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私募5月錯判大勢卻贏在板塊看好消費金融地產

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

5月,雖然外圍市場暴跌連連,但A股市場表現相對強勁,部分板塊表現出色,一些私募基金也得益于重倉板塊的走強,獲得了高收益。據私募排排網數據中心調查,6月份消費、金融和地產仍然最受私募青睞,分別有26.67%、23.33%和20%私募看好,而基建、醫藥和新興產業也受到私募追捧。對市場長期走勢私募依然樂觀。北京京富融源投資管理有限公司投資總監李彥煒指出,貨幣政策放松后,市場已經“四腳著地”,市場的底部已經形成,但行情也不能看得太高。

5月私募重倉板塊獲高收益

5月歐美主要股指逾6%,而5月滬指僅跌1.01%,深成指下跌0.38%,中小板指和創業板指在5月則分別上漲2.37%和7.2%。雖然月初60%私募基金看漲5月行情略有誤判,但私募基金靈活調整倉位應對市場變化,重倉板塊有不俗表現,部分私募基金獲得了高收益。

據私募排排網數據中心調查,因私募基金對5月行情信心高漲,預計平均倉位為61.92%,隨著市場的下跌,私募進行小幅減倉,隨后私募基金的平均倉位為58.79%,小幅低于前月的60%,也比預計倉位低3.13%,其中,6.9%私募倉位低于30%,37.93%私募的倉位在30%-50%,而44.83%私募的倉位則在50%-80%之間,倉位高于80%的私募仍然占10.34%。

但私募重倉板塊依然給私募帶來高收益。從調查可知,私募基金整體錯判了行情,倉位上也沒有做太大的調整,但部分私募業績卻遠遠跑贏了大盤,主要得益于重倉板塊的出色表現。5月私募重倉板塊分別是金融、地產、醫藥、基建、資源、新材料、機械、電子和軍工等,分別有26.67%、20%、20%、10%、10%、6.67%、6.67%、6.67%和6.67%私募進行了配置。而受政策利好催動的板塊基建、建材、地產、水泥和機械等的上漲,整體提升了私募的業績。

樂觀私募多于悲觀私募

對6月行情,多數私募依然樂觀。私募排排網數據中心對全國近60家私募基金進行問卷調查顯示:45.16%私募看漲6月行情,相較上月下降14.84%,35.48%私募認為6月A股會橫盤整理,19.36%私募則看跌6月行情,相比5月上升了11.36%。從調查可知,雖然私募基金對6月行情相對5月有所謹慎,但總體上仍相對樂觀,對6月樂觀的私募仍然遠遠高于悲觀私募。

贏隆資產(博吧)投資總監周兵對未來行情十分樂觀,認為A股中長線向好,滬市2132點是新一輪大行情起點的可能性比較大。從基本面看,郭樹清主席上任以來,一直在倡導做藍籌股、績優股的理念,并出臺一系列舉措給市場傳遞做多的信念,加上兩市的估值水平處于歷史低位和逐步寬松的資金環境,中國股市存在產生一輪大行情的基礎。從技術面看,自1991年有中國證券市場以來,滬市月KDJ指標在20以下共產生了4次金叉,前三次指數都出現了翻番行情,今年初出現了第四次金叉,所以他認為2132點可能是一輪大行情的起點。

周兵分析說:“短線看,近期的下跌主要受歐債危機惡化的影響,一旦外圍市場好轉反彈,國內市場也存在止跌反彈的可能。前期外圍暴跌,A股走勢相對較強,僅僅只是正常的技術性回調,并沒有改變今年以來大的上升趨勢,所以,未來A股在短線調整結束后,再次震蕩上行的可能性比較大,向下空間有限。”

京富融源投資總監李彥煒也認為市場已經“四腳著地”,市場的底部已經形成。這次底部無論是從形態上,還是資金流入上都是比較扎實的,但行情也不能看得太高,因為它是被中國貨幣政策扭曲了的變化,一旦房地產反彈,資金可能又會流向房地產,畢竟過去十年,A股股民都是在受傷,信心上并不穩固。

乾陽投資董事長何輝表示A股行情震蕩向上,中級結構性行情值得期待。藍籌股,特別是低估值高成長的藍籌會有較好的表現。總體來說,在政策進入漸進寬松階段,保增長放在發展主要位置的大背景下,而且在時間調整已比較充分的情況下,估值修復的行情值得期待,此外,根據投資時鐘理論,股市往往是先于實體經濟見底的。

在持倉板塊方面,消費、金融和地產仍然最受私募青睞,分別有26.67%、23.33%和20%私募看好,而基建、醫藥和新興產業也受到私募的追捧,皆被16.67%私募看好其投資機會,機械、建筑建材和資源也分別有13.33%、10%和10%私募看好。從調查可知,受國家大力推動基礎建設的影響,相關基建、機械、建筑建材等板塊受到了私募基金的青睞。

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