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私募也想成酒仙越跌越“買醉”_私募_數米基金資訊_為您把握最快最專業的投資信息

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在外圍股市遭遇重挫的影響下,本周的A股也未能“明哲保身”。截至昨日收盤,上證指數收報2333.55點。接受《金融投資報》記者采訪的兩位私募老總對下周的市場有擔憂也有希望,希望主要寄托在券商、地產和在本周四大跌的白酒上。

持有券商和白酒

“目前全球整個市場都處于歐債危機的陰影之下,A股近期還算是跌的少的,歐美、亞太很多股市的跌幅都很大。同時,A股本身也有經濟下滑的風險,因此目前A股下跌比較正常。”廣州贏隆投資管理有限公司董事長羅興文在接受記者采訪時表示。

羅興文告訴記者:“盡管大盤指數是跌跌不休,但以鐵路等"十二五"相關受益政策的行業卻走得十分強。這些板塊多數以游資炒作為多,目前兩市的成交量還刺激不了大盤上行,我們很明顯地感到,每每大盤出現上漲時,減倉盤就會冒出來,這意味著目前市場整個資金都處于觀望狀態,沒有持續進場的信號。”

由于經濟面還沒有見底的信號,因此羅興文認為,既然管理層已經提出“把穩經濟放在重要的位置”,所以預計后續可能會有相關的配套政策陸續出臺,市場情緒有望持續改善。

羅興文還認為,盡管刺激政策向工業企業的傳導存在一定的時滯,但新增貸款會先行釋放以保障項目開工的資金需求。所以,在政策放松的背景下,如果本月存款準備金率的下調依舊無法對信貸產生有效推動,央行進一步動用價格型工具的預期將得以強化,實體經濟和資本市場的短期流動性有望持續改善。

羅興文向記者表示:“我們對于A股近期的走勢,不是太樂觀也不太悲觀。操作上,前期已經減了一部分倉位,目前保持6成倉位,主要做券商、大消費中的白酒品種,以及其他一些我們比較熟悉的公司。”

其中,羅興文認為,券商股的走勢仍然比較強勁,之前召開的創新大會對于券商行業的影響仍然有力,會有新資金持續進入。而白酒股盡管在周四出現下跌,但這不過是補跌,補跌之后反而存在新的機會。

除此之外,羅興文還認為,在房地產調控不放松的背景下,鐵路、環保、物流等行業的投資或將代替房地產,相關行業的龍頭股值得關注。

筑底中降低操作頻率

“實際上,對于市場長遠的行情,我們還是十分樂觀的。目前市場的利空是越來越多,這有利于堅實市場的底部。”深圳市金中和(博)投資管理有限公司首席執行官、投資決策委員會成員曾軍在接受記者采訪時如此表示。

在曾軍看來,目前影響市場的因素有三大方面:首先是突發性風險歐債主權危機,希臘有可能退出歐元區。其次是中國經濟增速下滑,導致企業盈利的不斷下滑,這顯然對A股的走勢有直接的負面影響。第三,政策面的寬松其實是滯后。盡管目前市場輿論均認為,未來政策面會變為寬松,但流動性其實還是比較緊。主要表現在存款準備金率還是19%以上的高位,管理層還沒有降息,降低企業成本,房地產也仍然在限購。這些都說明政策在調整上的滯后。

曾軍認為,目前大盤行情已經經歷了估值修復的第一階段,接下來將是優勢行業、優勢企業有所表現的時候。但目前大盤還在筑底之中,因此應該減少操作,而大盤想要真正再次起來,恐怕要等到經濟數據的見底。

曾軍認為,現在市場普遍預計經濟在二季度6月份見底,但其實很難說。從之前披露的數據來看,需求端投資、消費、出口同比增速繼續回落,趨勢雖符合預期,但回落幅度明顯大于預期。因此,綜合投資、消費、外貿、貨幣、信貸、用電量等數據來看,市場上預期的經濟環比一季度見底、同比二季度見底的實現難度在加大。如果5、6月份難以獲得新的增長動能,則經濟見底時機延遲的可能性會提升,很可能在環比在2季度、同比在三季度見底。

倉位上,曾軍則表示:“具體的倉位不方便透露,只能說目前我們的倉位不低,因為我們看好市場長期的走勢。而看好的品種則是有持續盈利能力的優勢行業、優勢企業,比如地產、白酒等等。”而對于近期走強的鐵路股,曾軍則認為,這些個股的行情僅僅是階段性行情。

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