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私募老王的“九?七”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

7日,9月第一個節氣白露,深圳的天卻一如往常的炎熱。早上8點,記者認識的一位私募經理老王,到達位于福田中心區CBD的辦公室。

迎接他的是各種券商研報,粗略翻閱后,老王把目光轉移到外盤,前一晚外圍市場一片向好,一切風平浪靜。

晨會上,研究員提出券商“口風”生變,“維穩”成為目前市場的關鍵字。老王手下的研究員指出申萬的觀點,“8月初市場破2100點,指數反彈70點,接下來如果破2000點,怎么也得反彈100點。如果時間恰當,管理層在"十八大"前對股市維穩,那么反彈可能再延續100點,從時間和空間都值得參與。最后,經濟不會有實質性改善,即便到了反彈后期,后知后覺者會再拿"經濟企穩"說事,我們要果斷抽離。”

當日,中信證券(,股吧)(.SH)發布《“維穩”與“改良”兼顧的股市改革政策》的市場策略報告認為,今年以來,頻繁推出的金融改革政策,是新一輪改革措施的重要組成部分;而最近經濟的疲軟和資本市場的下跌,可能為利好股市制度改革打開難得的時間窗口。一些兼具短期刺激效果和長期改良作用的政策,在這樣的窗口內,往往被政策當局作為攻守兼備的妙手推出。

“利好陸續出了那么多,是累積效應顯現的時候了。市場每次都在極度悲觀的環境下,展開強勁反彈。”老王總結道。

9點15分,集合競價,股指期貨率先交易,主力合約IF1209高開7個點,隨后碎步攀升。“單看早盤情況,我的賬戶還是虧損的。”老王表示。

9點30分,現貨市場開盤,上證指數跳空高開11個點,這是近期少有的信號,著實讓人振奮;和跳空高開遙相呼應的是,早盤成交很活躍,明顯放量。

建材、環保、工程機械等板塊漲幅居前;隨后智能建筑、頁巖氣、新材料、鋰電板塊個股活躍,大盤一路沖至2050點附近遇阻;不過,已有企穩跡象的權重股,揭竿而起接過領漲大旗。

市場如此放量大漲實屬罕見。老王一時有點慌神,“指數漲等于周期股漲,醫藥、科技等非周期類行業只能隔岸觀花。”和另一位投資經理老吳的MSN對話框赫然顯示,此刻是10點10分。

畢竟身經百戰,他定了定神,此時,大盤反彈超過32點,漲幅1.58%。老王當即判斷,“從成交量看,今天注定是超預期的報復性反彈,周期性行業是主力軍。”

老王又做了一個決定,加倉券商、水泥,共計兩成倉位,事不宜遲。下單、成交。這是老王少有的追高情況,他之前的交易規則是,當日個股漲幅超過7%不追高,但這次破了戒。

10點半左右,“表演”結束,加倉個股均被大單封上漲停板,老王長吁一口氣。

“周期性行業集體大漲,搶點有杠桿的分級基金。”策略研究員緊急中向老王喊話。言語間,多只分級基金受到大量資金青睞,漲停不在話下。

據記者了解,9月7日前,老王的資產配置如下:五成倉位,重倉行業為醫藥、黃金等,這些并不隸屬于周期性行業。當日開盤大漲,老王只有觀戰的份兒,如今總算搶到漲停,順利參戰。

11點半收市后,老王組織大家緊急召開投研會議。

“這次上漲太暴力了,發改委狂批項目,證監會讓機構找上漲理由,總結一句話――維穩行情已上演。”有研究員眉飛色舞地指出。

此時,老王給研究員拋了一個問題,哪個板塊還未被發掘將在下午爆發。他則思索另一個戰略性的問題,能否全倉。

老王知道的是,7日之前,大盤處于無限接近底部的過程,指數已跌不下去,個股前期深度調整,百余只個股集體跌停者并不罕見,可如今市場有熱點,頁巖氣、3D打印、鐵路建設等熱點紛呈,市場人氣已經起來。受到政策性利好推動,行情將延續。

老王同樣知道,不少同行已經滿倉操作。而且融券做空或持有股指期貨空單的,亦于近期平倉。他暗自思考,今天估計有一批空頭要爆倉,這種走勢下萬不能做空。

午后開盤,老王壓抑不住內心的亢奮,這種行情可遇不可求。不過,他仍舊克制滿倉的沖動。對于行情,他仍有隱憂,技術性反彈過后,政策刺激能否持續。

股指期貨方面,前期做多的老王順利扭虧。7日,主力合約放量上漲逾百點,早盤漲幅一度超6%,歷史罕見;午后股指維持高位整理。截至收盤,主力合約IF1209報2341.2點,上漲116.2點,漲幅5.22%,一舉收復近半月跌幅。

老王在和同行的交流中了解到,有一家南方私募,當天的期指收益達20%。

下午3點,收盤。滬指漲76點,漲幅達3.7%。老王下午只看未動。緊張盯盤的老王團隊,則壓抑不住內心的亢奮,向記者講述這場絕地大反彈。

老王在想,發改委5日公布批復總投資規模逾7000億元的25個城軌規劃和項目后,6日再次公布批復13個公路建設項目、10個市政類項目和7個港口、航道項目。保守估計,發改委兩天內集中公布批復的這些項目,總投資規模超過1萬億元。但是,錢從哪里來?地方財政已吃緊,這些項目開場容易,如何收場。

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