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私募新秀2013:避開6月大跌把握4G行情

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

不管我們愿不愿意,2013年都即將離我們遠去。你有沒有總結過您的2013年最重要的事情是什么?今年的投資市場有哪些大事影響了您的投資收益?2013年的您的錢包是否經受住了6月錢荒的洗禮,又是否抓住了創業板的機會?投資,我們用心對待了,不管收益如何,我們都有話要說。證券時報網財苑社區推出“我的2013年”系列活動,我們將采訪部分投資者,讓他們來曬一曬2013投資生活。
今天我們采訪到的是職業投資人,賬號為“正清和”的財苑網友,“正清和”是獨立職業投資人,私募新秀,財苑社區人氣博主。“正清和”全年的股票收益大約在16%左右,成功的操作是把握了4G全年上漲行情帶來的利潤,以及成功避開了6月份的大跌。但仍有一些遺憾之處,在于未能很好地把握創業板的行情。總體來看,“正清和”看好新型產業,不看好銀行、酒水等。談及2014年具體的投資策略,“正清和”稱,將繼續在7大新興行業中尋找機會,他特別提到旅游行業中的中國國旅,稱這很可能是下一個貴州茅臺。
多數投資人談及2013年的投資,都不可避免地會談及6月份的錢荒導致的市場大跌,而與大多數投資人不同,“正清和”在5月份的時候就對市場的弱勢走勢有了預判。他指出,對大市的判斷,大方面是要依靠宏觀經濟的基本面,但細節和局部還是以技術分析為主。從技術面上看,由于5月中旬市場沒有有效地形成向上突破的力量,從而在6月份實施了空倉的操作,成功地避開了那次大跌。“正清和”坦言,如果沒有及時避開這一大跌,全年很難實現正收益。而本次空倉度過,堪稱全年最成功的一次操作。
在全年的投資熱點中,4G一直都處在風口浪尖上,然而行情震蕩反復,尤其在后期4G全面落地以后,相關個股出現了見光死的行情,也使得一直追捧4G概念的投資者蒙受了損失。而談到4G的投資,“正清和”表示對自己的操作非常滿意,這堪稱是他2013年另一個成功案例來自對4G行情的把握,也是他全年收益的主要貢獻力量。今年通信行業的量大熱點,一個是4G,另外一個是寬帶中國。從具體的分析上看,4G牌照確定性較強,是必然要落實的政策,大家對政策并沒有超預期,通過正常的邏輯分析,在這樣的行情中,落地當天,基本上行情就結束了。典型的龍頭股,例如烽火通信等,在第二次政策落地之前的半個月,表現已經很乏力,很多主力在明顯出逃,很難形成新的上漲趨勢。“正清和”稱,個股方面主要把握了藍籌股中興通訊,而在牌照落地之后的行情進行了一個終極調整,4G牌照落地之后,行業很快見光死,而對這方面的充分預判,也使得他在4G的方面操作完美收官。4G牌照的確定性,使得這種熱點的把握跟別的熱點有些不同,“正清和”舉了今年土地流轉帶來的農業股大漲的例子作為對比,他指出,土地流轉的政策是超預期的,這樣會引發在政策出來之后的追漲和熱炒,包括延伸到后來的自貿區延伸出來的炒地圖等。但是4G的概念從年初就已經有了預期,有了1年的周期使得投資者對整個行業業績的預期充分地反應出來,等到政策再落地的時候,基本上行情就到頭了。
談及市場上耳熟能詳的技術面分析,“正清和”并沒有像普通投資者那樣純粹談論單個指標,對“技術分析無效性”的觀點也不以為然。“正清和”還指出,在選擇股票的買賣點上,基本都是以技術分析為主,但對于整個行業的預期和波段的高度的分析還是以基本面為主。例如中興通訊全年預期是在18元,超預期的話會在20元。這方面的分析完全來源于業績提升,基本面導致的。他認為,運用技術指標都是在基于趨勢的基礎上,在趨勢形成之后,都會延續一些趨勢,指標是依賴于趨勢形成的,但是如果在震蕩勢,指標就很難發揮作用。他也坦言,技術分析并沒有脫離大部分人的認識而存在,例如K線、均線、成交量、換手率、量比等等也是他常用的技術分析指標。他指出,運用技術指標都是在基于趨勢的基礎上,在趨勢形成之后,都會延續一些趨勢,指標是依賴于趨勢形成的,但是如果在震蕩是,指標就會失靈。
