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近半私募唱多一月行情看好醫藥消費環保

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

看好醫藥消費環保

⊙記者趙明超○編輯張亦文

2013年漸漸遠去,在結構化行情中賺的盆滿缽滿的績優私募基金,如何看待接下來的行情?調查數據顯示,在近70家受訪私募基金中,近半看漲一月行情,僅有不足15%的私募認為一月份會下跌。而在私募看好的行業中,最看好醫藥、消費和環保等。

近半私募看好一月行情

私募排排網調查顯示,相對12月份,受訪私募基金對1月行情信心有所下降,但謹慎樂觀的情緒仍占上風。47.06%私募看漲1月,相比上月下降19.01%,38.24%私募認為會橫盤整理,而14.7%私募看跌1月行情,上升9.34%。不過,另一家研究機構好買基金的調查顯示,同樣有三成多私募對未來一個月股指走勢表示樂觀。

私募看好一月行情,主要原因是大盤經過前一輪急跌后,目前市場下跌空間已經不大,隨時存在反彈的需求。另外,市場的低估值也支持一輪反彈的出現。當利空釋放后,挺過下跌后,A股或會迎來新行情的起點。悲觀私募認為,IPO大沖擊不可忽視,高利率的現狀短期難以得到解決,在這種氣情況下,A股對投資者缺乏吸引力,流動性不足使得行情難以出現。

調查還顯示,在12月份的下挫行情中,原本持樂觀態度的私募迅速降低了部分倉位,但幅度并不算特別大。據了解,私募基金12月的平均倉位為55%左右,相對11月份降低了7%左右。康莊資產董事長常士杉(專欄)認為,2013年年末行情調整更多是由資金緊張造成的,加上業績炒作及高送轉炒作的結束、IPO開閘,會給市場造成較大壓力,但是調整幅度不會太大,今年存在結構性機會,但股市震蕩向上的長期格局不會改變。

瑞天投資總經理兼投資總監李鵬(專欄)同樣認為,受制于短期資金壓力的影響和IPO的困擾,市場短期不會有太大的起色,但到一季報和年報公布后,會有很多個股機會,“個股還是有作為的,指數會比2013年好一些,有些細分行業景氣度不錯,可以從中挖掘成長股的個股機會。”

由于看好一月份的行情,部分私募表示將在近期加倉。

看好醫藥消費和環保

私募排排網調查顯示,在私募青睞的板塊中,醫藥、消費和環保是私募基金重點配置的品種,分別有28%、26%和20%私募持有,金融、電子和TMT也均有一成多私募配置。此外,也有近一成私募持有信息技術和軍工。

好買基金的統計也顯示,最近私募對行業配置的資金比例,排名前幾行業依次為食品飲料、機械設備、金融服務、家用電器和化工。

乾陽投資(專欄)董事長何輝表示,在經濟整體增速放緩并處于結構調整升級的階段,應該回避周期性行業,多關注醫藥、食品飲料、環保等大消費、弱周期和防御型板塊,“因為擴大內需,促進消費是國家一項長期的政策,在居民收入倍增計劃和消費升級的大背景下,一些優質的消費類企業面臨著不錯的機遇。”

贏隆投資董事長羅興文(專欄)表示,2014年的投資機會主要在安防、軍工、環保能源以及無線互聯網中的4G概念等的行業板塊中。旭誠資產總經理陳

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