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私募發行暴增四成精準潛伏牛市?

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

撰文=沈承宇

私募向來是神奇的領域,總是能在波瀾不驚的行情下創下令人咋舌的業績。

據上海財匯統計,近一個月內非結構型產品有37只漲幅超過10%,其中漲幅超過20%的有5只,旭泓1號以近一個月35.01%的漲幅拍在榜首。有52只產品近一個月跌幅超過10%,跌幅超過20%的有3只產品,其中大樸逍遙一號近一個月跌幅近30%,其余兩只產品分別是天和量化股指1號和云信成長2007-2號產品,跌幅分別為24.54%和21.66%。

昀灃轉身小股票

在轉戰私募之后,以前極少調倉換股的王亞偉風格也悄然發生了改變。從第三季度的持倉情況來看,其掌管的昀灃投資布局了20只股票,其中僅6只股票是三個季度之前介入的。

王亞偉在三季度新進了準油股份(,股吧)、長城信息(,股吧)、龍力生物(,股吧)等14只重倉股,其中第一重倉股為長城信息。三季末昀灃信托計劃持有長城信息362.42萬股,以68.8元的價格計算,市值達到6800萬元以上,準油股份的市值也超過5000萬。除此之外,像龍力生物,三諾生物(,股吧)等股票也有3000萬以上的倉位。

從股票走勢上來看,這些被王亞偉關注的產品表現都非常搶眼,長城信息在近兩個月漲幅高達104%,在季報公布之后,在11月的表現更為搶眼,單月漲幅高達36.21%。中利科技(,股吧)也是大漲32%,并一度創出階段性新高。星星科技(,股吧)與潤和軟件(,股吧)則分別大漲17%與14%。

從選擇股票的角度來看,王亞偉新進的產品大多是和三中全會密切相關的產品,其中海南高速(,股吧),中國武夷(,股吧),北京城鄉(,股吧)三只股票涉及土地流轉概念,昀灃持股數分別為862.29萬股、100萬股、414萬股,分列第四大、第八大、第五大流通股股東席位。準油股份,持股290萬股,列第三大流通股股東,該股得益于油氣改革10月份以來漲幅超過20%。

同時其對創業板、中小板的關注大大加強,投資比重明顯增加,在新增加的14只股票中,有4只中小板股票,三只創業板股,可見王亞偉對小盤股的偏愛。

在沒有原本就在10大流通股東名單中的6只股票,其中僅有樂凱膠片(,股吧)一只股票王亞偉沒有進行減持,其余三聚環保(,股吧)、樂普醫療(,股吧)、華潤萬東(,股吧)、杭鋼股份(,股吧)、首旅酒店(,股吧)5只均有減倉的跡象,不過減持幅度均不足原持有量的10%。而王亞偉退出流通股東名單的12只股票在近期都出現明顯下跌,其中首旅酒店、尤洛卡(,股吧)、戴維醫療(,股吧)、海倫哲(,股吧)等個股的跌幅均超過了所屬板塊跌幅。

值得注意的是,11月30日,中國證監會宣布重啟IPO等一系列消息,12月2日,滬深股市除大盤藍籌股之外的中小盤股票全線大跌,創業板指數更大跌超過8%,創下歷史最大跌幅。昀灃投資能否幸免于難,不得而知。

冰與火

有人星夜趕科場,有人辭官歸故里。作為門檻最低的資產管理行業,陽光私募每一天都在進行無情的市場洗牌。

公開資料顯示,今年已近有67只產品清盤,其中結構化產品32只,運作不滿一年并在今年清盤的陽光私募產品達到27只。有趣的是,在眾多私募產品難以經營下去的時候,今年下半年私募的發行卻進入了小高潮。

在眾多信托公司中,興業信托旗下被清盤的最多。10月29日,興業信托發布“盈融達3號證券投資集合資金信托計劃”終止公告函,該產品2010年12月20日成立,投向金融市場。公告顯示,該產品于2013年11月14日終止,比預期到期日2015年12月20日提前了兩年多。該信托計劃目前產品規模過低,其投資顧問盈融達投資有限公司為了更好實現客戶收益,要求終止該計劃。截至今年10月18日,該信托計劃累計參考凈值0.926元。這是今年以來,興業信托的第3只“非正常死亡”的陽光私募產品。

6月20日,興業信托已提前終止“興業信托?金海財富成長1號證券投資集合資金信托計劃”。該產品2011年3月15日成立,投資顧問是廣東金海資產管理有限公司,清盤時凈值低至0.66元,虧損了33%。興業信托公告稱,其“投資顧問申請辭去本信托計劃投資顧問一職,并提前終止本信托計劃。”“興業信托?中睿合銀6期證券投資集合資金信托計劃”。該產品2010年6月21日成立,今年4月30日提前終止,比預計到期時間提前了一年半。

最最短命的私募產品是東莞信托發行的“匯信睿智1號”,該產品成立于2013年5月21日,規模4000萬元,期限為12個月,信托資金主要用于委托天風證券進行定向資產管理。因天風證券未能開立證券賬戶,導致信托目的未能正常實現,于2013年5月30日提前終止。“西部信托?穩健人生系列傘形結構化1期”項下第0011信托單位,今年3月19日成立,7月18日提前終止,實際存續121天,而其合同期限為12個月。

除了業績不好或者投資不順之外,也還有產品在盈利的情況下提前結束的。“中航信托?天盛1號第1期”,該產品成立于5月16日,8月9日終止,資金規模僅300萬元,提前清算的原因是其次級委托人申請提前終止,而該信托預定終止時間應為11月16日。到期凈值為1.0273。

就在大規模清盤的同時,今年下半年陽光私募成立了263只,較去年同期大幅增長37.70%。263只陽光私募產品當中,股票型產品就達到230只之多,占比高達87.45%,另外33只則為固定收益型產品,占比僅為12.55%。這似乎意味著,各家私募英豪對之后的股市行情十分看好。

目前為止,今年走勢最好創勢翔1期今年以來漲幅高達120%以上,該產品成立在去年5月份,成立時間剛過一年半,在拿下“冠軍”頭銜之后,該公司在11月中旬連續發行了創勢翔輝煌和創勢翔2號。

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