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私募:今年有中級反彈行情

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基金經理視點

5月中旬以來,膠著的行情是上半年行情的終結?還是又一輪低吸的機會?部分知名私募認為,如果宏觀經濟和流動性拐點都出現的話,一波中等級別的反彈行情就值得期待。

(記者吳倩)

“后面3至5個月,A股會迎來一波震蕩向上的反彈行情,但是否會演化為反轉行情,需要半年之后才能判斷。”展博投資(博吧)副總經理易曉明指出,對今年的市場比較樂觀,首先,宏觀經濟會出現階段性見底的拐點;其次,流動性雖然不會像2009年特別寬松,但是會好過去年。如果宏觀經濟和流動性拐點都出現的話,一波中等級別的反彈行情就值得期待。

國內最大的陽光私募公司之一的重陽投資(博吧)合伙人沈斌認為,今年有中級行情的機會,是一個底部逐漸抬高的過程。

歐債問題已預期充分

沈斌稱,從去年年底2130點起,中級行情有30%的空間,現在我們的基金已經漲了10%多,我覺得后面還有空間。現在大家討論最熱烈的是希臘的債券危機,市場已經充分預期。這里我們可以大膽地預測一下,也許在希臘危機解決那一天,無論是退出不退出,市場就是一個非常重要的點,也有可能是一個非常好的機會。

大盤4月漲5月跌的走勢考驗著投資者的選股能力。從整體持股效果來看,半數私募重倉股二季度以來跑贏大盤。4月以來,可交易的77只被私募基金重倉持有的股票平均漲幅為7.82%,領先于同期上證指數7.84%的漲幅,其中有39只跑贏大盤,占比50.65%。

對今年的投資機會,沈斌指出,價值投資理念將深入人心,投資風格將會發生轉換。因此,有核心競爭力的優勢企業有望今年帶來顯著的結構性投資機會。

沈斌透露,目前,主要關注內需和與內需投資相關的行業和上市公司。

易曉明認為,房地產政策微調帶來的房地產行業估值修復性機會,成為市場上漲的主線。3G應用、智能電視、云計算、節能環保等領域確定成長又具備想象空間的上市公司,醫藥、消費領域具備估值優勢和盈利超預期的品種具投資機會。

提防經濟增速下滑超預期

對今年A股市場面臨的潛在風險,易曉明認為,主要包括短期經濟增速下滑超過預期,反彈的持續性會低于判斷;房地產銷量得不到支撐;A股估值水平進一步下移等。

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