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私募冰火兩重天:6成實現正收益30只產品清盤

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

今年上半年,大盤走勢不同尋常地曲折,周期性行業曾經帶領大盤一路上漲至2400點上方。隨著而來的是跌跌不休。

在已經結束的半年間,陽光私募們的日子也和大盤走勢一樣,跌宕起伏,在經過痛苦的煎熬之后,有人華麗轉身蛻變。如,上海晶塔投資年內實現收益超過40%,基本擺脫清盤線。然而,也有人黯然離場,記者統計,今年以來,已經近乎30產品清盤。

30只私募產品清盤

資本市場隨時都在上演幾家歡樂幾家愁的悲喜劇。

今年以來大盤先揚后抑,截至6月28日,雖然上半年大盤只是小幅下跌0.16%。但是急劇的震蕩同樣能要命,有私募基金經理踏錯節拍、看錯行業,業績一路下滑,甚至面臨清盤景象。

記者統計發現,今年以來,業績最差私募產品玖歌投資二期,凈值下跌超過25%,這一業績水平在所有私募產品中墊底。除此之外,杭州億方博投資旗下的億方博二期年內凈值下跌也超過20%。

與之同時,出現在私募業績排行榜后列不乏曾經的私募大佬,諸如新價值投資羅偉廣、上海尚雅投資石波、股市名嘴趙笑云等人。

羅偉廣最風光的時候是2009年,其帶隊的新價值2期以192.57%的漲幅,大幅領先私募產品30多個百分點,然而,近兩年其卻頻繁遭遇滑鐵盧。數據顯示,今年以來,羅偉廣掌舵的新價值成長一期、新價值4號、新價值8號、新價值2期、新價值10期等產品凈值均下跌超過10%,在私募產品中位居后列。

上海尚雅投資總經理石波亦曾經是公募界的佼佼者,在轉戰私募界之前,石波為華夏基金投資副總監。然而,今年以來,其管理的兩只產品尚雅2期、尚雅7期凈值下跌均超過10%,戰績并不理想。

趙笑云管理的兩只私募產品更是在今年先后“夭折”。其中,今年1月4日,笑看風云2號主動清盤,并在春節后改制為笑看風云公司型合伙制1號基金。笑看風云1號則于6月11日清盤,清盤前單位凈值為49.31元,而其初始面值為100元。

笑看風云的清盤在今年不是孤例。2010年私募冠軍常士杉亦同樣遭遇此種困境。2010年,常士杉押寶高鐵、稀土一戰成名,以96%的收益率問鼎當年冠軍。然而,近兩年來他也從冠軍之位隕落。從最新公開的數據可知,其掌管的世通1期凈值為84.41元,較2011年3月最高142元的凈值已跌去40%。而世通8號和9號則于今年4月初因凈值觸及清盤線被信托公司強制平倉清盤。常士杉掌管的世通嫦娥奔月目前凈值為0.559,尚處于被清盤的高危區。

事實上今年以來,市場行情跌宕起伏,不少陽光私募產品備受摧殘。根據記者初略統計,今年以來,已經有近乎30只陽光私募產品提前清盤,此外還有近乎2成私募產品在清盤線徘徊。

六成私募實現正收益

縱然如此,仍舊有不少私募產品實現了不俗的業績。

非結構化陽光私募顯示,今年以來,廣東新價值投資旗下的粵財信托?新價值凈值漲幅高達46.96%。緊隨其后的為澤里和1號、塔晶老虎一期,這兩只私募產品凈值收益率同樣躍居40%以上;上海混沌道然資產旗下混沌2號、上海塔晶投資旗下的塔晶獅王、塔晶獅王2號、北京德源安資產管理旗下的德源安戰略成長3號等數只產品凈值漲幅也均在30%以上。記者統計,今年以來,共計6成私募產品實現正收益。

記者獲悉,澤里和1號為浙江澤里和投資旗下的首只產品,也是浙江澤里和投資旗下唯一一只產品,成立于2011年8月16日,目前的單位凈值為凈值為1.0414元。該產品的基金經理為周建新,擁有20多年的證券從業經驗。成立以來,該產品凈值最低跌至0.6831元,然而今年上半年該私募產品突然發力,目前已經順利回到面值。據了解,澤里和1號不俗的業績表現,主要來自于對基建、建材、地產、水泥和機械等板塊的把握。

今年上半年領先的另外一只產品塔晶老虎一期更是經歷坎坷,塔晶老虎一期曾經一度瀕臨清盤線,去年凈值一路下跌至0.5元以下,所幸的是今年把握住了機會,實現絕地反擊。

值得注意的是,塔晶投資旗下的另外兩只產品塔晶獅王1、塔晶獅王2今年以來的凈值收益率同樣在30%以上。不過,由于塔晶系私募產品此前凈值折損過于嚴重,目前凈值仍低于面值。

此外,上海混沌道然資產管理、北京德源安資產管理公司、上海數君投資等在今年以來表現較為突出。

其中德源安戰略成長3號為“公募派”出身的許良勝掌舵,今年以來實現收益率35.43%。許良勝曾任長城基金基金經理,全國社保105股票組合基金經理,為私募界的”公募派。據了解,德源安今年在行業配置方面,主要關注資源類上市公司(尤其是稀缺資源類上市公司)、節能環保、農業及品牌消費品等行業。許良勝在今年年初堅持長期看好稀缺資源、先進制造業、品牌消費品三個方向。

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