私募也有所增加,為31.58%,上升8.05%。

從調查結果看,私募基金對9月行情分歧加劇,但整體相對趨于樂觀。但在倉位控制上卻可能會采取逢高減持的策略。調查顯示,私募基金9月預計平均倉位為63.95%,相比8月反而略微下降1.05%,基本持平。

據了解,大部分原因在于私募基金對部分階段性機會的盈利個股有逐步獲利了結的打算,逢高減持等待風格轉換。

9月,在板塊投資上,據私募排排網數據中心調查,化工股和金融股在9月份最受私募青睞,各有21.05%私募看好其在9月的表現,消費和環保以15.79%的比重緊隨其后,醫藥、軍工和文化傳媒各有10.53%私募看好,上海自貿區概念仍有5.26%私募看好。

券商提醒下跌風險尚未消除

對9月行情,在即將召開三中全會的背景下,私募普遍偏樂觀。

昭時投資執行合伙人李云峰(專欄)認為7、8月份政策密集出臺對于市場的影響邊際效應正在減弱,市場短期風險隨著流動性好轉而降低,A股大幅下跌的時期已過去。他同時認為市場的根本性好轉是個綜合問題,還需要司法、社保等體制同步改革,逐步恢復社會的投資和消費信心,才會有根本性的轉變。

神農投資總經理陳宇(專欄)也比較樂觀,認為市場具備翻紅幾周、上攻10%的估值潛力。從情緒窗口看,對三中全會的期待大于悲觀。但在風險防范上需謹防突發政治事件沖擊,經濟情況莫測,切勿盲目樂觀,切記見好就收。

煜融投資董事長吳國平(專欄)覺得目前是歷史的底部區域,9月會是行情的拐點,11月份是三中全會,離這個時間越近的時候,行情爆發的概率越大。

星石投資總裁楊玲(專欄)認為十八屆三中全會將對經濟改革進行頂層設計,屆時未來經濟改革藍圖將確定,市場對可能的改革方向已有較充分的預期,認為可能涉及土地制度、戶籍制度、財稅制度、收入分配制度和金融改革等幾個大的方面。

此次重要會議改革紅利將集中釋放,對股市屬利好,但股市對上述利好已消化得較充分,因此在會議之前上演突破性大行情的可能性不大。

9月不宜激進,要整體控制倉位

對券商而言則9月并不樂觀。“9月,前半月好于后半月,短期波動空間2150-2050點。綜合月線、周線、日線來看:下跌風險尚未消除,1849點低點并不可靠,國慶節前后是個時間窗口需要特別關注。”國信證券在其9月投資策略中指出,“資金多傾向于短期操作,上行空間難拓展。板塊方面可能呈現混亂,周期、成長、消費的選擇上未見明顯傾向,更多是題材熱點的跳動。維持此前創業板構筑階段頂部的判斷。”

總體操作策略,國信證券建議:不宜激進,整體控制倉位,9月下旬需格外謹慎;少量參與熱點,短平快。

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