運用技術指標分析大盤,是多數投資者很難把握卻樂此不彼熱衷討論的焦點,“正清和”也運用技術指標向記者分析了今年股市的情況,他指出,今年A股的特點是牛皮市,操作起來有些難度,全年節奏感很重要,大盤在技術面的分析還是有效的。不過他也稱,從技術上看,6月份的底是看不出來的,因為多數底都是陰跌跌出來的,而不是加速跌出來的,在技術面的引線和跳空缺口是有意義的,6月份形成的長下引線,很多人認為會有回補的要求,如果這一輪下跌會回補6月份的下引線,也并不出乎意料。也就是這一波下跌,慢慢陰跌跌到1800點也是有可能的,他同時也指出,目前還不是很能明確預測這一底部,但是目前市場走勢很弱,而且再次出現錢荒事件,1月份還有新股發行等不確定的因素還會影響大盤的走勢。不過對于4G,“正清和”指出還是值得關注,目前行情基本上也調整到一定階段了,后續什么時候會再次啟動,也是值得投資者持續關注的點。
在對創業板方面的行情,“正清和”坦言是錯過了的,只是在一季度和二季度初(6月份之前)參與了創業板的投資,并且倉位較輕,創業板指數在1100點上方,就開始逐漸看空創業板。認為創業板從1100點至1423點這個階段的資本博弈,博傻的味道越來越重,如何繼續參與,很可能變成桀驁最后一棒的投資者。所以,在今年沒能創造高收益的原因正是如此。今年,很多陽光私募達到了50%的收益,個別達到了100%的收益,主要是因為創業板牛市帶來的,在這方面相比,回過頭來看,是保守了很多。“正清和”稱,假如當時在1100點沒有出來,而是跟到1400點的位置,在IPO新政以及創業板不能借殼之后創業板下跌,那段時間超跌反彈再離場。創業板方面,“正清和”稱主要關注了軟件和環保行業,但是由于倉位比較輕。
“正清和”指出,2013年較大的失誤就是近期的這一輪下跌,對于宏觀經濟的基本面和年底資金面都有些過于樂觀,以及在技術面對大盤有些忽略,導致參與了大盤的這輪下跌的一大部分,也使總收益下滑超過了這個百分點。目前,自己的倉位已經很輕了。“正清和”分析,從目前大盤的情況看,所有的周線和日線都已經運行到所有均線的下方,從技術角度上講,所有的均線都是壓力。除了均線的壓力之外,今年9月份形成的高點在2270點,這些都是重壓力區,要想突破這些壓力,需要足夠的成交量,才能實現有效的突破。最近的市場如果能出現一些反彈,就是離場的機會。
今年在投資界發生了很多大事,6月錢荒、光大事件、昌九生化、優先股策略、自貿區試點等等,但是“正清和”認為,今年對投資界影響最大的是十八大新班子成立后,對改革的穩健推進,以及在經濟增方面從追求高增長向提高質量的轉變,直接導致產業結構大洗牌,很多行業在今年都出現了大周期的拐點,之前很多5年、10年的重大行業周期都出現了拐點,例如酒水、銀行等,這就需要投資者重新進行行業的分析和定位。醫藥今年是很有成長空間的,但是個股分歧很大,有的個股一兩年都在震蕩,但是在細分行業還有增長空間。談及近期由于康泰叫停所有疫苗造成的對二級市場相關疫苗公司的利好,“正清和”指出,短期事件的驅動需要認真分析,并不是所有事件驅動都能形成有效熱點。熱點對于行業并不能構成實質性改變。
國家的宏觀政策和產業政策對個人投資決策影響較大。很典型的就是十二五規劃中提到的7大新興產業,截至目前,這7大新興產業都處在上升周期,行業中的龍頭企業的股價都不斷的在刷新歷史高點。這就是產業政策的力量。節能環保、新興信息產業、生物產業、系能寧愿、新能源汽車、高端裝備制造業和新材料。“正清和”稱,對于確定的政策,一定要及早參與,例如智慧城市,在充分調整之后,還會上漲,這些都是在大的上漲周期中。而談到具體操作,“正清和”稱,在大盤走弱的時候他會習慣性減倉或輕倉,從技術面上看,其實A股市場一年中空倉的時間是可以有三分之二的。
談到2014年的前景,“正清和”稱目前找不到2014年出現大牛市的依據。包括政府對2014年GDP的目標非常理性,因為當前改革仍是核心,2014年宏觀經濟大幅超預期的可能性很小,沒有宏觀經濟的支撐,系統性牛市可能不大,但是也不能用改革之下無牛市簡單概括。談及具體的投資策略,“正清和”稱,將繼續在7大新興行業中尋找機會,他特別提到旅游行業中的中國國旅,稱這很可能是下一個貴州茅臺。

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