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私募經理:公募抓到只好股沒用看好消費品公司

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

騎異投資楊磊是陽光私募新軍,不過從其過往管理資產的收益率看,業績不錯,其目前管理的近1億元規模的資金,今年以來收益率已高達50%,而近三年年化收益也超過20%。

楊磊并沒有像一些私募那樣整天忙于看研究報告,她有充足的時間游玩。優異的業績似乎來得十分輕松,訣竅在于其成熟的價值投資理念。“找到一家好公司,在合適的價位買入,并在股價高估時出售。”她說,投資就是這么簡單。

中國證券報:能否總結一下過往的投資思路?

楊磊:我是從公募出來做私募的。原來在公募時,抓到一只好股票,并沒有多大作用,畢竟公募盤子大。但是我們卻能通過深入了解公司,發現不少翻倍的股票,這恰恰適合做私募。因為私募可以集中持股,我現在持股一般也就三四只。這么多年下來的投資經驗積累,感覺還是要買好公司,發掘一些成長預期高,能漲3至5倍的公司。

中國證券報:你主要關注哪些行業?

楊磊:主要是消費品這一塊,這是我們團隊最擅長的領域。從過去的經驗看,我們所抓的牛股多出自消費品板塊。從另外一個角度看,消費品公司的產品更容易親身體驗并判斷好壞,就是說你買的這家公司的產品一定要客戶非常喜歡,只有這樣行業空間才大。

現在我們希望找到下一個消費主流的東西,像醬油和醋這些生活日用品還沒有完全品牌化。我問過很多人,他們對醬油和醋這些東西,基本是看到什么就買什么,沒有品牌黏性,所以這實際上蘊涵著一個大投資機會。這與之前的酒類股有異曲同工之妙,就是每個地區都有酒廠,現在發現很多這類酒廠都不存在了,因為競爭不過那些大品牌所以倒下,相信身邊的很多日用品,例如紙巾、醋等都會慢慢地被品牌化。

中國證券報:判斷好公司的標準是什么?

楊磊:這很難細化,如果能說出一二三,估計也沒什么價值。判斷一家公司好與壞,還是要憑經驗。我們主要看品牌,一些擁有百年品牌的上市公司,都非常具備價值,而有了品牌之后管理團隊不用特別苛求,畢竟兩者兼得非常難。

中國證券報:在目前的市場節點,倉位情況怎樣?

楊磊:我們的倉位主要看具體公司,基本上不太判斷大盤走勢,因為這個東西真的很難準確判斷。但我們判斷手中股票的價格,如果價格超出判斷價值,哪怕是牛市都會清掉;如果這個公司特別有價值,即使市場很低迷,我們依然會買入。我們風險的控制重點是落實到每只股票上,主要還是看自己手上的股票是否有價值。

達到目標價或者和預期不一致時,我們就會賣出。根據股價判斷是否持有,至于持有多久并不重要。來源中證網)

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