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股指放量反彈私募咬定周期股做多機會顯現

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨日(9月9日),滬深兩市在金融股的帶動雙雙大漲,滬指放量大漲3.39%,創下年內最大單日漲幅,深成指上漲2.71%。受到經濟數據向好和銀行板塊消息面的刺激,自貿區概念與券商保險、地產交運、煤炭石油板塊等周期線板塊快速上漲。投資者不禁驚呼:大盤長牛行情是否就此上演?

就此,《每日經濟新聞》記者采訪了北京星石投資總裁楊玲、成都豪業資本總裁張浩、廣東煜榮投資董事長吳國平和廣州創勢翔研究總監鐘志鋒。

下半年貨幣政策或中性偏緊

NBD:8月相關經濟數據發布,其中CPI漲幅降至2.6%,各位如何判斷當前的經濟形勢?數據對股市有何影響?

楊玲:8月CPI同比上漲2.6%,較7月回落0.1個百分點,當前通脹較為溫和,基本符合市場預期;PPI同比降1.6%,環比漲0.1%,工業領域通縮顯轉好趨勢,對A股構成明顯利好。加上此前公布的出口訂單等數據利好,A股短期內市場信心將得以恢復。

此外,8月CPI數據顯示通脹溫和,為貨幣政策調整留下空間,但我們判斷下半年貨幣政策依然會保持中性偏緊的狀態。依據有三:第一,改革和經濟結構調整是高層確定的經濟工作重心,去杠桿、去產能的壓力巨大,從根本上制約了貨幣政策放松的可能;第二,美元走強帶動國際大宗商品價格上行,我國面臨的輸入型通脹壓力增加;第三,豬肉價格處于上升周期帶動食品價格持續上行,未來通脹存在較大上行壓力,但突破全年控制目標的可能性不大。

短期尚不具備牛市

NBD:昨日A股放量上漲,當天成交額逼近1800億元,各位怎么看待昨日大盤上漲?這是否意味著長牛行情到來?

張浩:銀行股將作為首批試點發行優先股的消息刺激了銀行板塊的暴漲,加上經濟數據向好,滬市成交創新高,大盤短期做多機會顯現。不過從昨日市場表現和技術面上來觀察,短期尚不具備牛市特征。可暫時定義為周線級別的反彈行情,未來是否走牛還得看2160點的支撐力度以及能否上攻突破2500點。如果資金保持活躍,指數一旦突破2500點,大盤將極可能在震蕩反彈后迎來不錯的行情。

吳國平:昨日股指期貨逼空上漲,一舉收出一根大陽線,擊垮近期已有點焦慮的空頭,這根陽線殺的就是空頭氣焰,這樣也徹底奠定了多頭整體繼續向上拓展空間的格局,上漲的直接動力在于資金對于銀行、地產板塊的信心,資金已開始加速進入。此外,多重底形態已冒出來了,多方露出真面目,這將奠定未來中期震蕩向上的運行格局。

鐘志鋒:上周末出現了大量行業利好,有關金融行業的最多。銀行進行優先股試點的傳聞、券商融資融券標的擴容的消息,讓金融股集體大漲,自然帶動大盤飆升。從成交額看,資金進入意愿很強,且多只銀行股漲停,可見資金信心十足。然而,對于是否馬上出現大牛行情,我個人偏于謹慎,我認為大盤到底漲多少無法確定,但近期多個熱點應該會持續,起碼不悲觀。

周期板塊機會再現

NBD:從當前A股行情看,投資者可采取何種投資策略?哪些板塊具有較大機會?

吳國平:昨日A股重災區在創業板,前期表現不錯的網絡傳媒股不少紛紛回撤。

我認為重點的投資機會還是在周期板塊,比如近期表現突出的土地流轉概念股以及超跌的周期性行業品種,如銀行地產和資源類周期股。

張浩:目前看,周期股有著不錯的恢復空間,做多機會顯現。昨日大盤成交放巨量是積極信號,有回升動力和業績潛力的周期股將是良好標的。此外,周期股近期還應踩準政策預期的節奏,比如土地流轉、自貿區和環保概念。

鐘志鋒:大盤向好預期越來越強,我認為當前可采取如下投資策略:一方面跟隨市場信心,加倉一部分具有優質題材的周期股,尋找價值重估底部,同時兼顧四季度業績預期;另一方面,對創業板風險要正確看待,可適度減倉,但也不宜盲目殺跌,同時可以進行波段操作,降低高位成本。

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