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私募減持機械設備信息服務跌幅小于大盤

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

6月份以來的市場大跌中,陽光私募基金快速減倉,整體表現出較強的抗跌性,跌幅遠小于大盤,而在大跌中陽光私募也不忘調整持倉,重點增持化工、食品飲料等板塊,減持機械設備、信息服務等行業,截至二季末,陽光私募整體重倉大消費板塊。

華潤信托日前發布的最新私募報告顯示,6月末,該信托平臺覆蓋的143只陽光私募基金的平均股票倉位比5月末下降近4個百分點,至72%左右。持倉超過八成的產品占比為32%左右,有68.7%的私募將股票倉位維持在四成以上。

值得注意的是,陽光私募6月底倉位較公募基金開放式偏股基金平均77.22%的倉位低了近5個百分點,這使得陽光私募基金跌幅小于公募。據華潤信托報告顯示,覆蓋了上述143只陽光私募的晨星中國?華潤信托中國對沖基金指數(MCRI)6月下跌8.55%,強于同期滬深300指數-15.57%的表現,也強于晨星股票型基金指數10.54%的跌幅。數據顯示,6月份MCRI覆蓋的143只私募基金中有96%的產品錄得負收益,僅有5只基金獲得正收益。所有產品的收益率中值為-8.80%。

除了降低倉位之外,陽光私募在大跌中還積極調倉換股,增持了化工、食品飲料、電子和房地產,減持了機械設備、信息服務、醫藥生物等。根據行業持倉的百分比數據顯示,截至6月底,私募基金重倉的前五大行業為:食品飲料、醫藥生物、金融服務、電子和家用電器業,這些主要是大消費板塊。顯示陽光私募在選股上較為穩健。

即使經歷了6月份的大跌,陽光私募今年以來平均仍取得了正回報。根據華潤信托報告,今年以來,MCRI指數的漲幅為1.74%,同期滬深300指數則下跌了12.78%。今年以來,尚雅11期、理成風景2號、龍騰、博頤精選1、2、3號及博頤精選等產品的收益率均超過了20%,超額收益顯著。

中期來看,陽光私募也取得了一定的超額收益,最近一年MCRI指數漲幅為2.34%,同期滬深300指數跌幅為10.60%。約62%的私募基金獲得了正收益,其中尚雅11期、富安達安晟1號、理成風景2號、武當穩健增長、從容內需醫療和從容成長1期等產品的收益率均獲得超過30%的正收益,排名靠前。

截至今年6月底,MCRI成分基金中存續期在兩年及以上的私募證券基金共132只,約37%的私募證券基金獲得了正收益。所有產品的收益率均值為-7.02%,中值為-6.90%。其中民森系列、澤熙5期、博頤系列、天馬等產品的收益率排名靠前。

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