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近一月重倉成長股私募漲幅約20%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在中國經濟不斷轉型的今天,經濟的拉動從以往的依靠傳統行業轉向新興產業,未來新興產業的崛起對中國經濟的復蘇起到至關重要的作用,在市場成長股領漲的格局下,不少重倉成長股的私募們業績表現搶眼。此外,近期經濟數據有明顯起色,中國8月匯豐服務業PMI創5個月新高,自上月的51.3大幅回升至52.8,同時8月貿易順差為1763.2億元人民幣,同比擴大8.4%,好于市場預期。經濟轉好使得投資者的情緒明顯改善,這也給私募業績帶來助推,好買基金研究中心統計了近一個月內排名前十的傳統股票型私募。

近一月的私募冠軍是由鼎鋒投資的明星基金經理張高、李霖君共同管理的鼎鋒11期。鼎鋒11期成立于2011年1月,基金經理的理念是以增長型投資為核心的價值投資,即選擇的投資標的是有高速增長前景,同時有一定基本面支撐的上市公司。鼎鋒一直致力于尋找能超越市場和社會平均增長速度的優質公司,以獲取超額收益。鼎鋒對成長股的定義主要是從以下幾個方面來考察,首先是考察上市公司的行業地位及商業模式,是否處于行業龍頭或行業唯一,公司靠什么實現增長;其次是股票屬性,主要是從增長的速度及增長的質量及空間考慮,股價是否反映了合理的估值;再次是管理團隊,主要考察公司的戰略眼光,以及管理層的執行力;最后是業績,主要考察凈利潤增長率的穩定性、質量、增長的能見度等,不要過度透支未來的增長能力。鼎鋒11期近一月上漲19.79%。

榜眼位置是由張云逸管理的鴻逸1號取得。鴻逸1號成立于2010年12月,該產品近一月取得16.91%絕對收益,今年以來取得了66.15%的絕對收益。張云逸在投資時會將投資分為兩部分,分別是核心倉位與衛星倉位。核心倉位主要采取價值投資策略,精選成長性較好的個股進行長期投資,而對于衛星倉位會進行中短期的交易,在做出最終投資決策之前,公司會綜合考慮多個影響股價走勢的市場因素,包括宏觀經濟、政策動向、公司基本面,同時也會結合張云逸自身的投資經驗進行判斷。張云逸認為,鴻逸投資的優勢在于能夠對公司的價值進行深入挖掘,并且對市場有深刻的洞察力,時刻保持敏感性,在市場震蕩波動時反復交易,靈活控制倉位。

而近一月排名的探花位置,由私募大佬徐翔管理的澤熙3期取得。澤熙3期成立于2010年7月,近一月取得15.69%的絕對收益。今年以來澤熙旗下產品業績呈現分化,澤熙5期、澤熙2期今年以來分別取得8.2%、8.5%的絕對收益,而澤熙3期今年以來取得31.18%的絕對收益。去年由于酒鬼酒(行情,問診)塑化劑事件影響,導致澤熙部分產品被套其中,最后在今年初割肉逃離。在二級市場上,黑天鵝事件雖然致使澤熙部分產品的凈值出現下滑,但今年以來澤熙活躍于大宗交易市場,大手筆接下折價率充分的股票,通常次日即在二級市場賣出,由于其接盤金額較大,通常能有很高的安全墊,充分保證澤熙退出能獲取絕對收益。

雖然目前外圍新興市場出現頹勢,但外資銀行開始調高中國2013年經濟增長預期,顯示出國際投行看好中國經濟轉型下的機會。而經濟轉型也給成長股帶來更多投資機會,隨著市場情緒緩慢修復,股市未來有望繼續維系震蕩上揚格局,而重倉成長股的產品業績值得投資者期待。

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