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銀行大戲暫歇私募轉戰券商股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

自去年12月以來大盤上漲近500點,銀行股功不可沒。面對估值修復的銀行股,私募基金認為短期上漲空間已經不大,部分擅長短線作戰的私募已經撤出銀行股,開始轉戰小盤股和券商股。多家私募認為,銀行股的下一輪升值或需等到一季報或者半年報時。

部分私募撤離銀行股

自12月4日以來,銀行股擔當了大盤上漲的絕對主力,然而這輪以民生銀行()為主角的“銀行股大戲”似乎開始冷場。私募普遍認為,銀行股的估值修復行情已告一段落。

“我們之前拿了很多的銀行股,不過最近剛剛出了。”上海某私募向中國證券報記者透露。該私募在去年12月即買入數百萬元的民生銀行和招商銀行(),不過最近他們決定獲利了結,因為他們認為銀行股的估值水平基本恢復。

自1月中旬以來,金融股中的券商股等早已淪陷,惟有銀行股持續強勢,銀行股作為“回調風向標”的呼聲也越來越大。私募中持這一觀點的包括去年的業績冠軍銀帆投資。不過,也有私募認為短期內銀行股上漲空間有限,但風向標作用并不明顯。星石投資首席策略師楊玲認為,經濟復蘇是這輪反彈最核心的支撐力,因此市場對壞賬的擔憂減弱,所以銀行股在市場反彈中一馬當先,帶領大盤一路上漲。雖然銀行股對上證指數的影響相對較大,但對于其他類型股票的指向作用并不那么明顯。

楊玲認為,銀行股的大漲主要是好業績與估值修復兩個因素的相互作用。隨著估值修復行情的結束,業績較穩定的銀行股未來的上升動能會減弱,但調整的幅度也不會太大。

上述獲利了結的上海私募也認為,從長期來看,銀行股的估值水平并不過分。倘若一季報和半年報的業績能增長,則上漲空間將再次打開。此外,看好銀行股的外資也能為銀行股助力,因為其并未撤離,一旦銀行股稍有低估,外資就會買入。

轉戰小盤和券商股

一些擅長短線操作的私募已經不再留戀銀行股戰場。上述上海私募表示,目前資金明顯轉向小盤股,因此自己也轉向中小盤了。根據Wind數據,申萬中小板(,申購,定投,贖回)指數2月份以來已經連續5個交易日上漲。

楊玲認為,從市場整體來看,目前估值修復行情基本告一段落,接下來就是上市公司盈利預期帶來的機會,業績高彈性的其他周期股將迎來更多的表現空間。星石更看好業績彈性大的券商股,一是因為一季度券商的業績會明顯改善;二是年初至今,券商行業創新政策不斷出臺,有利于增強投資者對券商業績改善的預期。

在后銀行股時代,非銀股中的券商股或扛起反彈大旗。幾位知名私募表示看好券商股,相比之下,保險股則相對受冷落一些。朱雀投資有關人士透露目前持有券商股。他認為,長線來看,券商的改革紅利仍在持續,保險股的基本面則不如券商股。上海某知名私募也認為,保險行業的利潤增長較慢,且保險公司業績與銀行股的表現關聯較大,倘若銀行股回調,保險股也將受到拖累。

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