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私募謹慎看待5月操作頻率降低

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

“從最近表現來看,我認為市場趨勢已有明顯向下走的跡象”,龍贏富澤資產管理(北京)有限公司總經理、投資總監童第軼(專欄)表示,基本面情況很多,但主要是流動性并沒有如大家所想象的那么樂觀,導致成交量減少,雖然創業板和中小板創出新高,然而在沒有實質性業績支撐的條件下,最近的活躍表現某種程度上就像是末日狂奔,市場恐將加速調整。“基于股市受總體經濟和流動性因素制約,我對市場的觀點是偏空的。”

在操作方面,由于對股市偏空,童第軼所帶團隊近期持續降低倉位。“目前我們的倉位大概就保持在20%左右,近期已將概念性股票去除掉。”

相對而言,童第軼更加看好下跌空間比較有限的藍籌股。“銀行股如今分化明顯,雖然民生銀行等個股已強勢上漲、存在一定風險,但浦發、興業等部分個股仍值得關注。”童第軼認為,以中國聯通、中興通訊等為代表的通信行業板塊也存在一定關注價值。“事實上,藍籌股的市盈率一般都不高,但需要對其甄選,從成長狀態等多方面進行分析和判斷。部分藍籌股業績穩定增長,也更抗跌。”

童第軼特別強調要注意強勢股可能存在的補跌風險。“若進入5月A股真的下行,就證明熊市依舊在持續,需要警惕強勢股的補跌風險,如TMT、醫藥和環保股等,這些行業里沒有絕對的龍頭,常常被政策左右,而市場又給予了太多的成長溢價,白酒就是它們的前車之鑒。”廣州贏隆羅興文(專欄):逢低逐步加倉看好物流電子

廣州贏隆投資管理有限公司董事長羅興文認為,股市在近期出現的暴漲暴跌出乎意料。“盡管A股仍處探底過程中,但上證綜指在2200點以下的風險較小,下跌空間不會太大,5月有望在2200點左右站穩。”

基于對市場相對比較積極的看法,羅興文透露其團隊在半個多月前已開始逐步加倉操作。“目前我們保持在六七成左右,操作上以中小板股票為主,其中部分個股有業績超出預期的表現,盡管經歷了大幅波動的沖擊,但我們幾乎沒有受到影響。”

物流和電子類行業板塊是羅興文目前較為看好的板塊。他認為,從行業角度分析,政策支持、消費刺激與行業創新轉型的發展趨勢利好于板塊,在這種情況下,服務業、電子商業等在未來發展中有較大機會。另一方面,房地產、銀行和以三一重工等為代表的傳統制造業,則是他們回避的行業板塊。

早前曾有分析人士指出A股在二季度末時有望迎來一波上漲行情,對此羅興文表示贊同。他認為,行情時間還有望提前。“調整從今年春節后便已開始,經過一段時間的醞釀,近期中小板、創業板均有創出新高的表現,部分資金開始逐步入場,市場賺錢效應已有部分體現,因此我認為上漲行情時間有望提前。”羅興文補充道。深圳中鉅徐海鷹(專欄):上下空間有限銀行股機會小

在深圳中鉅資產管理有限公司總經理徐海鷹看來,近期市場行情與趨勢談不上樂觀。

“經濟相關指數出現明顯下降,德國、法國等主要經濟體形勢偏弱,大宗商品價格近期也出現了下跌。總體上看,由于擔心經濟體增速下降,市場面臨一定壓力,但我們的觀點偏向中性,還不算太悲觀。”

徐海鷹告訴記者,盡管指數有下行慣性,但仍然蘊含一定機會。“目前市場出現系統性上漲的希望并不太大,但部分個股近期走勢還比較獨立,有一定的結構性機會,我們會通過公司業績、所處行業、行業地位和未來長遠發展等方面情況對其進行判斷和選擇。”

由于近期對市場的觀點比較中性,所以其團隊在操作方面稍顯謹慎一些。“最近一個月以來,我們的倉位大約都保持在四五成左右。”徐海鷹說,當前概念股和銀行股所蘊含的風險值得警惕。

徐海鷹強調,最近指數和一些個股的波動都比較大,概念、題材股要及時回避,而銀行股由于受到近期理財產品、債務平臺等情況影響,也存在一定不確定性,操作上也需要謹慎。本報記者舒婭疆

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