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私募鐘愛中小板青睞大消費重倉股紛紛上漲

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

隨著上市公司中報的披露,陽光私募大佬的持股情況也漸漸浮出水面。整體來看,淡水泉、鴻道投資、武當資產、新價值等知名私募在二季度紛紛新進或者加倉了消費股。而在業績向好及獲機構認同的背景下,三季度以來,其重倉的個股股價紛紛走高。

鴻道投資聲援王亞偉

上周五公布中報的樂凱膠片()中報顯示,王亞偉二季度加倉,繼續成為其第二大流通股東。而與王亞偉同時出現在前十大流通股東名單上的,還有昔日華夏基金的明星基金經理、現任鴻道投資總經理孫建冬管理的私募產品鴻道3期。二季度末,鴻道3期持有樂凱膠片128.63萬股,新進成為第7大流通股股東。兩位出身華夏基金的明星基金經理抱團捧場樂凱膠片,助推樂凱膠片中報披露后首個交易日即高空跳開大漲7%以上。

樂凱膠片中報顯示,上半年公司實現營業收入4.49億元,同比下降7.79%,受營業成本、銷售費用與管理費用出現下降的影響,上半年歸屬上市公司股東的凈利潤達到1835.29萬元,較上年同期增長106.58%。與此同時,三季度以來樂凱膠片股價漲幅已近3成。

除樂凱膠片外,孫建冬還出現在醫藥和環保產品生產銷售商山大華特()的前十大流通股東席位中。鴻道3期一季度末持有山大華特304萬股,成為其第8大流通股東,二季度則加倉22.38萬股,至326.38萬股,占流通股的比例達1.82%。山大華特中報顯示,公司上半年實現營業收入4.95億元,同比增長34.4%;實現營業利潤1.66億元,同比增長44.06%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為7975.97萬元,同比增長49.98%,基本每股收益0.44元。其較高的成長性獲得了機構的認同,除私募基金外,公募基金、社保基金也均在二季度加倉山大華特。

在機構的聯手推動下,山大華特今年以來大漲103%。若以二季度的成交均價22.96元估算,鴻道3期目前賬面浮盈或許已達2900萬以上。

淡水泉長期堅守兩股

日前合興包裝(公布的中報顯示,知名私募淡水泉投資管理公司旗下兩只產品仍然堅守在十大流通股東之列,并且略有加倉。其中,投資精英之淡水泉二季度加倉20.35萬股,至567.06萬股,升為第5大流通股東,而淡水泉精選1期持有該股563.32萬股,相較一季度沒有變動,位列第6大流通股東。事實上,合興包裝一直是淡水泉投資時間較長的股票之一,翻閱合興包裝以前的定期報告可以發現,投資精英之淡水泉自2011年第三季度開始就進入其前十大流通股東之列,當時持有數量為380.95萬股。當年第四季度,淡水泉精選1期持有407.59萬股,新進十大流通股東之列。在隨后一年多的時間中,兩只基金不斷調倉,持股數增至今年中報的水平。不過自2011年第三季度開始,合興包裝股價震蕩走低,而今年以來股價節節高升,漲幅已超過4成。

除合興包裝外,淡水泉還青睞主營業務為汽車輪胎裝備的豪邁科技()。投資精英之淡水泉二季度持有豪邁科技365.47萬股,與一季度末持平,淡水泉精英1期則加倉81.78萬股,至359.58萬股。兩只基金均于去年三季度新出現在豪邁科技前十大流通股名單上,分別持有347.31萬股和272.8萬股。而豪邁科技也以股價的持續上漲來回報,自去年三季度起,豪邁科技股價不斷走高,累計漲幅已達60%以上。

結合過去淡水泉的持股情況看,淡水泉喜好長期持有,除合興包裝以外,過去對山東藥玻()、海大集團()等個股的持有都在一年左右。

重倉股紛紛上漲

澤熙投資、武當資產、新價值等知名私募在二季度的持股情況也在逐步明朗。

澤熙投資的身影出現在豐華股份()的流通股東名單上。豐華股份中報顯示,澤熙1期在二季度持有豐華股份447萬股,流通股占比為2.4%,新進成為該股的第2大流通股東。在知名私募澤熙投資的介入下,自公布中報開始,豐華股份的股價即連續走高,區間漲幅已達18.5%,三季度以來漲幅則達23%。

羅偉廣管理的新價值成長一期現身于珠寶飾品設計和銷售商潮宏基()流通股東名單上,其持有數量為345.2萬股,占流通股的比例為0.96%。以復權價格來看,二季度潮宏基的建倉成本在19.56元至24.7元之間,截止昨日收盤,復權價格為25.84元,新價值一期賬面為浮盈狀態。

主營業務為物業出租及管理的海印股份()則受到武當資產的青睞。田榮華管理的武當17期在二季度入手海印股份117.68萬股,新進成為該股第4大流通股東。不過自二季度以來,海印股份股價走勢欠佳,三季度以來漲幅僅為7%,武當17期盈利的可能性不大。

整體來看,上述知名私募基金的選股主要以中小板個股為主,行業方面則多與大消費相關。從上述私募重倉股的業績表現來看,除海印股份上半年凈利潤下滑2成以外,其余個股業績均大幅增長,豐華股份與樂凱膠片分別增長2倍和1倍,增幅最少的潮宏基也在3成以上。從股價表現來看,三季度以來,上述個股股價有不同程度上漲,漲幅最高的山大華特漲幅達4成,漲幅較低的合興包裝與海印股份漲幅分別為12.5%和7.3%。

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