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私募倉位顯分歧短線操作成共識

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本周,大盤呈典型“V”型走勢。周五公布的2月經濟數據或將成為大盤新一輪起點的導火索。而接受《金融投資報》記者采訪的私募,近期操作上均以短線為主,加倉對象則遍布各行各業,倉位情況也不盡相同。

新價值(博)投資羅偉廣:看好軍工和節能減排

廣東新價值投資管理有限公司投資決策委員會主席羅偉廣說,“2月份CPI數據低于我們預期的3.5%,也低于一年期的存款利率,負利率現象終于消除了。”

羅偉廣認為,后續貨幣政策將趨于中性,既不會像2009年那樣極度寬松,又不會像2011年那樣緊張。還應該看到,由于目前實體經濟增速放緩,特別是房地產明顯降溫,市場對資金需求量增速也有所放緩。

羅偉廣認為,目前首要風險還是股市制度和政策風險,如果繼續高價大規模融資,不可能有牛市行情,就看政府改革的決心。對于目前市場的性質,羅偉廣判斷仍然是一個震蕩市,如果新股發行繼續提速,再加上2011年年報披露進入中后期,由于越往后往往業績差的公司就越多,因此,謹慎判斷,短期不排除震蕩回落至2300點一線;但回調完成后,大盤會繼續上攻,樂觀一點,有望見到2600點。

“目前我們比較看好軍工板塊的投資機會,盡管整個投資增速會下來,但軍工行業所具有的特殊性,其投資增速至少不會低于經濟增長的平均水平。”羅偉廣說。

羅偉廣看好的另外一個板塊是戰略性新興產業這條主線上的節能減排板塊,因為國際油價上行趨勢明顯,國家會更加強調節能。“同時還有LED行業也是我們比較看好的。”

倉位高是羅偉廣在股票投資市場上的一個鮮明偏激進的特點。“目前我們的倉位加在8成以上,在操作策略上,當大盤點位上行時以短線操作為主,當大盤點位下行時以中線操作為主。”羅偉廣告訴記者。

美年盛投資曾超:加倉醫藥和券商

“本周我買入了康芝藥業,現在還繼續持有。”成都美年盛投資管理有限公司總經理曾超說,這只個股在摸高88元后一路下跌到現在10多元,風險已經釋放得差不多。公司研發的兒科藥高技術產業化項目通過驗收,公司將會有一個飛躍式的發展;機構在底部收集籌碼只進不出,正是看好它的潛力所在。

“大盤后市怎么走,我認為關鍵要看成交量。如果上海市場日成交量能夠維持在1000億元以上,表明市場人氣上升,而一旦形成趨勢,不會因為技術性的回調而改變方向,估計下周還將震蕩上行。”曾超作出如此判斷。

曾超同時表示看好中小市值股票。“這類股票雖然估值比大盤權重股高一些,但經過最近一段時間的充分調整,不少個股已經回到了合理的估值水平。同時,它們的盤子小,股性活躍,容易吸引資金參與。”

“當然,也并非所有大盤權重股都不值得關注,這需要進行具體分析。”曾超說,如最近一段時間的券商股表現就不錯。值得注意的是,券商股的再次爆發與其2月經營數據的披露在時間上剛好吻合。顯然,上市券商2月份出彩的業績,為其注入了一劑強心劑。統計顯示,18家上市券商2月實現營業收入合計43.47億元,環比猛增59.4%;實現凈利潤合計17.38億元,環比增幅更是高達169.7%。

“我現在保持5成倉位。”曾超說,不排除近期將建倉券商股。同時將關注“民生題材”類股票,從中挖掘投資機會。在操作手法上,由于市場走勢還不是十分明朗,主要還是以短線操作為主。

中鉅資產徐海鷹:堅守銀行和地產

“2月份CPI超出市場預期。”深圳中鉅資產管理有限公司總經理徐海鷹說,而更值得關注的是PPI個數據表明目前經濟偏冷。在一般情況下,PPI應該有2%左右的上漲幅度。

徐海鷹稱,政府工作報告將今年我國經濟增長速度調至7.5%,可能對市場產生一些心理壓力。因為目前國內外經濟形勢都不太樂觀:國內方面,房地產真正降溫,而地方基礎設施建設也因為地方政府融資平臺的貸款不能按期償還,不可能新增貸款;出口這一塊也是今不如昔;消費這一塊,短時期內不會有大幅增長。不過,在徐海鷹看來,7.5%的經濟增長速度并不低,是比較適合目前我國的實際情況。

“今年市場震蕩幅度比較大,向下不排除回落到2200點一線,而向上不排除上行到2600點一線,而短期可能會出現見頂回落的走勢。”徐海鷹認為,短期看,銀行、地產的風險要小一些。

就銀行股而言,雖然前期有所上漲,但近期的回調已經使其估值重新回到了原來的位置,風險很小而機會較多。就地產股而言,一方面,目前主要受調控政策壓制,但市場需求并非就不存在;另一方面,市場在前期已經對一系列利空因素有了充分的反應,不少個股已經跌無可跌。

在主題投資方面,徐海鷹看好文化傳媒、節能環保、新一代信息技術等行業。“從中長期來看,我國的新興產業、內需是有機會的。”徐海鷹說,這需要提前“潛伏”。

在操作上,徐海鷹顯然比較謹慎。“目前只有2成左右的倉位,因為在市場形勢不明朗的情況下,控制倉位是規避風險的最好辦法,寧愿錯過,也不能做錯。我將以短線為主,快進快出。”

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