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私募上季布局三大板塊避險驅動“轉戰”主板

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

據深圳商報報道,隨著上市公司年報披露陸續進行,私募基金去年4季度的操盤思路亦逐漸浮出水面。去年4季度中小板和創業板大幅殺跌,不少陽光私募選擇將旗下重倉股向盤子較大的主板轉移,化工、機械和醫藥三大板塊成為私募重點增持的對象。

避險驅動“轉戰”主板

據統計,目前共有99家上市公司年報十大流通股東中出現了私募和信托產品的身影。99只私募重倉股中,主板、中小板、創業板的數量分別為56只、39只和14只,與去年3季度相比,中小板和創業板的持股數量占比明顯下降。

翼虎投資(博)總經理余定恒認為,目前部分中小市值個股出現投資價值,但整體還是偏高,按去年靜態PE算是30倍,而主板才10倍,滬深300才11倍,總體還是偏貴。

新同方(博)董事長劉迅也認為,中小市值個股雖然下跌幅度已經比較大,但市盈率還是相對較高,需要未來兩年保持高增長來消化,但在未來經濟增速下滑的情況下,公司能否保持高增長就存在困難,重心進一步下移的可能性就比較大。但由于中小企業已經調整了幾輪,下跌的幅度相對較2011年來得小。

增持化工醫藥機械

從所屬行業來看,去年四季度私募重點增持的股票主要集中在化工、機械和醫藥板塊,數量分別達到14只、10只和9只。

據統計,私募現身的14只化工股中,除威遠生化被廣東新價值(博)大幅減持外,其他13只股票均為新進或增持,其中私募首次進駐的股票包括萬昌科技、司爾特、山東海化、ST魯北、赤天化、煙臺萬潤、渝三峽A、遠興能源和贊宇科技.

萬昌科技年報顯示,該股前十大流通股東中有6只信托產品,均為新進流通股東,合計持股303萬股,占流通股比列11.18%,明星私募精熙投資(博吧)和鴻道投資(博吧)分別有兩只產品在列。

此外,機械行業一直是私募關注的板塊之一,尤其是高端設備制造,去年4季度,川潤股份、森遠股份、隆華傳熱、康力電梯等公司相繼被私募相中,澤熙投資(博吧)入駐的川潤股份今年以來漲幅超過140%。森遠股份被尚雅等私募旗下7只產品共同進駐,合計持股超過280萬股,該股今年以來收益為負。

私募4季度還重點增持了醫藥板塊,其中包括中源協和、華潤萬東、沃森生物、武漢健民、亞寶藥業、益盛藥業、中珠控股等。

中源協和年報顯示,該公司前十大流通股東中包括澤熙投資和民森投資(博)旗下信托產品,以及“華潤信托-龍信基金通1號”,合計持股超過1000萬股,占流通比3.27%。中源協和本月成功摘帽,通過資產重組,已轉型為一家以干細胞基因工程研發、干細胞資源保存技術服務為主業的生物科技公司。

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