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私募逃“頂”不斷調低創業板股票倉位

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

5月22日中午,深圳福田區的一家茶餐廳明顯比以往冷清許多。由于大大小小的私募、營業部大戶分布于周邊的寫字樓,以往這家茶餐廳的生意好壞一直被投資人士視為股市“晴雨表”。這一天,創業板指數開盤大幅低開,盡管早盤盤中稍有盤整,但午盤仍未抵擋住下跌之勢,創業板股泥沙俱下,全天下跌3%。

回頭來看過去一個多月創業板行情的演繹。4月16日至5月21日,上證指數上漲4.46%,同期創業板指數則一路狂奔,從836.34點徑直漲升至1073.58點,漲幅高達28.37%。期間,一大批創業板股票牛氣沖天。

這一切在老王(化名)看來是那么自然,卻又充滿懸疑。老王所管理的私募曾獲得金牛陽光私募獎,早在去年市場的關注目光集中于金融地產藍籌時,老王就果斷地對創業板配置了2-3成的倉位,春節過后又再次加升倉位。“5月前創業板指數在900點左右徘徊,當時在圈子內推票,很容易把股價拉起來,但是最近兩周,這種推票效果越來越差了。”5月中旬,創業板指數超過1000點,“最近創業板更像是在加速趕頂。我覺得創業板股票風險越來越大,但是不知道臨界點在什么位置。”

臨界點似乎正在迫近。5月21日盤后流傳一則消息,老王說,“當天盤后圈內就開始流傳,監管層可能要抑制創業板爆炒的氛圍。”一家漲幅較大的創業板公司證券部人士向老王透露,交易所要求當天4點半前提交風險提示公告,內容需結合公司本身基本面變化、分紅派息、重大資產重組、市場概念炒作等內容說明公司股價異常上漲的原因。5月21日晚間,陸續有創業板公司披露風險提示函。監管層對創業板的“關注”,讓老王最終下定決心獲利了結。

5月22日中午,老王沒有如往常一樣去那家茶餐廳,而是匆匆叫了份外賣。創業板指數一路下跌,老王果斷地將其手中持有的創業板股票全部售罄,當天創業板指數下跌3.15%。近3個月時間,老王實現了25%的收益。

事實上,不斷走高的股價早已迫近私募們的心理價位。中國證券報記者調查發現,部分陽光私募從5月初就開始不斷調低創業板股票倉位。西藏銀帆投資總經理李志新表示,從估值上看,創業板股票往上走的空間已不大。一方面是前期漲幅較多,另一方面是到了目前這個節點,已經很難找出業績有大的爆發力的公司了。

除了私募,有的公募基金經理也因為看不清后面成長股的走勢,對獲利的創業板股票或拋或減。一位投資風格謹慎的基金經理透露,一季度就賣掉了富瑞特裝(),盡管現在回頭來看沒有賣在高點,但是他不后悔。

從上周龍虎榜數據也可以看出有公募基金減持創業板股票的端倪。上周五南大光電()出現異動,股價創下除上市首日外的歷史新高。根據龍虎榜數據,當日共有4個機構席位合計賣出南大光電6353萬元,機構專用席位買入額只有570萬元。其中一個機構席位賣出3295.5萬元,若以均價每股81.2元估算,那么該機構賣出大約40萬股。機構席位一般是公募基金,并且從一季報來看,該股的前五大流通股股東以公募私募為主,其中持有該股流通股超過40萬股的是一只公募基金。若一季度至今并未發生增減持變動,那么此次很有可能就是該公募基金大筆減持。

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