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私募看好消費和基建

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

重要時刻總會在資本市場形成新的聚焦點。進入11月份,A股一路震蕩下行,頗不給力,十八大結束后,市場究竟會呈現什么樣的走勢呢?雖然各家私募有自己的判斷,但總體來看,他們覺得“不宜過分悲觀”。

本周以來,市場一直在2100點下方探底。瑞天投資投資總監李鵬表示,開完會后,如果政策上沒太多亮點的話,可能市場預期會有所落空,然后出現補跌的可能。“這種補跌我們也覺得沒必要恐慌,再跌100點下來或者又跌回到2000點附近,這種可能性還是有的,但再破2000點可能性不是很大。”李鵬表示,今年市場反反復復折騰,有些行業或者公司跌下去還能漲回來,有一些業績不錯、PE都比較低的,像銀行、醫藥股、白酒、券商等跌下去還會反彈回去。

廣晟財富執行合伙人劉海影也表示,目前市場重心已經轉移到宏觀經濟層面,行情不宜過分悲觀,主要有兩方面的原因:一是很多負面消息已經在價格里面得到了充分的反映,經濟第四季度的確是在觸底的過程中間,明年一季度應該有機會往上走,所以從經濟的角度去看空后市其實并不充分;二是政治穩定是可以被預期的。劉海影希望有更大力度的改革,在態度和決心上應該有一個更明確的方向。“不推進改革中國的深層次的問題不能解決的話,至少從宏觀經濟來講前景是很難樂觀的,因為現在還是有很多問題不是那么樂觀。而且這個改革不是一個虛的東西,期待中央首先是拿出一個決心。”

上善御富資產董事長劉鷹認為,目前倉位沒必要太低,未來兩三周股市或會維持低位震蕩,整體來看目前股市的收益大于風險,經過充分震蕩后,股市會逐漸走強。近期市場震蕩,主要是投資者預期有所轉變,觀望心態比較濃厚。同時海外市場低迷,對國內股市造成拖累。針對近期熱錢的持續流入,劉鷹認為,雖然近期人民幣即期匯率連續觸及漲停,但未來人民幣匯率只會在一個小范圍內波動,熱錢持續流入主要是基于對國內經濟觸底的預期,但持續大規模流入的可能性不大。就板塊機會來看,劉鷹表示,其主要看好消費類行業,如食品、飲料、醫藥等,“目前我們的主要持倉品種估值在15倍以下,成長性明確的,市盈率可以擴大到20倍”。

龍贏富澤總經理兼投資總監童第軼表示:隨著年底的臨近,今年業績明確增長的藍籌股在經歷風險釋放后,勢必會得到資金的關注。另一方面,AH股整體溢價率近階段持續走低,根據數據顯示,中國鐵建()等一些藍籌的A股相對于H股的折價率都在20%以上。

在行業熱點方面,童第軼認為,市場短期可能會發生風格轉變。有些行業是值得重點關注的:一是鐵路基建類股票,9月份鐵路投資在迅速回暖,之前停滯的項目紛紛重啟近期鐵道部公布的數據已經驗證了這一回暖現象。根據實業反饋的鐵道部投資數據,今年后三個月的投資至少要比去年四季度投資翻番,要完成3000億的固定資產投資和2000多億的基建投資。二是業績確定的汽車股,全行業庫存水平已經有所下降。日系車9月市場份額下滑48%,10月預計下滑50%左右,這樣來看日系車大幅下滑為其他國系車贏得了更多的發展機會。三是地產,今年的地產是為數不多經歷過基金等機構超配(5-6月份)到低配(7-8月份)的行業,目前機構倉位整體不高。各地上調公積金貸款,放松預期再起,這種預期在明年3月小旺季到來前無法證偽。另外,市場對“新型城鎮化”預期很高,而許多人將其和三四線城市的地產股聯系在一起,無疑是對地產板塊的認可。

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本月私募有加倉計劃

根據私募排排網的調研顯示,10月份,私募基金在倉位上頗為謹慎,平均倉位為51.35%,比9月略微減倉0.32%,沒有作出大的調整。

從調查看,開始有加倉打算的私募基金并沒有貿然加倉,反而隨著行情的走壞,做出了小幅減倉的舉動,也顯示私募基金的謹慎心態。

雖然對11月份的行情愈發謹慎,但私募卻在操作上相對積極,逢低吸納的心態明顯。根據調查,11月私募預計平均倉位為53.08%,較10月反而有加倉1.73%的打算。其中,15.38%私募倉位預計在30%以下,34.62%私募的預計倉位為30%~50%,而50%~80%倉位的私募占比38.46%,11.54%的私募倉位會高于80%,對未來行情充滿信心。

11月份,私募將繼續青睞消費和金融股,36%的私募看好其在11月份的表現。醫藥股也受到24%私募追捧;文化傳媒受關注度大幅提高,有16%私募看好傳媒股的表現。

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