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私募業績高歌猛進關注重陽1期淡水泉成長五期等

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

結構化與非結構化產品成立趨勢呈現分化。9月,信托制私募成立84只,同比上升25.4%,環比下降4.5%。其中結構化產品成立28只,非結構化產品成立56只;結構化成立數量在連續兩月上升后,9月較8月環比大幅下降41.7%。而非結構化產品則呈現上升勢頭,環比上升40%。這是自2011年底后,非結構化產品第一次在月度成立數量上超過結構化產品。在新成立的非結構化產品中,普通型28只,特殊型24只,多組合型3只、債券型1只,其中特殊型產品成立數量繼續保持較高增長勢頭。

銀行理財產品收益率上行,壓制結構化產品成立。根據中信證券(行情,問診)研究部金融產品組統計,9月主流的1、3、6個月期產品平均預期占款收益率(發行期間計活期利息)分別為4.31%、4.76%和5.04%,比8月分別增加25bp、18bp和17bp。銀行理財資金是結構化產品優先級資金主要來源,理財產品收益率的持續上行導致結構化產品優先級融資成本上升,在此壓力下,結構化產品成立出現回調。受此影響也拖累私募產品成立數據環比略有下降。事實上,今年6月“錢荒”背景下融資成本抬升,結構化產品發行也曾一度縮水。

市場交投活躍,私募業績高歌猛進。9月,國內股市主要指數普漲,創業板一枝獨秀。截至10月14日,納入中信證券私募證券產品9月評價的普通型私募有1021只,當月平均收益率4.05%,最高收益率(排除個別極端值)31.16%,最低收益率-10.44%。其中860只產品獲得正收益,占比超過八成,88只產品收益率上漲超過10%。71只多組合型產品平均收益率4.30%,除兩只產品外,其余均獲得正收益。16只債券型平均收益率0.26%;131只特殊型平均收益率0.77%。

從今年收益率看,普通型、多組合型、債券型和特殊型分別為14.67%、15.98%、2.82%和8.94%。普通型中有超過三成數量的產品收益率大于20%,多組合型中收益率超過20%的數量占比接近四成。

在結構化行情背景下,精于個股選擇的私募今年的業績更為靚麗,以成長股為主要投資領域的多家私募旗下產品更是取得了40%以上的回報。與普通型產品高收益表現不俗相比,多組合型業績整體上更為內斂。由于多組合型采用分散投資的策略,因此多組合型產品今年以來收益率爆發性相對較小,但整體上其今年以來收益率表現更為穩健。

9月,共有473只普通型私募滿足中信證券私募證券產品三年評級條件,其中47只產品獲得五星私募評級。五星產品近一年、近兩年及近三年收益率平均依次為18.98%、22.35%、26.63%,高于同期普通型私募產品18.47%、8.68%、-1.28%的行業平均水平。

三季度宏觀經濟數據繼續顯示經濟平穩運行的態勢,建議相對保守的投資者關注星石12期和展博1期,風險承受能力較強的投資者可以關注重陽1期、淡水泉成長五期、景林穩健。

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