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私募冠軍兩產品被強制清倉

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

常士杉主動道歉不回避放棄400萬份做賠償

資本市場風云變幻,長使英雄淚滿襟。

2010年獲得私募界冠軍,使得世通資產管理有限公司成為業界一匹“黑馬”,而掌舵人――常士杉也成為投資界一顆耀眼“明珠”受眾人追捧。世事難料,昨日,關于常士杉管理的兩只產品――世通8期、世通9期將被信托公司清倉的消息傳出。

在接受《金證券》記者專訪時,常士杉并不回避。他向《金證券》記者強調:“我們這兩個產品確實超過了信托公司規定的最低凈值底限,按照合約計劃,必須將股票全面清倉,在此我也向所有投資人真誠道歉。”

“我們其他幾個產品仍然正常運轉,未來,我會更加戰略性考慮。首先要存活,再好好做下去。”常士杉向《金證券》記者吐露心聲。

中信信托斬斷前程

2010年,常士杉操盤的世通1期獲得91.48%的收益率,驚艷市場,成為當年冠軍。之后,南京世通先后發行了5只產品,這次清倉的世通8期和世通9期則是第二與第三只產品。

根據中信信托證券投資集合資金信托計劃臨時信息披露報告,兩只產品“已經觸發本計劃的特別交易權,作為受托人,依據信托合同約定對計劃持有的全部股票等有價證券執行清倉(賣出或贖回),該清倉操作不可逆,在所持全部證券賣出或贖回前,不可停止。”

常士杉向《金證券》記者解釋稱:“我們這兩個產品根據中信信托合約規定,凈值不能跌破0.7元,現在跌破了,信托公司肯定考慮到投資者的利益,要求我們賣出所有股票。”

然而,對于這兩個產品目前面臨的失利局面,常士杉覺得很不甘心。“其實,我將所有的精力都放在產品身上,盡心盡力去做好產品,最終這樣的結果,我也非常難過。”他向《金證券》記者感嘆。

過早加倉遭遇“滑鐵盧”

根據常士杉的回憶:“去年9月份到今年2月份期間大盤波動非常大,但是,我們這兩個產品幾乎沒有波動,因為當時我的判斷非常準確,我們一直堅持空倉。”

《金證券》記者注意到,2011年9月至2012年1月期間,這兩只產品凈值確實沒有過多波動,一直在0.70元與0.71元區間小幅整理。根據兩產品信托管理報告顯示,在此期間兩只產品股票倉位接近于0.

可惜,“英雄”對行情回暖的判斷點位超前。在今年2月份,常士杉決定加倉。“2月加倉后,我們看到不少利好,包括新任證監會主席郭樹清強調藍籌股、兩會召開,于是我們決定在3月全面加倉,凈值漲幅也曾經高達10%。”

但是,A股在3月14日突然暴跌,再度觸發直線下跌行情,使得重倉九成的常士杉面臨窘境。

不可預料的行情直接導致世通這兩個產品凈值迅速下滑,最終跌破0.7元這個止損線。

結局或成“趙笑云”第二

不過,中信信托對于常士杉的這兩個產品強調只是“清倉”過程而非“清盤”。

一家信托公司高管向《金證券》記者解釋稱:“根據信托合約,強制清倉是第一步,未來到底是不是清盤,管理人可以做出決擇。比如可以追加保證金,使得凈值回到止損點位之上,這樣仍有操盤權,不過,未來交易也有所限制,比如約定只能建倉三成。凈值進一步回升后,才可以恢復原先的自由操盤。”

昨日,常士杉也向記者坦言:“我們在股指期貨上進行過對沖,也賺了錢,但是,根據我們這兩個產品的合約規定,是沒有追加保證金的機會。”也就是說,常士杉的這兩款產品在清倉后的命運或與趙笑云的“笑看風云二號”一樣,成為又一個倒下的私募英雄產品。

《金證券》記者注意到,盤后的“笑看風云二號”在今年春節后改制為公司制合伙型基金。對此,常士杉也透露:“確實有客戶跟我提到合伙基金這件事,但是,我正在考慮。這次的失利也是由于我水平欠缺,沒到火候,日后我做產品會更謹慎。”

《金證券》記者獨家獲悉,常士杉主動放棄400萬份留給投資者做賠償。

私募倒下小牛市將近

“每一次重量級私募的清盤,都意味著小牛市腳步到來。”對于南京世通兩款產品被強制清倉的事件,上海一家基金公司負責人向記者坦言:“趙笑云清盤后,A股連續上漲,現在,常士杉也同樣是倒在黎明前。”

這位基金公司負責人指出:“其實,現在凈值破0.7元的產品很多,所以,常士杉被清倉與合約規定有關,也比較可惜。”

《金證券》記者注意到,“笑看風云二號”成立8個月虧損超過30%并在1月4日被迫清盤,結果之后大盤強勢反彈。昨日,A股大漲45.86點,結果常士杉卻不得不全面清倉,或許又會錯過未來上漲行情。

“操盤人需要專業的素質,同時也需要點運氣。”上述基金公司負責人稱。

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